Что такое Take Profit? Как применять ордера Тейк-Профита при торговле криптовалютой?

В криптотрейдинге определение того, когда покупать и продавать, чрезвычайно важно для оптимизации прибыли.

Одним из основных инструментов, которые необходимо понимать трейдерам, является ордер Take Profit (TP).

Что такое Take Profit (Тейк Профит)?

Take Prof (Тейк-профит) — это тип лимитного ордера, который трейдер размещает для автоматической фиксации прибыли, когда цена актива достигает желаемого уровня.

 Этот ордер помогает трейдерам избежать риска того, что цена может развернуться после достижения своего пика, особенно на таком волатильном рынке, как рынок криптовалют.

• Вы покупаете 1 BTC за 50 000 долларов и прогнозируете, что цена вырастет до 60 000 долларов.
• Вы решаете разместить ордер тейк-профит на сумму 60 000 долларов. Когда цена достигнет этого уровня, ордер автоматически продаст BTC и зафиксирует прибыль, независимо от того, следите ли вы за рынком или нет.

Когда ордер TP совпадет, вы фиксируете прибыль, не беспокоясь о том, что цена может упасть после роста.

Основные особенности ордеров тейк-профит:

• Автоматически закрывать позицию при достижении целевой прибыли.
• Снижает стресс трейдера, поскольку ему не нужно постоянно следить за рынком.
• Защитите прибыль от негативных колебаний после достижения пика цены.

Как работает ордер Take Profit на рынке криптовалют

В среде торговли криптовалютами цены часто меняются очень быстро, например, цена BTC может увеличиться или уменьшиться на тысячи долларов всего за несколько часов.

В настоящее время использование ордера тейк профит поможет вам защитить свою прибыль.

Это помогает избежать ситуации, когда вы держите актив, цена растет, а затем внезапно резко падает, и вы не успеваете среагировать.

• Разместите ордер на покупку: вы покупаете криптовалюту (например, Биткойн) в надежде, что цена вырастет.
• Определите целевой уровень прибыли: вы прогнозируете, что цена достигнет определенного уровня, на котором вы хотите зафиксировать прибыль (например, увеличится с 40 000 долларов до 45 000 долларов).
• Разместите ордер на тейк-профит: вы устанавливаете ордер TP по цене 45 000 долларов. Когда цена достигнет этого уровня, ордер автоматически продаст BTC и зафиксирует прибыль.

Вы покупаете 10 ETH по цене 2500 долларов USDT/ETH. После анализа вы прогнозируете, что цена ETH может вырасти до 3000 долларов USDT/ETH.

Вы размещаете ордер тейк-профит по цене 3000 USDT/ETH. Когда цена ETH достигнет этого уровня, ордер автоматически продаст 10 ETH и зафиксирует прибыль (3000–2500) x 10 = 5000 долларов.

Кроме того, вам придется оплатить комиссию, но она составляют очень небольшую долю, всего около 0,1-0,3%.

Одна из основных причин, по которой трейдеры используют ордера тейк-профит, заключается в том, чтобы избежать влияния настроений рынка.

Когда цена достигает ожидаемого уровня, некоторые трейдеры могут стать жадными и не зафиксировать прибыль, надеясь, что цена будет расти дальше.

Однако, если рынок развернется, ожидаемая прибыль может быть потеряна.

Но как узнать, какая точка фиксации прибыли является подходящей?

Когда используется ордер Take Profit (TP)?

Теперь давайте разберемся, когда стоит использовать такой тип ордера?

Скальпинговая стратегия

Скальпинговая торговля осуществляется в краткосрочной перспективе, когда трейдеры стремятся воспользоваться небольшими движениями цен, часто в течение от нескольких минут до нескольких часов.

 Хотя скальпинг более распространен в фьючерсной или маржинальной торговле, его все же можно эффективно применять в спотовой торговле, если у пользователя есть четкая стратегия.

Спотовая торговля отличается от фьючерсной тем, что в ней не используется высокое кредитное плечо, поэтому прибыль, полученная от скальпинга, будет ниже.

Поскольку прибыль на сделку невелика, трейдеру придется совершить множество последовательных сделок, чтобы накопить значительную прибыль.

Однако это безопаснее, поскольку нет риска потерять больше основной суммы (как в случае с фьючерсами при использовании кредитного плеча).

Чтобы эффективно скальпировать в спотовой торговле, вам необходим капитал в несколько тысяч долларов. Это гарантирует, что даже при небольших колебаниях (например, 0,5-1%) прибыль может накапливаться.

При скальпинге ордер на тейк-профит обычно размещается по цене, очень близкой к цене покупки, обычно это небольшая прибыль в несколько процентов.

Преимущество в том, что ордер будет выполнен быстро, а прибыль будет зафиксирована сразу же, как только рынок достигнет ожидаемого уровня.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг используется для среднесрочной торговли, когда трейдеры держат активы от нескольких дней до недель, чтобы воспользоваться большими колебаниями цен.

Капитал, необходимый для свинг-трейдинга, может быть более гибким, чем для скальпинга, поскольку трейдер не принимает слишком много краткосрочных ордеров и не зависит от небольшой прибыли от каждой сделки.

Однако для получения значительной прибыли вам все равно понадобится изрядный капитал, особенно при торговле такими ценными активами, как Биткойн или Эфир.

Для этой стратегии ордера тейк-профит часто размещаются на основных уровнях сопротивления, где цена имеет тенденцию разворачиваться.

Трейдеры могут анализировать ценовые модели и технические индикаторы, чтобы определить разумный уровень фиксации прибыли.

Торгуйте по тренду (Trend Trading) и фиксируйте частичную прибыль

При торговле по тренду трейдер пытается захватить и удержать актив, когда основной рыночный тренд растет.

Это часто предполагает удержание позиций в течение более длительных периодов времени, чем другие стратегии.

Вместо того, чтобы брать всю прибыль по фиксированной цене, трейдеры могут разделить ордера на тейк-профит на уровнях сопротивления вдоль тренда, чтобы оптимизировать прибыль.

Остаток будет продолжать удерживаться до тех пор, пока тренд не покажет признаки разворота.

Популярные свечные модели, следующие за трендом, которые можно использовать при использовании стратегий фиксации прибыли, стратегий частичной фиксации прибыли или использовании сопровождающих стоп-лосс ордеров.

Стратегия Take Profit в сочетании со Stop Loss

Сочетание тейк-профита и стоп-лосса помогает защитить как прибыль, так и минимизировать риск убытков.

После размещения ордера тейк-профит вам также следует установить стоп-лосс, чтобы ограничить свой риск, если рынок не будет двигаться так, как ожидалось.

Уровни стоп-лосса обычно размещаются в позициях, когда цена падает глубоко ниже линии поддержки ценового графика.

Или вы также можете использовать инструмент, который автоматически корректируется в соответствии с ростом цены актива –скользящий стоп-ордер.

По мере роста цены скользящий стоп-ордер будет отслеживать и перемещать стоп-лосс вверх в направлении тренда.

Когда цена развернется вниз и достигнет уровня скользящего стопа, позиция автоматически закроется, что поможет вам получить прибыль без необходимости корректировки вручную.

На основе уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются важными точками, где цена часто разворачивается. Ордера тейк-профит можно размещать вблизи важных уровней сопротивления, где цена часто отклоняется.

Трейдерам необходимо определить уровни поддержки и сопротивления с помощью технического анализа, а затем разместить ордера на тейк-профит на этих уровнях, чтобы оптимизировать прибыль.

Кроме того, пользователи могут использовать некоторые продвинутые инструменты, такие как использование индикаторов технического анализа, таких как RSI, MACD, фиксация прибыли в соответствии с соотношением риска и прибыли 1:2 1:3...