Phemex биржа криптовалют: обзор, боты и торговля

Вы узнаете, как торговать на бирже Phemex, включая спотовую торговлю, фьючерсы, маржинальную торговлю, а также про автоматические торговые боты. Также сравним Phemex с Bybit и Binance.

Обзор

Основатель: Джек Тао - бывший вице-президент инвестиционного банка Morgan Stanley с более чем десятилетним опытом работы в сфере алгоритмической торговли.

Биржа основана еще в 2019 году, а значит, она уже пережила все типы рыночных условий. У Phemex 3 млн пользователей по всему миру, и она входит в ТОП 15 бирж согласно CoinGecko. Рассмотрим возможности биржи.

Корзинные типы ордеров

Функция Basket Order экономит ваше время при открытии позиций по нескольким торговым парам одновременно. Забудьте о последовательном открытии позиций по каждой паре: выберите нужные инструменты, укажите долю USDT, нажмите Купить – и все готово.

Та же механика доступна и в фьючерсах: можно добавлять BTC, ETH, BNB, настраивать плечо и проценты, и все сделки пакетно выставятся на рынок.

Функция полезная, но мы оцениваем ее в 6 из 10, поскольку мы обычно открываем не так много разных позиций одновременно.

Множественные списки наблюдения

Почти у всех бирж только одна закладка Избранное, но в Phemex можно создавать любое количество персональных списков, давать им имена или перетаскивать монеты по папкам.

Это базовая, но редкая опция, за которую мы ставим 7,5/10. Для любителей раскладывать монеты на категории подойдет идеально.

Регулируемое проскальзывание

Здесь можно настроить допустимый уровень проскальзывания для разных пар и рыночных ордеров. Это означает, что вы сами устанавливается процент, на сколько может меняться цена и если она уйдет за этот предел, то сделка не исполнится!

Эта функция находится в меню настроек. Она сильно помогает при торговле волатильными и низколиквидными парами. В целом, функция сугубо практичная и помогает сэкономить на проскальзывании. Оценка - 8 из 10.

OCO-ордера

Четвертая функция называется OCO-ордера (один отменяет другой).  Это пара связанных заявок: например, одновременно ставите лимит-ордер на покупку BTC по $85 000 и ордер с условием на покупку по $87 000. Как только сработает один из них, второй автоматически снимается. Это экономит время и снижает риск двойного входа.

Мы видели эту функцию и на других биржах, но она все равно полезная. Оценка - 7 из 10.

Синхронизация графиков

Пятая функция - это кроссплатформенная синхронизация для TradingView. Все просто: на каком бы устройстве вы ни просматривали свои графики TradingView, они будут синхронизированы с биржей и актуальны.

Это та самая вишенка на торте, внимание к деталям, о котором другие биржи могут даже не задумываться. Ставим этой функции 8 из 10. Но сразу скажем и недостатки.

Теперь рассмотрим трейдинг возможности.

Здесь есть спотовая торговля (простейшая торговля по текущим ценам), фьючерсная торговля (торговля контрактами с плечом до 100x). И отдельно стоит функция Onchain - это торговля мем-коинами, которая осуществляется в удобном интерфейсе без необходимости подключать кошельки к блокчейн-сетям.

Торговля

В плане трейдинга здесь так же есть:

Функция	Суть
Покупка/Продажа за фиат	Фиатные депозиты с банковского счета, покупка крипты картой, P2P-торговля.
Обмен/Конвертация	Прямая конвертация одной монеты в другую.

Карточные функции работают не во всех регионах. В РФ не работает.

Боты и пассивный доход

Боты и копитрейдинг могут приносить, но также и слить депозит - тестируйте на демо и контролируйте риск.

Функция	Суть
Торговые боты	Автоматические боты для спотовой и фьючерсной торговли (например, сеточные).
Копитрейдинг	Автоматическое копирование стратегий и сделок опытных трейдеров.
Phemex Earn	Платформа для пассивного дохода: сберегательные счета и Launchpool.
Лендинг	Возможность брать займы под залог крипты без ее продажи.

Обучение и инструменты

Симулятор торговли поможет протестировать ваши стратегии.

Функция	Описание
Торговые заметки	Ведение журнала сделок и анализ вашей торговли.
Демо-аккаунт	Торговая симуляция для обучения и практики без риска.
Академия	Образовательные материалы по трейдингу, DeFi и тех анализу.

А теперь перейдем к практике. Для этого зарегистрируем аккаунт.

Регистрация и верификация

Для начала торговли на Phemex создайте аккаунт, чтобы получить приветственные бонусы.

Перейдите по ссылке, и вы попадете на страницу регистрации Phemex, где увидите детали своих приветственных наград.

Зарегистрируйте свой аккаунт, используя email или аккаунты Google, Twitter, Wallet Connect, MetaMask или Telegram.

Верификация (KYC)

На Phemex можно торговать и без KYC, если вносить только крипту (BTC, ETH, USDT и др.). Лимит - 2 BTC на вывод в сутки. Однако без верификации нет доступа к фиату и покупке картой.

Как торговать

Здесь есть и автоматическая торговля через ботов, и фьючерсы и простешая спотовая торговля. С нее и начнем.

Спот-трейдинг на Phemex

Начните со спотовой торговли - это самый безопасный способ для новичков. Сначала выберите торговую пару в левой части экрана, например BTC/USDT (самая популярная). Нажмите на меню линии, чтобы увидеть сотни доступных торговых пар.

Теперь посмотрим на график.

Как настроить графики

В центре экрана вы увидите графики, которые можно настроить по своему усмотрению. Например, чтобы каждая свеча отображала движение цены за один день, нажмите на кнопку D.

Зеленая свеча означает рост за день, красная - снижение.

С помощью кнопки Indicators наносите на график любые индикаторы, например, полосы Боллинджера или скользящие средние.

Чтобы удалить их, наведите на них курсор и закройте каждый индикатор, либо закройте все сразу.

Так же на графике можно посмотреть глубину ордеров на покупку и продажу.

Кто знаком с TradingView, тот уже знает эти индикаторы.

Ордера и анализ рынка

Также обратите внимание на стакан ордеров справа, где видны цены покупки и продажи, и на список последних сделок, показывающий высокую активность на бирже.

Еще правее размещайте ордера на покупку и продажу.

Здесь так же можно выбрать тип ордера: лимитный или рыночный. Большинству пользователей подойдут именно эти 2 типа.

Пример покупки Bitcoin

Самый простой способ - использовать рыночный (Market) ордер для покупки BTC.

При выборе рыночного ордера сделка исполняется мгновенно после нажатия кнопки Buy BTC.

Вы узнали про простейшие азы торговли. Теперь посмотрим какие есть торговые боты. Это более продвинутый шаг.

Автоматическая торговля (боты)

На Phemex также доступна автоматическая торговля с помощью ботов, которые находятся в разделе Futures и Trading Bots.

Спотовый Grid Bot

Например, Spot Grid Bot автоматически покупает на минимумах и продает на максимумах 24/7.

Вы можете видеть, как бот покупает по низкой цене снова и снова, а затем продает с прибылью, фиксируя первую прибыль, вторую и третью, что отображено на графике.

Справа будут варианты настройки бота.

Вы можете выбрать автоматические параметры или вручную установить ценовой диапазон. Однако обычно прямая покупка Биткойна оказывается более выгодной. И вот почему.

Опыт показывает, что в большинстве случаев просто купить BTC и держать его (или докупать понемногу) приносит больше прибыли, чем пытаться вылавливать каждое маленькое движение цены с помощью ботов. Да, можно настроить бота, который будет покупать чуть дешевле и продавать чуть дороже, но опыт говорит про то, что DCA выгоднее.

Фьючерсный Grid Bot t и другие боты

Фьючерсный Grid Bot связан с более высокими рисками, особенно при использовании кредитного плеча до 100x. Это безумие и конечно не рекомендуется из-за высочайшей волатильности.

Следующие бот – это Futures DCA (Martingale). Он также может приносить прибыль, но риски, как правило, выше, чем при прямой покупке Bitcoin.

По опыту торговли, зачастую риски с фьючерсным смарт-ботингом гораздо выше по сравнению с прямой покупкой BTC, и прибыль все еще может не оправдывать риск.

Signal Trading Bot – это уже это интересный вариант, позволяющий автоматизировать торговлю на основе сигналов. Это высоконастраиваемый бот: вы можете задать, когда он будет покупать и продавать, и подключить его к TradingView через веб-хук.

В обзорах бирж мы уже рассказывали, как использовать сигнальных ботов, но они подходят скорее для продвинутых или средне опытных трейдеров, так как новичкам может быть сложно разобраться.

Bitcoin DCA Bot

Лучший здесь бот - Bitcoin Spot DCA. Он используется для усреднения стоимости биткоина. Просто нажмите DCA, затем Create, выберите сумму, нажмите Create now - и бот сразу начнет работать.

Это лучший бот для 99,9% людей потому что у него относительно безопасная стратегия.

Маржинальная торговля, займы и копитрейдинг

Для маржинальной торговли на Phemex используйте раздел Margin Trading с плечом до 5x

В качестве залога часто используют Bitcoin.

Займы и сравнение условий

Ставка заимствования на Phemex превышает 9%, тогда как на Bybit и Binance можно найти более выгодные фиксированные ставки.

Лучше всего сравнивать условия на разных платформах и избегать высоких рисков, сохраняя низкий уровень левериджа. Также можно использовать кросс-маржу для быстрой торговли с плечом.

Нажмите Cross 5x, выберите Auto Borrow, укажите сумму и торгуйте. Но важно сравнивать условия: иногда маржинальная торговля, а иногда криптозаймы оказываются выгоднее.

Фьючерсы и копи-трейдинг

Другой способ - прямая фьючерсная торговля на Phemex, где иногда выходят успешные сделки - $2.478 USD.

Как здесь торговать? Выбираете торговую пару, залог, плечо, нажимаете BTC long.

Копи-трейдинг

В разделе Копи-трейдинг на Phemex к сожалению представлен только фьючерсный копи-трейдинг, который сопряжен с высокими рисками и часто приводит к убыткам новичков.

Спотовая торговля в этом плане безопаснее. Для спотовой торговли есть копитрейдинг на биржах Bybit и Bitget.

У нас так же есть гайды для других бирж с копитрейдингом:

Статья	О чем статья
Копитрейдинг на бирже Bybit	Полный гайд о начале копирования сделок успешных трейдеров
Руководство по копи-торговле на бирже BingX	Основы копитрейдинга на бирже BingX

 

Сравнение Phemex с конкурентами

При сравнении Phemex с Bybit и Binance можно сказать, что Phemex так же хороша для накопления BTC через спотовую торговлю.

Однако ей не хватает некоторых функций: например, спотового копи-трейдинга и широких возможностей p2p-торговли, как на Bybit.

Удобство использования и ликвидность также лучше на Bybit и Binance. Bybit считается самой удобной платформой благодаря своим ботам и карте.

Критика

Торговля на Phemex с высоким левериджем в фьючерсах и марже крайне рискованна и может привести к быстрой потере капитала. Кроме того, выделим недостатки.

Категория недостатка	Проблемы
Торговые условия	Ограниченный выбор активов и пар (проигрывает Binance/Bybit). Высокие комиссии для обычных пользователей. Ниже ликвидность → широкие спреды и хуже цены.
Вывод средств	Медленный вывод по расписанию, нет мгновенных транзакций.
Поддержка и безопасность	Поддержка только по email и отвечает медленно. Жалобы на задержки вывода и манипуляции во фьючерсах. Частые технические сбои (лаги, ошибки в PnL, проблемы с ордерами).
Ограничения функций	Устаревший P2P-рынок (мало активов). Нет OTC-сделок для граждан РФ.

 

Торговать на Phemex или выбрать себе другую площадку из рейтинга криптобирж – решать как всегда, вам.

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет. Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.