Руководство по маржинальной торговле на примере BitMex: как торговать с кредитным плечом?

BitMex является одной из самых популярных и признанных платформ на рынке криптовалют для маржинальной торговли.

В этой статье мы расскажем, как работает BitMex, маржинальная торговля и как оставаться прибыльным на этом нестабильном рынке, торгуя с кредитным плечом.

Всегда стоит помнить, что маржинальная торговля не для начинающих. Трейдеры всегда должны быть очень осторожны, торгуя с кредитным плечом, учитывая, что это чрезвычайно рискованно, несмотря на большие потенциальные выгоды.

Обратите внимание, что на нашем сайте представлена статья "Лучшие криптовалютные биржи для маржинальной торговли"

BitMex биржа

В пространстве криптовалют есть разные платформы для трейдеров, которые хотят получать прибыль от волатильности. Однако лишь немногие из этих платформ предлагают большие ликвидные и функциональные услуги, и BitMex является одной из этих компаний.

BitMex является одной из крупнейших бирж с точки зрения объема торгов. В то же время сайт предлагает возможность торговать с кредитным плечом, которое идеально подходит для профессиональных трейдеров.

BitMex является одной из самых совершенных торговых платформ для криптовалют, учитывая высокий уровень ликвидности, производительность и тот факт, что на его никогда не взламывали – то ест биржа надежна. Пользователи должны знать, что платформа недоступна для граждан России и СНГ.

Эта криптовалютная торговая платформа поддерживает различные криптовалюты, включая Биткоин, Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP и EOS.

Основное отличие между BitMex и другими традиционными биржевыми площадками заключается в том, что BitMex позволяет пользователям торговать с кредитным плечом.

BitMex работает с крипто-производными, учитывая, что он предлагает инструмент, который можно покупать и продавать на маржинальной торговле. Пользователи будут торговать фактическими контрактами на BTC и альткоины, стоимость которых определяется ценой их соответствующих активов.

Это особенно полезно для пользователей, у которых недостаточно средств для совершения крупной сделки, но они, безусловно, уверены в конкретном направлении рынка.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля - это практика торговли активами - в данном случае криптовалютами - с использованием заемных средств от третьих лиц. В целом, маржинальная торговля используется опытными и профессиональными трейдерами для получения большего количества средств для торговли на рынке.

Хотя это, безусловно, может быть выгодно, это очень рискованный метод торговли, поскольку позиции могут быть ликвидированы очень быстро.

Трейдеры могут начать торговлю с кредитным плечом от 2: 1 до 100: 1. Это означает, что, если у вас есть 1 Биткоин (BTC) для торговли и вы используете кредитное плечо 2: 1, вы сможете торговать с 2 BTC вместо одного. Если у вас 1 BTC и вы открываете сделку с кредитным плечом 100: 1, у вас будет возможность обработать 100 BTC вместо 1 BTC.

Активы, предоставленные трейдером, будут работать в качестве обеспечения заемных средств. Это очень важно во время понимания того, как ведет себя маржинальная торговля. При открытии позиции будет порог, при котором сделка останется открытой, однако, позиция может быть ликвидирована, если рынок пересекает этот порог. Это называется ликвидационной ценой.

BitMex предоставляет трейдерам удобный калькулятор, который помогает им рассчитывать прибыль, убытки, ликвидационную цену и многое другое.

Хотя платформа предлагает возможность торговать с использованием кредитного плеча, не все криптовалюты имеют одинаковый максимальный доступный уровень кредитного плеча.

Криптовалюты на BitMex будут иметь следующие максимальные уровни кредитного плеча:

Litecoin: 33X
Ethereum: 50X
XRP: 20X
Tron: 20X
Bitcoin Cash: 20X
EOS: 20X
Cardano: 20Х
Bitcoin: 100X

Стоит отметить, что использование кредитного плеча более 50Х очень рискованно и должно быть сделано только в том случае, если вы знаете, что делаете, и, если вы на 100% уверены в сделке.

Без достаточного обеспечения эти позиции могут быть легко ликвидированы, что приведет к плохой сделке и потере денег, чего Вы не хотите достичь.

Длинные и короткие позиции

Трейдеры могут просто открывать длинные или короткие позиции в зависимости от направления движения актива.

Длинные позиции относятся к тем, кто уверен, что цена актива будет двигаться выше. Короткие позиции работают аналогичным образом, но в противоположном направлении. Это означает, что короткая позиция - это ставка на то, что цена актива упадет.

Независимо от того, какую позицию вы открываете, часть баланса, имеющегося на вашем счете, будет использоваться в качестве обеспечения для заемных средств.

Если сделка закрыта с прибылью, залог возвращается на ваш счет и прибыль также будет добавлена. Но прибыль будет с учетов вычета небольшой комиссии, которые платформа платит за управление сделкой.

Между тем, если рынок движется против вашей позиции и вы ликвидированы, это означает, что сделка будет закрыта, а обеспечение полностью ликвидировано. Чем больше кредитное плечо, тем выше возможности, которые вы могли бы ликвидировать быстрее.

В других разделах у вас будет возможность узнать, какие позиции лучше открывать в соответствии с рыночными условиями. Вы не хотели бы открывать длинную позицию, если рынок падает, или короткую позицию, если рынок растет.

Лимитные, рыночные и стоп-ордера

Существуют различные виды ордеров, которые BitMex предоставляет трейдерам, чтобы они имели более профессиональный опыт торговли.

Лимитные ордера позволяют пользователям выбирать уровень цен, который будет заполнен, как только цена актива достигнет этого уровня. Эти виды ордеров дешевле рыночных ордеров и являются предпочтительным методом для начала торговли.

Рыночные ордера являются хорошим инструментом для трейдеров, которым необходимо входить или выходить из рынка в определенный момент времени. Если вам нужно уйти или войти в рынок, вы создаете рыночный ордер, который заполняется немедленно. Однако эти ордера имеют более высокую комиссию, чем лимитные ордера, и их следует использовать только при необходимости.

Тейк-профит очень важен для трейдеров, поскольку он поможет им наилучшим образом реализовать свою торговую стратегию. Например, трейдер может установить три уровня для получения прибыли. Первый и второй уровни дадут 25% прибыли пользователей соответственно. Третий уровень позволит им взять оставшуюся прибыль в размере 50%.

Стоп-лосс ордера являются еще одним инструментом, который поможет трейдерам предотвратить потерю всех своих активов. Например, если пользователь открыл длинную позицию и рынок внезапно упал, ордер стоп-лосс поможет им снизить подверженность волатильности.

То же самое произошло бы, если бы трейдер открыл короткую позицию, и рынок внезапно двинулся вверх. Стоп-лосс не позволит им держать свою сделку открытой, когда рынок движется в противоположном направлении, которое они ожидали.

Трейлинг-стоп позволит пользователям легко выйти из сделки, когда они будут прибыльными. Трейдеры могут установить трейлинг-стоп на 200$. Таким образом, если они выйдут на рынок с 5000$, а цена актива поднимется до 6000$, трейлинг-стоп будет выполнен, если он опустится до 5800$.

Стоп-лосс ордера являются одним из наиболее важных инструментов, которые позволят нам снизить подверженность внезапным противоположным движениям рынка.

При открытии позиции с высоким левереджем лучше всего работать с жестким стоп-лоссом, который бы сводил к минимуму потери. Однако наша позиция может закрыться, если рынок движется в противоположном направлении.

Однако наша позиция может быть открыта на более длительный период времени и с меньшим риском, если мы используем более низкое кредитное плечо для торговли криптовалютами. В этом случае наша позиция стоп-лосс, конечно, будет не такой уж узкой, и у рынка будет еще немного времени для развития.

Это зависит от риска, с которым вы можете справиться. Криптовалюты очень изменчивы и их цена постоянно меняется, поэтому всегда важно правильно использовать стоп-лосс во время торговли.

Изолированное и перекрестное кредитное плечо

Существуют различные виды кредитного плеча для трейдеров, использующих Bitmex. Пользователи могут использовать изолированное и перекрестное кредитное плечо для торговли на платформе.

Если вы открываете позицию с кредитным плечом и видите, что сделка идет так, как ожидалось, вы можете использовать всю сумму средств в доступном балансе и избежать ликвидаций. Всегда не забывайте использовать стоп-лосс, чтобы снизить риск при торговле.

Перекрестное кредитное плечо может быть использовано для уменьшения подверженности конкретной сделке, если вы не сможете контролировать ее постоянно. В то же время этот метод маржи может быть полезен для пользователей, которые хеджируют существующие позиции, и для арбитров, которые не хотят быть выставленными на одной стороне сделки в случае ликвидации.

Изолированная маржа может быть использована для спекулятивных позиций. Используя эту маржинальную стратегию, можно ограничить потери на начальном наборе маржи. Это помогает дневным трейдерам и краткосрочным инвесторам уменьшить свою подверженность риску, если сделка идет не так, как ожидалось.

Если вы новичок, лучше всего не торговать с перекрестным кредитным плечом. Это выставит весь ваш баланс, что очень рискованно.

Термин «перекрестное кредитное плечо» также известен как Спред-маржа, и он позволяет вам использовать свой полный баланс, чтобы избежать ликвидации.

Это может быть использовано для хеджирования существующих позиций, а также для арбитража и предотвращения воздействия на одну сторону сделки в случае ликвидации.

В то же время перекрестное кредитное плечо позволит свинг-трейдерам быть более защищенными от колебаний рынка. Учитывая, что рынок постоянно колеблется, использование всех ваших средств поможет вам избежать чрезмерных колебаний цены, определенных криптовалют.

Биткоин против Альткоинов: стратегия маржинальной торговли BitMex

При торговле на BitMex и на других платформах у вас должна быть четкая торговая стратегия, которую вы хотите реализовать и осуществить.

Рынок криптовалют очень нестабилен, и с самого начала он сильно колебался.

Тем не менее, можно различать разные криптовалюты и понять торговые модели, связанные с каждой из них.

Обычное и основное различие связано с Биткоином против атлкоинов.

Альткойны - это все криптовалюты, кроме Биткоина, который является самымой старой и крупной криптовалютой.

Хотя это не правило, которое работает каждый раз, оно помогает понять конкретные тенденции и поведение рынка.

Если Биткоин резко возрастет, у него могут быть две разные возможности. Первая происходит, когда BTC растет, а альткойны не много падают.

Это то, что произошло в период с апреля по ноябрь 2019 года. Можно увидеть, что рыночное доминирование Биткойна начало расти, а рыночная капитализация альткойнов упала.

Если вы входите в эту сделку очень рано, вы можете получить очень хороший прирост, если бы использовали маржинальную торговлю BitMex.

Вторая возможность, с которой мы могли бы столкнуться, когда всплеск BTC связан с общей тенденцией к повышению, при которой как альткоины, так и BTC получают значительную прибыль.

Как правило, альткоины, имеют более высокую доходность, чем BTC, из-за их большей волатильности и более низкой ликвидности.

Если бы вы смогли получить сделку и распознать тренд, это была бы хорошая возможность использовать маржинальную торговлю BitMex и торговать с использованием кредитного плеча на альткоинах.

Существует также рыночная ситуация, в которой Биткоин не будет работать хорошо, он может даже упасть, но альткоины будут расти. Это то, что известно как альт сезон и он будет очень выгоден для держателей альтов.

Если тренд ясен, вы должны быть готовы к коротким BTC и длинным альткоинам через торговую маржинальную платформу BitMex.

В конце концов, если и Биткоин, и альткоины находятся на медвежьем рынке, лучше всего будет проанализировать точки входа и выхода и выработать четкую стратегию коротких позиций.

Как справиться с ликвидацией на маржинальной торговле?

При торговле на BitMex вы обычно делаете это с кредитным плечом, которое в некоторых случаях может быть очень высоким.

Чтобы сохранить позиции такого типа, трейдерам необходимо держать процент маржи обслуживания.

Вы всегда сможете просмотреть свою ликвидационную цену за позицию с помощью вкладки «Открытые позиции» и скорректировать ее, добавив дополнительную маржу с помощью ползунка «Плечо» или вкладки «Риск-лимиты».

Когда в BitMex начинается ликвидация, биржа отменяет все открытые ордера, чтобы освободить маржу и сохранить позиции.

Большие размеры позиции обычно требуют более высокого уровня маржи. Это позволяет системе ликвидации BitMex иметь более приемлемый запас для эффективного закрытия больших позиций, которые в противном случае было бы трудно безопасно закрыть.

Когда вы торгуете длинной позицией, ваша прибыль может превышать 100%. Однако, если цена упадет больше, чем средства, которые вы использовали в качестве обеспечения, вы потеряете все эти средства.

Чем больше кредитное плечо, которое вы используете для торговли, тем рискованнее становится, учитывая, что средства обеспечения будут представлять небольшую часть общей суммы, торгуемой с кредитным плечом.

Эти позиции с высоким левереджем следует очень внимательно отслеживать, учитывая, что они с большой вероятностью будут ликвидированы в случае, если цена криптовалюты внезапно изменит свое направление.

Более того, пользователи всегда должны использовать Stop Loss, чтобы свести к минимуму потери в случае, если рынок движется в противоположном направлении.

Как снизить риск для маржинальной торговли

Если вы в настоящее время анализируете возможность начать использовать маржинальную торговлю, вы можете следовать нескольким рекомендациям по управлению рисками, которые помогут вам лучше управлять своими средствами.

1. Если вы начинающий трейдер, используйте небольшую сумму денег, чтобы проверить, чувствуете ли вы себя комфортно при использовании маржинальной торговли. Если ваша позиция будет ликвидирована, вы не будете сильно рисковать и узнаете, как работает платформа.
2. Выберите конкретную криптовалюту и придерживайтесь ее в течение первых месяцев торговли. Это хорошая стратегия, чтобы привыкнуть к колебаниям цен и поведению цен активов. Например, когда рынок Биткоина и криптовалют падает, цена XRP, как правило, меньше подвержена влиянию.
3. Торгуйте по лимитным ордерам, а не по рыночным ордерам. Это поможет вам снизить комиссии, которые вы платите во время торговли.
4. Уменьшите плечо, которое вы используете на вашей позиции. Если вы все еще учитесь торговать на этом рынке, лучшее, что вы можете сделать, это торговать, сводя к минимуму используемое вами плечо. Это уменьшит шансы на ликвидацию и увеличит шансы на закрытие сделки с прибылью.
5. Практика сделает вас экспертом. В настоящее время BitMex предлагает пользователям возможность использовать среду обучения, которая поможет вам привыкнуть к интерфейсу, понять условия и отработать свою стратегию.

Если вы чувствуете, что маржинальная торговля не для вас, не беспокойтесь. Вы всегда можете начать торговать с традиционной биржи криптовалют и понять основы криптовалюты, прежде чем переходить к более рискованным и более сложным торговым стратегиям.