Что такое перепроданность в криптовалюте? Топ-3 главных индикатора перепроданности

Финансовые рынки управляются эмоциями и убеждениями инвесторов. Если инвесторы слишком напуганы, некоторые активы могут оказаться перепроданными.

Давайте узнаем о перепроданности криптовалют и основных индикаторах перепроданности в этой статье.

Что такое перепроданность?

Перепроданность — это ситуация, когда актив продается слишком много, в результате чего цена резко падает и оказывается ниже его истинной стоимости.

Такое часто случается, когда на рынке много плохих новостей, инвесторы боятся и распродают актив, вызывая цепную реакцию, приводящую к более резкому падению цен.

Однако через некоторое время, когда актив будет продан по слишком низкой цене, инвесторы могут понять, что актив продается по разумной цене, и начать покупать, что приведет к восстановлению цены актива.

 В некоторых случаях, если настроения инвесторов пессимистичны и нет достаточно сильной покупательной силы, чтобы подтолкнуть цены вверх, ситуация перепроданности может возникнуть в течение длительного времени.

Ситуация перепроданности не только влияет на цену, но и сильно влияет на психологию инвесторов. В периоды падения цен многие люди могут быть вовлечены в «панические продажи», что способствует дальнейшему падению цен.

Однако для некоторых инвесторов это может быть хорошее время для покупок и подготовки к восстановлению.

На рынке криптовалют условия перепроданности часто выявляются с помощью индикаторов технического анализа, помогая инвесторам определить точки покупки, когда рынок демонстрирует признаки восстановления.

Индикаторы перепроданности в криптовалюте

(индекс относительной силы)

Одним из наиболее часто используемых технических индикаторов для определения перепроданности актива является RSI (индекс относительной силы).

RSI работает, измеряя скорость и степень изменения цены актива за определенный период времени. Индекс RSI имеет шкалу от 0 до 100. Актив с RSI ниже 30 обычно считается перепроданным.

На изображении ниже показано, что Биткойн перепродан каждый раз, когда RSI достигает уровня ниже 30.

 Цена Биткойна обычно немного восстанавливается после каждой перепроданности.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия актива с диапазоном цен на этот актив за определенный период времени. Индикатор = также колеблется от 0 до 100. Если Стохастик актива падает ниже 20, этот актив может быть перепродан.

Подобно RSI, цена Биткойна часто снова растет после того, как стохастик опускается ниже 20.

Однако это происходит не всегда: в сентябре 2024 года, даже несмотря на то, что индекс стохастика упал ниже 20, Биткойн продолжал резко снижаться.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка с помощью скользящего среднего со стандартным отклонением.

Этот технический индикатор состоит из трех полос: верхней полосы, средней полосы и нижней полосы.

Когда цена актива касается нижней полосы полос Боллинджера, это может быть признаком того, что актив находится в состоянии перепроданности.

Торговая стратегия, когда рынок перепродан

Один из вопросов, который задают многие инвесторы: когда следует инвестировать, когда рынок перепродан? Ответ не всегда ясен, но вот некоторые торговые стратегии, которые могут использовать инвесторы:

Используйте комбинацию многих технических индикаторов

Ни один технический индикатор не является точным на 100%. Некоторые технические индикаторы иногда имеют шум. Следовательно, чтобы определить, перепродан ли актив, инвесторы могут использовать комбинацию многих технических индикаторов для повышения надежности и не должны слишком зависеть от какого-либо одного технического индикатора.

Например, если RSI актива ниже 30, а Stochastic ниже 20, это может приносить больше уверенности, чем просто падение RSI Биткойна ниже 30.

Будьте терпеливы и следите за тенденциями

Монета может быть перепродана в течение нескольких дней или даже недель, прежде чем восстановиться. Таким образом, терпение является важным фактором в торговой стратегии перепроданности.

 Кроме того, инвесторам необходимо дождаться дополнительных сигналов подтверждения от рынка, прежде чем размещать ордер.

Например, когда RSI актива падает ниже 30, актив может быть перепродан. Однако инвесторам не следует покупать немедленно, поскольку цены на активы могут продолжить резкое снижение.

 Вместо этого инвесторам следует дождаться восстановления RSI ниже 30, чтобы разместить ордер на покупку, поскольку это показывает, что рынок демонстрирует признаки восстановления после падения в состояние перепроданности.

Кроме того, если цена актива перепродана, но объем торгов увеличивается, это может быть признаком того, что многие другие инвесторы накапливают активы.

Если цена сильно колеблется и нет четкой тенденции, инвесторам следует подождать дольше, прежде чем принимать меры.

Анализируйте новости и настроения рынка

На рынке криптовалют новости и настроения инвесторов играют очень важную роль.

Когда появляется много негативных новостей, цена криптовалюты часто резко падает, в результате чего весь рынок попадает в состояние перепроданности.

 Поэтому инвесторам необходимо следить за следующими факторами:

Макроновости

Глобальные события, такие как политика центрального банка, новые правила криптовалюты, выборы, стихийные бедствия и т. д., могут оказать значительное влияние на рынок.

Если плохие новости приведут к резкому падению цен на криптовалюту, но не повлияют на долгосрочную стоимость актива, это может стать возможностью для покупки.

Например, в марте 2020 года, когда разразилась пандемия, цена Биткойна резко упала с 9000 до 4000 долларов за несколько дней. RSI Биткойна упал до 22, что является явным признаком перепроданности.

Трейдеры, отслеживающие RSI, увидели возможность, когда RSI изменился с 22 до 30, что указывает на то, что распродажа, возможно, закончилась.

 Они купили, когда цена была около 5000 долларов. В последующие месяцы Биткойн сильно восстановился и вырос до 10 000 долларов, принеся двойную прибыль тем, кто успешно достиг дна.

Психология инвестора

Когда рынок попадает в состояние перепроданности, страх и паника часто доминируют в решениях инвесторов. Массовые распродажи происходят, когда инвесторы теряют уверенность в будущем актива, что еще больше снижает цены.

 Некоторые инвесторы предпочтут покупать в соответствии со стратегией Уоррена Баффета «жадничать, когда другие боятся, и бояться, когда другие жадны», полагая, что цены скоро восстановятся.

Однако это не всегда так, ведь состояние сильного страха не означает, что актив быстро восстановится.

Типичный пример – резкое падение Биткоина в конце 2021 года. После падения с пика в 69 000 долларов до примерно 40 000 долларов рынок впал в состояние паники.

Некоторые инвесторы считают, что Биткойн достиг дна, поскольку рынок слишком напуган и ожидает быстрого восстановления цены.

Однако цена Биткойна не только не выросла, но и продолжала падать ниже 30 000 долларов в течение следующих нескольких месяцев. Это показывает, что покупка, когда рынок впадает в состояние чрезмерного страха, не всегда является разумной стратегией.

Используйте стратегию DCA

Одной из простых, но весьма эффективных стратегий, особенно полезной для занятых инвесторов, у которых нет времени следить за рынком, является DCA (усреднение цены) . Когда рынок попадает в состояние перепроданности, инвесторы могут реализовать стратегию DCA, чтобы постепенно покупать активы по более низким ценам.

Стратегия DCA также помогает инвесторам минимизировать риски, если цены на активы будут перепроданы в течение длительного времени и не восстановятся.

Эта стратегия также помогает инвесторам избежать попыток поймать дно рынка, а также создает условия для инвесторов для накопления активов на самых разных ценовых уровнях.

Управление рисками

Любая торговая стратегия требует строгого плана управления рисками.

При торговле на перепроданном рынке инвесторам необходимо установить стоп-лосс, чтобы защитить капитал, если рынок продолжит падать.

 Этот уровень стоп-лосса может быть ниже ближайшего уровня поддержки, чтобы минимизировать потери. Кроме того, инвесторы не должны использовать весь свой капитал для покупки активов за одну сделку, а должны разделить свой капитал на небольшие части.

Перепроданность может произойти на любом финансовом рынке, например, на рынке акций, валют или криптовалют.

Перепроданность влияет не только на стоимость актива, но также влияет на психологию инвесторов и общую волатильность всего рынка.