Что такое прыжок мертвой кошки? Ловушка «прыжок дохлой кошки» (Dead Cat Bounce) в криптовалюте

Dead Cat Bounce играет важную роль в понимании того, как рынок реагирует на краткосрочные тенденции. Давайте узнаем о Dead Cat Bounce на рынке криптовалют.

Что такое прыжок мертвой кошки?

«Отскок мертвой кошки» (DCB) / Dead Cat Bounce — это термин в техническом анализе, используемый для описания явления, при котором цена актива после резкого падения временно восстанавливается, но затем продолжает падать еще глубже.

Название происходит от идеи, что «даже дохлая кошка может подпрыгнуть, если ее уронить с большой высоты», подразумевая, что рост цен является временным и неустойчивым.

Это восстановление позволяет инвесторам поверить в то, что рынок достиг дна и начинает восстанавливаться.

Однако после краткосрочного повышения цена продолжила падать еще более резко, в результате чего многие люди совершили ошибку, покупая слишком рано.

Это одна из распространенных «ловушек» на рынке криптовалют, особенно для менее опытных инвесторов.

Термин «Dead Cat Bounce» впервые был использован на фондовом рынке в конце 1980-х годов.

На рынке криптовалют, где цены на активы часто очень нестабильны, Dead Cat Bounce стал явлением, на которое инвесторам следует обратить особое внимание.

Краткосрочное повышение цен между резкими падениями цен легко приводит к тому, что инвесторы попадают в ловушку «покупай дорого, продавай дешево», что приводит к большим потерям.

Почему Dead Cat Bounce популярен на рынке криптовалют?

Рынок криптовалют известен своей гораздо большей волатильностью, чем традиционные финансовые рынки, такие как акции.

Цены на криптовалюты могут увеличиваться или уменьшаться на десятки процентов за короткий период времени, создавая непредсказуемые циклы взлетов и падений.

Из-за такой волатильной природы «отскок мертвой кошки» легко возникает после периодов резкого падения цен.

Dead Cat Bounce в криптовалюте часто появляется после сильных распродаж или, когда негативные новости влияют на психологию инвесторов.

Поскольку рынок работает круглосуточно, 7 дней в неделю, эти периоды происходят очень быстро, создавая временное восстановление перед продолжением более глубокого нисходящего тренда.

Психология FOMO (страх упустить выгоду), которая представляет собой страх упустить возможности, является основным фактором, побуждающим отдельных инвесторов броситься на рынок, когда они видят восстановление цен.

Они часто думают, что цена достигла дна и будет продолжать расти, но на самом деле это лишь временное восстановление, приводящее к застреванию, поскольку цена продолжает падать.

Кроме того, крипто-киты или крупные организации часто используют эти волатильные периоды для манипулирования ценами, вызывая краткосрочный рост, а затем последующие распродажи, что приводит к резкому падению цен.

Это делает Dead Cat Bounce еще более популярным в криптовалюте.

2018 год стал классическим примером «отскока мертвой кошки», когда рынок криптовалют вступил в криптозиму.

 После того, как Биткойн достиг пика около 20 000 долларов в конце 2017 года, цены резко падали в течение 2018 года, по крайней мере, с тремя временными подъемами на 20-30%.

Однако после каждого восстановления цена падала до более низких уровней, достигнув дна почти в 3200 долларов в декабре 2018 года.

Аналогичным образом, в мае 2021 года Биткойн упал с пика почти в 64 000 долларов до уровня ниже 30 000 долларов.

В ходе этого процесса происходил рост примерно до 40 000 долларов, прежде чем продолжить снижение. Эти увеличения также идентифицируются как «отскоки дохлой кошки», когда объем торгов не имеет значительного роста.

Этапы прыжка мертвой кошки

Фаза 1: Сильное снижение

Первоначальное резкое снижение происходит из-за таких факторов, как негативные новости, сильные распродажи или технические факторы.

Это начало «отскока мертвой кошки», когда активы значительно теряют в цене, вызывая панику на рынке.

Фаза 2: Краткосрочное восстановление

После резкого падения цены могут временно восстановиться. Это восстановление часто происходит из-за того, что инвесторы считают, что цены достигли дна, и начинают покупать.

Однако это лишь краткосрочное восстановление и не является признаком долгосрочного восходящего тренда.

К факторам, ведущим к краткосрочному восстановлению, относятся:

• Чрезмерная коррекция: после резкого падения цена может упасть слишком сильно, что заставит некоторых инвесторов выкупать акции, чтобы временно поднять цену.
• Краткосрочный оптимизм: инвесторы надеются, что цена достигла дна, и покупают, что приводит к новому росту цены.
• Технические стратегии. Некоторые автоматические или алгоритмические торговые системы могут запускать сделки, когда технические индикаторы достигают уровней «перепроданности», создавая временное восстановление.

Этап 3: Продолжение снижения цен

После непродолжительного восстановления цены часто продолжают падать глубже, превосходя предыдущие минимумы.

Это этап, на котором «Отскок мертвой кошки» действительно становится ловушкой, когда многие инвесторы застревают в нисходящем тренде.

Признаки прыжков мертвой кошки

На самом деле распознать прыжки мертвой кошки возможно, но непросто.

Это требует от инвесторов наличия опыта и навыков анализа ценовых графиков, чтобы не поддаваться влиянию плохих новостей.

Технический анализ

Чтобы определить «Отскок мертвой кошки», инвесторы часто используют технический анализ. Некоторые популярные инструменты и индикаторы включают в себя:

• Скользящие средние: долгосрочные скользящие средние, такие как 50-дневная или 200-дневная средняя, ​​часто считаются важными уровнями сопротивления. Если цена восстановится, но не сможет преодолеть эти уровни и снова начнет падать, это может быть признаком отскока дохлой кошки.
• RSI (индекс относительной силы): RSI может показать, что актив перепродан (RSI ниже 30). Если RSI падает ниже 30 (порог перепроданности), то происходит временное восстановление, которое не является устойчивым, это может быть отскок дохлой кошки.
• Свечные модели медвежьего разворота: такие свечные модели, как медвежье поглощение, доджи или падающая звезда, которые появляются после временного повышения цен, могут быть предупреждающим знаком о том, что нисходящий тренд продолжится.

Низкий объем торгов

Одним из важных факторов, отличающих истинное восстановление от отскока дохлой кошки, является объем торгов.

В Dead Cat Bounce ралли часто происходят при низком объеме торгов, что свидетельствует об отсутствии заинтересованности со стороны инвесторов.

Если цены растут, но объем торгов не соответствует, это может быть признаком временного восстановления, и рынок, вероятно, продолжит нисходящий тренд.

Реагируйте на уровни сопротивления

Отскок мертвой кошки обычно заканчивается, когда цена встречает сильные уровни сопротивления, где продавцы начинают действовать и толкать цену вниз.

Если цена не сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления после ралли, это может указывать на то, что рынок все еще слаб и медвежий тренд продолжится.

Торговые стратегии для борьбы с прыжками мертвой кошки

Чтобы не попасть в ловушку «Отскока мертвой кошки», инвесторам необходимо следовать некоторым принципам и стратегиям при торговле на рынке криптовалют.

Никакого FOMO и терпения.

Одно из основных правил инвестирования в криптовалютный рынок — не попасть в ловушку FOMO.

В случае с Dead Cat Bounce слишком ранняя покупка может привести к большим потерям, поскольку цена продолжает падать.

Эффективная стратегия — набраться терпения и не увлекаться краткосрочными подъемами.

Используйте узкие уровни стоп-лосса.

При торговле на волатильном рынке криптовалют  важно устанавливать уровни стоп-лосса.

Тем, кто торгует в рамках Dead Cat Bounce, необходимо размещать жесткие стоп-лоссы чуть ниже ключевых уровней поддержки, чтобы минимизировать риск в случае поворота цены вниз.

Например, если вы решите купить, когда цена восстановится после резкого падения, убедитесь, что вы установили стоп-лосс чуть ниже недавнего минимума цены, чтобы защитить свои активы от резкого падения цены.

Зафиксируйте прибыль заранее

В случае с отскоком мертвой кошки лучшая стратегия часто состоит в том, чтобы зафиксировать прибыль раньше, когда цена достигает уровней сопротивления или, когда появляются признаки слабости во время ралли.

Не рекомендуется удерживать слишком долго на медвежьем рынке, так как вероятность продолжения нисходящего тренда очень высока.