Что такое копитрейдинг криптовалюты? Гайд на примере биржи BingX

Вы узнаете, что такое копитрейдинг и принципы выбора успешных трейдеров для копирования.

Копитрейдинг - это форма торговли, при которой вы автоматически копируете сделки других трейдеров. Вместо самостоятельного анализа графиков вы просто копируете все позиции опытных трейдеров.

Когда копируемые трейдеры получают прибыль, вы тоже ее получаете, а когда они несут убытки, вы тоже теряете.

Как работает копитрейдинг на биржах

Мастера и подписчики

На криптобиржах те, кто копируют сделки, обычно называются подписчиками, а те, чьи сделки копируют, называются мастерами трейдинга.

Например, если подписчик выбрал Мастер Трейдера с ником Сатоши, и Сатоши открывает 15-кратную короткую позицию на Ethereum, все подписчики автоматически откроют такую же позицию на выбранную ими сумму.

Когда Сатоши закрывает позицию, все подписчики также закрывают свои.

Если же сделка убыточна, Мастер Трейдер не получает вознаграждение, и его подписчики тоже несут убытки.

Доход и комиссия

Подписчики получают доход от копирования успешных сделок, а мастера трейдинга - 10 % от общей прибыли своих подписчиков.

Теоретически нужно лишь внести средства и выбрать трейдера-наставника. На практике сложность в том, что доступные для подписки трейдеры исчисляются сотнями, и именно их решения определяют прибыль или убыток.

Чтобы повысить шансы на успех, следует разработать список строгих правил и выбрать надежную биржу.

На каких биржах есть копитрейдинг?

В плане копитрейдинга обычно используют Bybit и BingX потому, что там наиболее простой интерфейс.

Как делать копитрейдинг на примере биржи BingX

Перейдите в раздел копитрейдинга на бирже и посмотрите предложения, здесь их тысячи, если нажать See All.

Но не спешите выбирать трейдеров, которые представлены на первом экране!

Чтобы начать копитрейдинг в начале нужно сделать 2 вещи:

1. Составить правила снижения рисков
2. Выбрать надежных трейдеров

Правила для снижения рисков

Чтобы снизить риск мы смотрим на показатель соотношения прибыли и убытка (PnL) и тип торговли. Итак,

• Первое – это обязательное соблюдение риск-менеджмента. Соотношение прибыли к риску должно быть минимум 1 к 1, т.е. при потенциальном убытке в 100 $ целью должна быть прибыль не менее 100 $.
• Второе - трейдер должен работать внутри дня, а не использовать свинг- или скальп-стратегии. Скальпинг на мелких движениях страдает от задержек исполнения и проскальзывания, из-за чего вы, как подписчик, можете получить убыток даже при прибыльной сделке трейдера.

Другими словами, даже из-за небольшой задержки исполнения копирования, у вас нарушается смысл копитрейдинга – алгоритм не успевает автоматически копировать их.

Критерии выбора трейдера

Самый важный момент в копи трейдинге определяющий будете ли вы зарабатывать или терять - это выбор трейдера для копирования.

Предлагаем оценивать каждого трейдера по 4 критериям:

1. Трейдер должен торговать более 30 дней, иначе статистика считается недостаточной.
2. Процент прибыльных сделок должен превышать 65%.
3. Соотношение прибыли к убытку (PNL) должно быть не менее 1 к 1, желательно выше (3 к 1), чтобы средний выигрыш был не меньше среднего проигрыша.
4. Смотрите, чтобы показатели трейдера не были искажены открытыми убыточными позициями, которые он специально не закрывает, чтобы не портить свою статистику.

Пример хорошего трейдера

К примеру, откроем профиль хорошего трейдера и сверим с нашим списком критериев.

• PnL Ratio, равный 17.79, означает, что средняя прибыль по сделкам в 17.79 раз превышает средний убыток. Это говорит о высокой прибыльности торговой стратегии.
• Этот трейдер торгует 146 дней и это очень хорошо для нас.
• Процент прибыльных сделок - 74.

Теперь проверим, не завышены ли показатели! Для этого переходим в текущие позиции (вкладка Positions), и как мы видим нет сделок в большом минусе значит его данные актуальны и им можно доверять.

Так же посмотрим на историю сделок – вкладка Trade History.

В принципе это кандидат на подписку. Желательно так же рассмотреть и другие показатели трейдера.

Например, трейдер, сосредоточенный только на BTC, часто предпочтительнее того, кто разбрасывается ордерами по множеству малоликвидных монет.

Процесс создания копирования

После того как вы нашли трейдера для копирования нужно нажать кнопку Copy.

В настройках выберите Copy by position ratio, а не Per order  - это позволяет повторять пропорциональное распределение капитала и риск-менеджмент трейдера.

Т.е. Copy by position ratio – это уменьшенная копия портфеля трейдера, которого вы копируете. Это позволяет вам автоматически повторять правильные доли и риски его портфеля, даже если у вас в десятки раз меньше депозит.

Далее укажите долю своего капитала, например 1 000 $, включите нулевое проскальзывание, оставьте поля тейк-профита и стоп-лосса пустыми, чтобы полностью синхронизироваться со стратегией трейдера. Здесь так же важно включить нулевое проскальзывание.

Если вы хотите копировать более 1 трейдера (это повышает шансы на успешное копирование), то просто вводите сумму, которую хотите выделить конкретному трейдеру. Проделайте те же настойки с другими трейдерами.

Отслеживание результатов

Наконец, можно отслеживать свои сделки в разделе My Trades в подразделе копи-трейдинга, где вкладка обзора показывает каждодневный и общий доход.

Вкладка Ongoing перечисляет открытые копи-сделки и позволяет редактировать или останавливать их.

Раздел History отображает закрытые сделки и реализованную прибыль.

При необходимости, во вкладке Spot можно изменить сумму или маржу, а кнопка Stop Copying мгновенно прекращает копирование.

Теперь вы знаете как начать работу с копи-трейдингом на BingX.

Читайте также про копитрейдинг на другой бирже в статье "Копитрейдинг на бирже Bybit - как выбрать трейдера и запустить копирование".

Виды копитрейдинга - спотовый и фьючерсный

В спотовом вы покупаете и продаете реальные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и другие альткоины - это более спокойный вариант для долгосрочных инвестиций.

Фьючерсный - более рискованный, но и более прибыльный способ. Здесь вы торгуете контрактами, открывая позиции на повышение (Лонг) или понижение (Шорт).

• Лонг – это ставка на рост. Если вы считаете, что цена актива возрастет, открываете лонг и зарабатываете на росте.
• Шорт - ставка на снижение. Вы открываете шорт, если ожидаете падения цены, и извлекаете прибыль из снижения рынка.

Однако лучше всего начинать с малого, обучаясь постепенно.

Преимущества

Преимущества в диверсификации, возможности обучения при копирвоании сделок и экономия времени.

Теперь перейдем к недостаткам.

Недостатки и риски

Недостатки здесь тоже есть.

К другим проблемам отнесем неверные технические настройки и специфику отличий копирования сделок.

Можно ли заработать?

При правильном подходе копи-трейдинг может ускорить развитие инвестиционных навыков и рост капитала без постоянного погружения в рыночную рутину. Однако это рынок, который не предсказуем, и даже самые опытные трейдеры теряют.

Вопрос-ответ

Разве соц. или зеркальный трейдинг это не тоже самое?

Зеркальный трейдинг и копитрейдинг – это одно и тоже. А вот социальный трейдинг немного шире. В нем вы можете, например общаться в чате биржи, или на форумах и сами принимать решения о сделках.

У нас так же есть гайды для других бирж с копитрейдингом:

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет! Статья была создана для образовательных целей.