Что такое Свинг-Трейдинг в криптовалюте? Как он может помочь трейдерам улучшить стратегии?

Трейдеры криптовалюты пытаются улучшить свои торговые стратегии с помощью различных методов. Один из самых популярных стилей торговли, который могут использовать эти люди, известен как «Swing Trading».

В этой статье мы расскажем, что такое Swing Trading и как он может помочь пользователям улучшить свою торговую деятельность и результаты с течением времени.

Что такое Swing Trading / Свинг-Трейдинг?

Swing Trading - это один из самых популярных способов для трейдеров покупать и продавать криптовалюты, акции, опционы и другие активы.

В целом, позиции Свинг-Трейдинга, как правило, открыты между двумя днями и двумя неделями, что позволяет цене определенного актива развиваться до принятия торгового решения.

Это особенно полезно для рынка криптовалют, потому что волатильность делает эту стратегию гораздо более подходящей, чем для трейдеров, работающих на традиционных рынках.

С помощью этой стратегии трейдеры могут следить за общими тенденциями на рынке и использовать движения цен в рамках этих конкретных тенденций. Вот почему для трейдеров, безусловно, важно определить общий курс, по которому актив движется в это время.

Технический анализ будет очень полезным инструментом для людей, которые хотят выполнять стратегию Swing Trading при торговле на рынке криптовалют. Эти инструменты, безусловно, позволят им войти в рынок на определенных уровнях и закрыть свои позиции в нужный момент.

Некоторые пользователи предпочитают работать на бычьих рынках, в то время как другие, как правило, используют Swing Trade с криптовалютами в медвежьем тренде.

В дополнение к этому, фундаментальный анализ конкретных криптовалют может помочь трейдерам понять конкретные движения.

Например, шоки в спросе или предложении, внезапные всплески или падения хэшрейта или сетевой активности и другие вещи также будут играть важную роль во время входа или выхода из рынка.

Шоки спроса и предложения представляют собой резкие отклонения от исходного значения уровней занятости и выпуска.

Чтобы получить лучшие результаты, для трейдеров очень важно объединить фундаментальный и технический анализ.

Таким образом, Swing Trading требует от трейдеров базовых знаний технического анализа и фундаментального анализа. Графики и основные принципы работают вместе в сочетании со способностью трейдера принимать правильные решения, оставляя эмоции в стороне.

Особенности свинг-трейдинга:

• Краткосрочный и среднесрочный период владения: период владения активом при свинг-трейдинге обычно длится от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от рыночных тенденций и волатильности.
• На основе технического анализа. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ для определения потенциальных точек покупки и продажи на основе ценовых графиков, моделей и технических индикаторов.
• Прибыль от волатильности. Вместо того, чтобы прогнозировать долгосрочный рост актива, свинг-трейдеры стремятся воспользоваться небольшими колебаниями цен для получения прибыли в несколько процентных пунктов.

Как работает свинг-трейдинг на рынке криптовалют

Криптовалютный рынок славится своей высокой волатильностью, и это создает идеальную среду для свинг-трейдинга.

Криптовалюты, такие как Биткойн (BTC), Эфириум (ETH) и другие альткойны, регулярно испытывают большие краткосрочные колебания цен, предоставляя множество торговых возможностей для свинг-трейдеров.

Преимущества свинг-трейдинга на рынке криптовалют:

• Высокая волатильность цен: основные монеты, такие как Биткойн и Эфир, могут колебаться на сотни или даже тысячи долларов в течение одного дня, что дает возможность получить прибыль от этих колебаний.
• Рынок работает круглосуточно и без выходных. В отличие от фондового рынка, рынок криптовалют работает непрерывно, что позволяет свинг-трейдерам отслеживать и совершать сделки в любое время.
• Широкий выбор активов. На рынке криптовалют представлено множество различных монет: от крупных монет (BTC, ETH) до более мелких альткойнов. Это дает свинг-трейдерам множество возможностей для поиска торговых возможностей.

Проблемы при свинг-трейдинге на рынке криптовалют:

Непредсказуемая волатильность. Хотя высокая волатильность цен – это возможность, это также и риск.

Цены на монеты могут сильно колебаться без видимой причины, в результате чего трейдеры несут убытки, если риск не контролируется тщательно.

Инструменты технического анализа в свинг-трейдинге

Технический анализ является основой свинг-трейдинга. Трейдеры будут полагаться на технические индикаторы, ценовые графики и свечные модели, чтобы найти краткосрочные тенденции и идеальные точки входа/выхода.

Индикатор технического анализа

Вот некоторые популярные инструменты анализа в свинг-трейдинге:

Скользящая средняя (MA)

Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA, это сигнал на покупку, а когда она пересекает вниз, это сигнал на продажу.

Трейдеры могут воспользоваться этими пересечениями для определения тенденций и открытия позиций.

Индекс относительной силы (RSI) 

 Когда RSI пересекает уровень 70, актив может быть перекуплен, что сигнализирует о возможном падении цены.

 И наоборот, когда RSI ниже 30, актив может быть перепродан, что сигнализирует о потенциальном росте цены.

Трейдеры могут воспользоваться этими сигналами, чтобы определить, когда покупать или продавать.

Ретрейсмент Фибоначчи

 Свинг-трейдеры могут использовать Фибоначчи для определения уровней, до которых цена может скорректироваться, прежде чем продолжить движение по основному тренду.

 Например, при восходящем тренде, если цена корректируется до уровня Фибоначчи 38,2%, это может быть хорошим местом для покупки.

Цена модели

Ценовые модели являются важными факторами, которые помогают свинг-трейдерам прогнозировать продолжение или разворот тренда.

Модель «Голова и плечи»

 Часто сигнализирует о развороте тренда.

Флаг

 Является признаком продолжения тренда. Когда цены движутся в боковом направлении после резкого повышения или понижения, фигура флага показывает, что тренд может продолжиться.

Модель треугольника

 Указывает на паузу в тренде. Когда цена вырывается из треугольника, свинг-трейдеры часто открывают ордера в направлении прорыва.

Стратегия свинг-трейдинга для начинающих

Чтобы успешно применять свинг-трейдинг, особенно на рынке криптовалют, новичкам необходим четкий план.

Вот основные шаги для построения стратегии свинг-трейдинга:

Определить основную тенденцию рынка

Прежде чем открыть позицию, важно определить основную рыночную тенденцию. Вы можете использовать такие инструменты, как скользящие средние, чтобы определить, находится ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом тренде.

• При восходящем тренде: найдите возможности для покупки в точках коррекции.
• При нисходящем тренде: найдите возможности для продажи в точках восстановления цены.

Используйте технический анализ для определения точек входа и выхода.

После определения тренда вам необходимо использовать технические индикаторы для определения точек входа и выхода.

Такие инструменты, как RSI, ретрейсмент Фибоначчи и полосы Боллинджера, могут помочь вам определить хорошие уровни цен для размещения сделок.

Управление рисками

Управление рисками является чрезвычайно важным фактором в свинг-трейдинге. Вам следует использовать стоп-лосс, чтобы ограничить свои потери.

Общее правило – не рисковать более чем 1-2% вашего капитала за сделку.

Терпение и дисциплина

Свинг-трейдинг не требует от вас постоянного мониторинга рынка, но вам необходимо иметь терпение и дисциплину, чтобы придерживаться своего торгового плана.

Это поможет вам избежать эмоциональных решений, когда рынок колеблется.

Распространенные ошибки при применении свинг-трейдинга

Новички часто допускают некоторые базовые ошибки при участии в свинг-трейдинге на рынке криптовалют. Вот некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать:

• Недостаточное управление рисками. Многие новички часто не используют ордера «Стоп-лосс», в результате чего они сталкиваются с большими потерями, когда рынок идет против прогнозируемого тренда.
• Торгуйте слишком часто: одна из ошибок, которые допускают новички, — это слишком много торговать без четкого плана.
• Неправильная зависимость от индикаторов. Новички часто слишком доверяют одному индикатору, не учитывая другие рыночные факторы в целом. Это приводит к входу или закрытию ордеров в неподходящее время, что приводит к убыткам.
• Недостаточное ожидание четких сигналов. Многие люди спешат совершать сделки, не дожидаясь четких сигналов от рынка, что приводит к слишком раннему или слишком позднему вводу ордеров и упусканию хороших возможностей.
• Плохое управление капиталом. Распространенной ошибкой является неэффективное управление капиталом, например, использование слишком большого капитала в одной сделке, увеличение риска и потеря возможности защитить счет от неблагоприятных колебаний.

Дневная торговля против Свинг-Трейдинга

На рынке криптовалют есть трейдеры, которые выполняют дневные торговые операции.

В 2017 году из-за хайпа Биткоина и других криптовалют на рынок пришли новые участники. Те новички, которые имели предыдущий опыт в торговой деятельности, могли получать прибыль от Биткоинов и других криптоактивов, в течение каждого дня.

Основное различие между Дневной торговлей и Свинг-трейдингом основано на временных рамках, в которые инвесторы входят и выходят из рынка.

Дневной трейдер (от англ. Day trader) - это инвестор, пытающийся получить прибыль, совершая быстрые сделки в рамках одного торгового дня.

Операции Дневной торговли, как следует из названия, выполняются трейдерами, которые покупают и продают актив в течение периода до 24 часов. Между тем, деятельность Swing Trading осуществляется инвесторами в течение более длительного периода времени (от 2 дней до 2 недель).

Дневные трейдеры пытаются войти в рынок в очень специфический момент, когда актив меняет свое направление. В общем, лучший момент для входа дневного трейдера на рынок - это когда актив испытывает увеличение объема и внезапный всплеск или падение.

Цель состоит в том, чтобы подождать и продать актив с хорошей прибылью. Если актив внезапно растет, трейдер может подождать, пока не произойдет разворот в течение того же дня. Если актив падает, трейдер попытается реализовать ту же стратегию и уйти с рынка, как только актив будет подходить ко дну.

Основная причина, по которой можно совершать дневные торговые операции, связана с присущей волатильностью Биткоина и других криптовалют.

Есть плюсы и минусы дневных трейдеров и свинг-трейдеров. Дневные трейдеры могут предпочесть пойти на безопасный и маленький плюс (прибыль), а не рисковать, чтобы ждать дольше и получать более высокую прибыль.

В зависимости от волатильности актива, свинг-трейдеры могут получать большую прибыль от своих позиций. В то время как дневной трейдер будет закрывать свою позицию в течение дня, колеблющиеся трейдеры будут ждать, пока актив пойдет выше (или ниже), прежде чем покинут рынок.

Это также увеличивает риск для свинг-трейдера. Он подвержен возможным изменениям тренда в активе, которым он торгует.

Вывод

Swing Trading - это очень привлекательный стиль торговли, который позволяет людям торговать активом в течение периода времени от 2 дней до 2 недель.

Эти пользователи не ждут изменения тренда, чтобы закрыть свои позиции. Они просто торгуют в рамках определенного тренда, который может быть бычьим или медвежьим.

Хотя Swing Trading может быть ошибочно принят за дневную торговлю, есть некоторые различия в стратегиях, реализуемых каждым из этих двух стилей торговли.