Что такое Скальп Трейдинг (Scalp Trading)? Технический анализ скальп-торговли в криптовалюте

Одной из популярных стратегий, предпочитаемых трейдерами, является торговля скальпом (также известная как скальпинг).

Скальпинг высоко ценится за его способность извлекать выгоду из краткосрочных колебаний цен, что особенно эффективно на рынке криптовалют.

Что такое Скальп Трейдинг / Scalp Trading?

Скальп трейдинг (Scalp Trading) — это торговая стратегия, ориентированная на получение прибыли от небольших краткосрочных колебаний цен на активы.

 Трейдеры совершают несколько сделок в течение дня с целью получить прибыль от небольших различий в ценах, которые часто длятся всего от нескольких секунд до нескольких минут.

Скальпирующих трейдеров часто называют скальперами.

Особенности скальп-трейдинга:

• Короткое время транзакции
• Высокая частота торгов: скальп-трейдеры размещают много ордеров в день, иногда до десятков или сотен ордеров.
• Низкий риск на сделку. Каждая сделка обычно не сопряжена с большим риском, если ею хорошо управлять. Однако общий риск может быть высоким, если частота торгов слишком велика или потери невозможно контролировать.

Кому подойдет торговая стратегия скальп:

• Люди, у которых есть время постоянно следить за рынком: Скальпинг требует высокой концентрации и быстрой реакции на колебания цен.
• Быстрое и решительное принятие решений. Успех зависит от быстрого принятия решений при входе и выходе из сделок.
• Люди с хорошими способностями управления рисками: скальпер должен строго контролировать уровень стоп-лосса, чтобы избежать больших потерь.
• Люди с относительно большим капиталом: Большой капитал помогает более эффективно использовать небольшую прибыль от каждой транзакции.
• Люди с опытом технического анализа: Понимание технических индикаторов является важным фактором в определении правильной точки входа.
• Люди, которые хорошо контролируют свои эмоции. Скальперам необходимо терпение и не позволять эмоциям доминировать в торговом процессе.

Как работает скальпинг-торговля

Скальпинг основан на использовании небольших колебаний цен.

 Чтобы эффективно скальпировать торговлю, трейдеры часто используют инструменты технического анализа для определения точных точек входа и выхода, одновременно сосредотачиваясь на внимательном мониторинге рыночных сигналов.

Технический анализ в Скальпинг трейдинге

Скальперы используют в основном технический анализ в скальповой торговле с использованием таких индикаторов, как скользящие средние, полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI), линии MACD, объем торгов, индикатор стохастического осциллятора, точки разворота и другие.

Скользящая средняя: используется для определения краткосрочной тенденции актива. Скальперы часто используют краткосрочные средние линии, такие как MA5, MA10, MA20, чтобы обнаружить развороты цен.

Когда краткосрочная средняя (например, MA10) пересекает долгосрочную среднюю (например, MA20), это может быть сигналом на покупку. Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA ниже долгосрочной, это может быть сигналом на продажу.

Полосы Боллинджера: используются для определения колебаний цен. Когда цена касается нижней полосы полос Боллинджера, скальперы могут искать возможности для покупки, ожидая, что цена вернется в середину полосы или двинется к верхней полосе.

И наоборот, когда цена касается верхней полосы, это может быть сигналом на продажу.

Индикатор RSI (индекс относительной силы): используется для измерения перекупленности или перепроданности актива.

Если RSI выше 70, актив может быть перекуплен, а это означает, что цена может упасть. Если RSI ниже 30, актив может быть перепродан и цена может вырасти.

Скальперы могут использовать эти сигналы для совершения сделок против тренда, когда актив разворачивается.

Когда RSI и цена не движутся в одном направлении, это сигнал предупреждения о развороте. Например, если цена достигает новых максимумов, а RSI не достигает новых максимумов, это может быть признаком того, что рынок вот-вот развернется в сторону снижения.

Индикатор MACD (схождение и дивергенция скользящей средней): когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это сигнал на покупку. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это сигнал на продажу.

Когда цена создает новый пик, но MACD его не подтверждает, это показывает, что тренд может развернуться, это возможность для скальперов открыть ордер на продажу.

Большой объем торгов с небольшой прибылью

Один из основных принципов скальпинга — получение прибыли от небольших колебаний цен, но с высокой частотой.

 Прибыль с одной сделки обычно невелика, но при суммировании ордеров общая прибыль может стать значительной.

• Небольшая прибыль: каждый ордер обычно приносит прибыль от 0,1% до 0,5% от общего торгового капитала.
• Высокая частота: чтобы компенсировать небольшую прибыль, скальперам приходится совершать много сделок в течение дня. Скальпер может делать от десятков до сотен торговых ордеров в день.

Автоматическая торговля (торговый бот)

Некоторые трейдеры используют торговых ботов для автоматизации процесса скальпинга.

Торговый бот запрограммирован на обнаружение краткосрочных торговых возможностей и быстрое выполнение ордеров на покупку и продажу, помогая оптимизировать эффективность стратегий скальпинга.

Чтобы использовать торгового бота, вам необходимо сделать следующие шаги:

• Зарегистрируйте учетную запись торгового бота: зарегистрируйтесь на платформе бота по вашему выбору.
• Подключение API к бирже: вам необходимо сгенерировать ключ API для своей учетной записи на бирже (например, Binance, Coinbase, Kraken) и предоставить его торговому боту. API — это интерфейс прикладного программирования, который позволяет ботам получать доступ к вашей учетной записи и выполнять торговые приказы без необходимости ввода пароля.
• Примечание по безопасности. При создании API разрешайте ботам только совершать транзакции и не предоставляйте разрешения на снятие средств, чтобы избежать угроз безопасности.

Новичкам следует учитывать, что использование торгового бота сопряжено с риском.

Алгоритмы ботов могут не работать эффективно в условиях высокой волатильности рынка или непредвиденных событий. Поэтому всегда имейте план управления рисками и не используйте весь свой капитал в рамках одной стратегии.

Популярные методы скальпинга

Скальпинг можно осуществлять с помощью множества различных стратегий. Вот некоторые распространенные методы, которые скальп-трейдеры используют на рынке криптовалют.

Арбитражный метод

Арбитраж, используемый при скальпинге, основан на получении прибыли от разницы цен между различными биржами или торговыми парами. Трейдеры могут купить активы на одной бирже по низкой цене и сразу же продать их на другой бирже по более высокой цене.

Арбитраж по-прежнему остается популярной стратегией на рынке криптовалют в 2024 году, однако его эффективность и доходность уже не высоки.

Многие трейдеры обратились к торговым ботам, чтобы автоматизировать процесс поиска и исполнения арбитражных ордеров, поскольку ручная торговля зачастую слишком медленна.

Однако возможности арбитража становятся более конкурентоспособными, особенно с торговыми ботами, которые могут выполнять заказы быстрее. Торговые комиссии и комиссии за снятие средств также могут значительно снизить потенциальную прибыль.

Метод создания рынка

Трейдеры, занимающиеся маркет-мейкингом, действуют как маркет-мейкеры, обеспечивая ликвидность активов.

Этот метод особенно популярен на финансовых и криптовалютных рынках, где важна ликвидность.

Маркет-мейкер одновременно размещает заказы на покупку и продажу актива с целью получения прибыли от разницы цен покупки и продажи. Они постоянно размещают множество ордеров на покупку/продажу, независимо от того, является ли рыночный тренд восходящим или нисходящим.

Трейдер может разместить ордер на покупку Биткойнов по цене 50 000 долларов и ордер на продажу по цене 50 020 долларов. Когда оба ордера исполнены, трейдер получает прибыль от разницы цен.

Торгуйте по краткосрочным трендам

Скальп-трейдеры могут использовать технические индикаторы для выявления краткосрочных тенденций и торговать против этой тенденции.

Они будут искать точки входа, когда цена движется в восходящем или нисходящем тренде, и выходить, как только тренд начнет ослабевать.

Если цена Биткойна находится в краткосрочном восходящем тренде, скальп-трейдер может открыть ордер на покупку, когда увидит подтверждающий сигнал от технических индикаторов, а затем продать, как только он получит небольшую прибыль.

Риски и проблемы при торговле на скальпе

Хотя торговля скальпом может принести привлекательную прибыль, она также несет в себе множество рисков. В частности, высокая волатильность рынка криптовалют может создать непредвиденные риски.

Риск, связанный с комиссией за транзакцию

При высокой частоте торгов торговые комиссии могут стать важным фактором снижения общей прибыли.

Многие криптобиржи взимают комиссию от 0,1% до 0,2% за каждый заказ на покупку и продажу. Если не тщательно рассчитать, торговые комиссии могут съесть большую часть прибыли трейдера.

Непредвиденные колебания

Хотя скальпинг предназначен для использования небольших колебаний, рынок криптовалют может меняться очень быстро, что приводит к ситуации, когда вы не можете вовремя выйти из сделки, что приводит к убыткам.

Трейдерам необходимо использовать стоп-лосс ордера, чтобы ограничить риск нежелательных потерь.

Требует много времени и концентрации

Скальпинг требует постоянного внимания и тщательного мониторинга рынка.

 Трейдерам приходится принимать быстрые и точные решения, что может создать большое психологическое давление, особенно на новичков.