CoinGlass: Полный обзор всех инструментов для трейдинга

Что такое CoinGlass?

Платформа CoinGlass – это бесплатный сборник всех торговых данных, позволяющий оценивать крипторынок комплексно. Это не просто просмотр 5-минутного графика одной торговой пары, а видение рынка насквозь со всеми вливаниями средств, ликвидациями, траекториями настроений.

Здесь вы сразу видите доминацию биткоина, индекс доллара, фьючерсы на золото, баланс обмена биткоинов, индекс страха и жадности.

Также видны открытый интерес, объем ликвидации, индекс альтсезона, индекс RSI, Лонги/Шорты и т.д. Удобно, что все в одном экране. Более того, CoinGlass позволяет вывести все нужные данные прямо на график цены. Ниже мы посмотрим как это сделать. А сначала рассмотрим основные инструменты.

Полное отслеживание ситуации на рынке

Инструмент	Практическая ценность
Карты ликвидаций	Визуализируют уровни принудительного закрытия позиций, выступающие магнитом для цены.
Ликвидации в реальном времени	Показывают суммы и направления принудительных закрытий для отслеживания ликвидационных каскадов.
Ордера китов	Отслеживает крупные лимитные заявки, выявляя уровни, где крупные игроки готовят разворот.
Биржевой стакан	Показывает агрегированные данные лимитных заявок для анализа дисбаланса спроса и предложения.

Вам так же пригодятся инструменты для оценки фундаментальной силы тренда, капиталопотоков и настроений рынка.

Рыночные метрики и настроения

Инструмент	Ценность
Открытый интерес	Показывает общую сумму открытых позиций, помогая подтвердить силу тренда или выявить его слабость.
CVD	Определяет разницу между покупками и продажами для выявления дивергенций и истощения тренда.
Ставка финансирования	Показывает комиссию между трейдерами, помогая оценить перекос рынка и возможности для арбитража.
Long/Short	Отражает соотношение длинных и коротких позиций. Вы видите настроения розничных трейдеров.
Рейтинги бирж	Отображает движение средств и балансы бирж для оценки их надежности.

Если хотите строить торговые гипотезы, тех анализ и долгосрочное планирование, рассмотрите эти возможности в таб. ниже.

Аналитические и стратегические инструменты

Инструмент	Ценность
Анализ опционов	Предоставляет данные по опционам, включая Гамма-экспозицию для определения ключевых ценовых диапазонов.
Тепловая карта RSI	Позволяет быстро находить активы в зонах перекупленности или перепроданности.
Суперграфики	Возможность добавлять все метрика в торговый график.
Доходность BTC за день	Показывает сезонные закономерности и статистику доходности Биткоина по дням/месяцам.
Радужный график	Определяет долгосрочные рыночные фазы Биткоина для выявления зон покупки и продажи.

 

Рекомендуем оставить английский язык, потому что настройки будем делать на английском. Все потому, что названия индикаторов легче искать на англ. Затем можно будет сменить язык после настройки. В начале глянем наиболее важные инструменты.

Карты ликвидации

Что такое ликвидация? Это принудительная продажа убыточных позиций биржей, чтобы баланс трейдера не стал отрицательным. Вы сможете точнее определять ключевые уровни, избегать размещения стоп-лоссов в опасных зонах и предвидеть всплески волатильности.

Пример

Вверху показаны ближайшие уровни ликвидации по ETH, BTC и др. активам. Ниже - распределение по биржам.

Когда ликвидируют в основном лонги - это значит, что цена упала, и у многих трейдеров, ставивших на рост, не хватило средств удержать позиции. Суммы за 24 часа показывают общий масштаб. Ликвидации лонгов на $685M говорят о сильном давлении продаж и убытках быков. Нижняя часть отображает ликвидации в реальном времени.

Ликвидации как домино - когда ликвидируется одна позиция (особенно с большим плечом), она толкает цену дальше, и это вызывает цепную реакцию ликвидаций других трейдеров.

Вы сможете точнее определять ключевые уровни, избегать установки стоп-лоссов в зонах массовой ликвидации и предугадывать моменты всплеска волатильности. Но есть еще тепловые карты ликвидации.

Тепловая карта ликвидации

Тепловые карты ликвидаций - это визуальный график, показывающий уровни цен, где могут произойти принудительные закрытия позиций из-за нехватки залога (маржи).

Крупные скопления ликвидаций (ярко-желтые зоны) притягивают цену, так как «киты» используют их для исполнения своих крупных ордеров.

Читайте в основной статье: как смотреть на рынок с рентгеновским зрением с помощью карт ликвидации.

Помните, что большинство бирж (кроме Hyperliquid) не передают реальные точки ликвидации своих пользователей, поэтому сервис строит эти карты через свои алгоритмы, которые могут ошибаться!

Фандинг

Фандинг (ставка финансирования) - это механизм, удерживающий цену фьючерса максимально близко к реальной цене на спотовом рынке. Говоря проще, это комиссия, которую платят одни трейдеры другим каждые 8 часов, чтобы цена фьючерса не сильно отклонялась от цены спота. Положительный фандинг толкает рынок вниз, отрицательный - вверх.

• Положительная ставка (например, +0.6680%) - длинные позиции (buy) платят коротким (sell).
• Отрицательная ставка (напр, -3.8504%) - короткие позиции (sell) платят длинным (buy).

Максимальный предел обычно около 0.0375, а списание происходит каждые 8 часов.

Прокрутив ниже, вы увидите точные цифры для BTC, ETH и SOL. Например, держа лонг по SOL на WhiteBIT, вы получаете 0.01% каждые 8 часов. Держа шорт - платите. Это помогает выбрать биржу: где платить меньше, а где - зарабатывать на финансировании.

Пример использования

Эти ставки - готовый инструмент для заработка. Стратегия проста - открывайте позицию, противоположную большинству, и получайте регулярные выплаты. Это называется керри-трейд. Для такой стратегии рекомендуется выбирать монеты, которые «не летают сильно», чтобы минимизировать риски резких ценовых разрывов. В итоге ваш доход - это выплаты по фандингу.

Анализ открытого интереса (OI)

Вкладка Open Interest (OI) показывает вливания новых денег в монету. Например, если открытый интерес снижается, деньги уходят, и происходит коррекция.

В примере ниже, 1е место у CME - это биржа для хедж-фондов и ETF. Если ее OI растет, значит, институции активно вступают в игру. Их действия задают тренд. Рост OI на Bybit и OKX говорит об активности розничных трейдеров. Сравнивая динамику, вы сразу видите, кто ведет рынок.

Пример: видим, что по разным биржам, OI вырос за сутки на 6 % - рынок явно разогревается.

Высокий показатель OI/24h_Vol (как у CME) - красный флаг. Он сигнализирует о перегретом рынке, где любое резкое движение вызовет шквал ликвидаций и волатильность.

Самое ценное здесь - изменение OI вместе с ценой, т.е. их взаимосвязь.

Как правильно читать открытый интерес?

• Бычий тренд - цена растет + объемы и OI также растут (в рынок заходят новые покупатели).
• Медвежий тренд (ослабление) - цена растет, но объем и OI падают (покупатели теряют интерес, движение выдыхается).
• Усиление продаж - цена падает, а объем и OI растут (медведи активно добавляют позиции).
• Предвестник разворота вверх - цена падает, но объем и OI уменьшаются (продавцы закрывают позиции, бычий сигнал истощения продаж).

Бывают случаи, когда открытый интерес не растет, но происходит памп - это лжепамп, манипуляция, на которой тоже можно хорошо заработать. Этот индикатор основной, так как монеты растут, когда в них заливают деньги.

Суперграфики и собственные индикаторы

Суперграфики объединяют различные рыночные данные (открытый интерес, ликвидации, дельта объема и ставки финансирования) на одном экране. Чтобы использовать суперграфики и добавлять собственные индикаторы нужно зарегистрироваться. Регистрация нужна чтобы сохранить все настройки. Без нее они будут сбиваться, и вы потеряете много времени.

После регистрации откройте график и вы увидите множество индикаторов на нем.

Но мы рекомендуем удалить лишние, оставив только объем и цену, а затем добавить нужные. Чтобы удалить индикаторы, наведите мышку на название – появится кнопка Remove. А биржу и пару можно выбрать сверху.

Теперь можно добавить важнейшие индикаторы.

Совокупный открытый интерес

Первый индикатор - Aggregated open interest. Выбираем его, и на графике появляется открытый интерес, который показывает вливания новых денег в монету.

Этот индикатор основной, так как монеты растут, когда в них заливают деньги – это логично.

Совокупный кумулятивный объем фьючерсов

Далее добавляем Aggregated Futures Cumulative Volume Delta (CVD), обязательно на английском языке, чтобы избежать путаницы. Нам нужны фьючерсы, которые показывают, кто преобладает на рынке: покупатели или продавцы.

Если CVD растет, покупатели давят, и цена может расти, если падает, часто цена снижается.

Агрегированные ликвидации

Агрегированные ликвидации суммируют данные со всех бирж, и это более достоверно. Добавьте Aggregated Liquidations. На графике появляются ликвидации: красные - шортовые, зеленые - лонговые.

 Наведя курсор, можно увидеть сумму ликвидаций, а также значения CVD и открытого интереса в моменте.

Net-индикаторы

Дальше добавляем Net Delta, Net Longs и Net Shorts. Эти индикаторы показывают дисбаланс на рынке, где преобладают лонги или шорты, помогая понять, кого больше и кого может выгодно ликвидировать маркетмейкер.

Например, если много шортистов, маркетмейкер (крупный игрок, обеспечивающий ликвидность) может поднять цену для их ликвидации, чтобы заработать на этом движении.

В нашем примере значительно больше лонгов (покупателей), так как Net Delta положительный и большой (+4.349M).

В примере, данные показывают перегретый рынок с доминированием покупателей (лонгов), и это предупреждающий сигнал о потенциальном резком движении цены вниз, если начнется массовый выход из этих позиций.

Эти индикаторы используются в совокупности с другими.

Показатель ставок финансирования

Наконец, добавляем Funding Rates (Open Interest Weighted), который показывает разницу между ценой на фьючерсах и споте.

Если фандинг отрицательный и высокий, шортисты платят лонгистам, и это опасно при частых списаниях, так как с позиции списываются проценты. Рекомендуется быть аккуратным, особенно при значениях ниже -0.4.

• Отрицательное значение (например, -0.0007%) означает, что шорты платят лонгам - преобладает пессимизм.
• Положительное значение (например, +0.0109%) означает, что лонги платят шортам - преобладает оптимизм.

После добавления нужных индикаторов нажмите кнопку Save чтобы они сохранились в аккаунте.

Рекомендуем объемы соединить с графиком цены, переместив их под цену через настройки. Это освобождает место. Для объединения индикаторов нажмите на три точки и выберите Move to.

Также можно настроить отображение индикаторов, расширяя или сжимая их с помощью Shift и мыши. Со временем вы привыкнете к сервису, потому что CoinGlass очень удобен и многих индикаторов нет на TradingView.

Легенда

Следующий инструмент здесь называется Легенда. По сути, это продвинутая версия суперграфиков, позволяющая объединять уникальные индикаторы и слои данных в одном окошке.

Сверху есть плюсик и вы можете добавить все удобные инструменты.

 

• Hyperliquid Liquidation Map - удобен потому, что уровни обновляются в реальном времени вслед за движением цены. В отличие от статичных карт, этот индикатор автоматически убирает уровни, если позиции были закрыты ранее. И это позволяет вам видеть только актуальную ликвидность.
• Footprint - позволяет вам видеть кластеры при сильном приближении графика, отображая точный объем торгов, прошедший на конкретных ценовых уровнях внутри каждой свечи.
• Liquidity Heatmap - помогает находить подтверждение для входа в сделку, визуализируя крупные лимитные заявки в стакане, которые выступают магнитами для цены или зонами сильной поддержки и сопротивления.
• Large Trades - используется для отслеживания уже исполненных рыночных ордеров институционального масштаба (например, от 10 млн $). Это помогает понять активность китов и их влияние на текущее направление цены.

Опционы

И на закуску – опционы. Опционы здесь представлены как важный аналитический пласт, позволяющий оценить ожидания крупных игроков и потенциальные границы движения цены.

Здесь показаны крупнейшие позиции по биткойн-опционам (BTC) на биржах Deribit, Binance и др. 2 главные цифры:

1. Open Interest (OI) – сколько контрактов еще не закрыто (в BTC).
2. Volume (24h) – сколько контрактов перешло за сутки (в BTC).

Если нажать на Deribit, то можно посмотреть на подробную статистику. Одним из наиболее продвинутых способов использования данных об опционах является анализ Гаммы.

Гамма показывает, насколько быстро будет меняться прибыль по опциону при движении цены. Продавцы опционов, чтобы захеджировать свои риски (гамма-риск), вынуждены совершать сделки на фьючерсном рынке.

Помните, что когда цена BTC заходит в зону с высокой гаммой, рынок часто «застывает» в боковике или встречает резкое сопротивление, которое заталкивает цену обратно в диапазон. Это происходит из-за встречной активности продавцов опционов, стремящихся сбалансировать свои позиции.

Недостатки и критика сервиса

Мы полностью рассмотрели CoinGlass. Пришло время поговорить о недостатках.

Рассмотрим недостатки в таблице.

Что может пойти не так?	Что вы теряете?
API бирж отдает меньше 1 ликвидацию/сек - данные занижены в разы	Недооцените силу движения цены
Карты ликвидаций построены по моделям, а не реальным стопам!	Уровни магнитов могут не сработать
Графики OI нельзя быстро масштабировать/накладывать на цену	Потратите время на ручное оформление
Все метрики показывают ПРОШЛОЕ: ликвидации, фандинг, индекс страха	Не узнаете о черном лебеде
Киты видят те же зоны ликвидаций и охотятся за стопами	Слепая торговля по магнитам - это ловушка
OI/фандинг адекватны только для BTC/ETH	На альтах сигналы шумные/ложные
Сбой API или бан доступа в момент волатильности	Останетесь без данных в точке входа/выхода

 

К тому же многие инструменты избыточны. Например, Max Pain (максимальная цена потерь в опционах) бесполезны для крипторынка из-за его недостаточной ликвидности по сравнению с традиционными активами.

Выводы

И хотя главная страница очень сильно похожа на DropsTab, здесь есть множество уникальных метрик, которых нет на других бесплатных аналитических сервисах. Среди самых важных – это:

• Карты ликвидации потому, что они дают вам рентгеновское зрение рынка, позволяя видеть уровни, на которых сосредоточены огромные объемы ордеров на принудительное закрытие позиций.
• Фандинг потому, что это ключевой индикатор настроений и перегруженности рынка кредитными плечами.
• Открытый интерес потому, что он показывает реальный приток или отток живых денег.

Другие же метрики скорее всего вам не понадобятся потому, что когда слишком много графиков может возникнуть аналитический паралич…

Большинство экзотических индикаторов - это избыточные данные, которые зачастую не несут практической ценности для принятия решений и только отвлекают от понимания фундаментальной ликвидности крипторынка.

Использовать CoinGlass  или выбрать себе другой аналитический криптосервис из рейтинга – решать как всегда, вам. Удачного трейдинга! Ваш редактор - Максим Анисимов для сайта bytwork.com.

 

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет. Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.