Индекс страха и жадности криптовалюты: что это? Как работает? Как извлечь выгоду?

Ни один криптоинвестор не захочет покупать переоцененную монету только для того, чтобы обнаружить, что его длинная позиция была закрыта еще до того, как был сделан этот шаг.

Чаще всего это вопрос нестабильных человеческих эмоций, а не адекватных исследований и достоверных данных. Чтобы правильно оценить ценность цифровой валюты и правильно спрогнозировать направление рынка, вы должны понимать, что такое индекс страха и жадности криптовалюты.

Эта статья прольет больше света на определение, применение и различные факторы, влияющие на индекс страха и жадности криптовалюты. 

Происхождение индекса страха и жадности

Направление крипторынка, будь то бычье или медвежье, не только контролируется силой спроса и предложения, но также определяется индексом страха и жадности криптовалюты. 

Это мера изменения на рынке криптовалют по отношению к настроениям инвесторов в определенный период. Индекс находится в диапазоне от 0 до 100. Значение индекса 0 означает крайний страх, а 100 означает крайнюю жадность.

Первоначально индекс страха и жадности был разработан CNNMoney для статистического отслеживания изменений настроений инвесторов на фондовом рынке. 

Сайт, связанный с CNN, использует семь индикаторов для расчета своего индекса:

1. Импульс цены акций
2. Размах цены акций
3. Опционы Put и call
4. Спрос на облигации, «выкинутые» с рынка
5. Волатильность рынка
6. Спрос на безопасное убежище

Однако индекс страха и жадности CNNMoney ограничивается акциями. В этой статье мы сосредоточимся на индексе страха и жадности, применяемом к криптовалюте.

Криптоинвесторы могут получить доступ к индексу страха и жадности криптовалюты для Биткойнов через сайт Alternative.me. 

В отличие от индекса CNNMoney, индекс Alternative.me рассчитывается с использованием пяти индикаторов, которые будут более подробно описаны в следующей части этой статьи:

1. Волатильность: насколько стабильной может быть монета? В основном ранжируются по росту и падению цены.
2. Импульс рынка: он меняется ежедневно, и вам нужно следить за ним.
3. Тенденции в социальных сетях: социальные сети играют большую роль в FOMO, а крипто рынок особенно подвержен изменениям из-за ажиотажа.
4. Опросы на веб-сайтах: хороший способ узнать мнения других людей в Интернете, поскольку они анонимны.
5. Доминирование Биткойнов - сила BTC играет важную роль в волатильности рынка.

Alternative.me отслеживает только изменение настроений инвесторов по отношению к Биткойнам. На своем сайте они обещают вскоре предоставить отдельные индексы для крупных альткойнов. 

Крипто индекс (Crypto Index) - это то же самое, что криптовалютный индекс страха и жадности?

Индекс страха и жадности криптовалюты (Crypto Fear and Greed Index) не следует путать с индексом криптовалюты.

Первый измеряет рыночные изменения, а второй представляет собой пул криптовалют, которые выбираются и оцениваются по рыночной капитализации.

Чтобы лучше понять разницу между индексом страха и жадности и криптоиндексом, вы должны понимать многозначную природу слова индекс.

Индекс может относиться к значению или измерению объекта, например, к противоположному индексу, индексу гигиены полости рта, индексу криптовалютного страха и жадности. 

Когда дело доходит до инвестиций, это также может означать пул акций или криптовалют, регулируемых в разном процентном соотношении, включая: индекс S&P Index 500, индекс Vanguard 500, индекс Oracle Top 5, индекс платформы NFT.

Если вы решите диверсифицировать свой портфель криптовалют, вам следует сравнить криптовалюты, указанные в желаемом криптоиндексе.

Большинство криптоиндексов основываются на данных Биткойнов и других альткойнов. Понимание различий между Биткойнами и альткойнами - отличный способ начать свой путь к инвестированию в криптоиндексы.

Какова актуальность индекса крипто-страха и жадности?

Индекс страха и жадности криптовалюты помогает инвесторам оценить истинную стоимость криптовалюты.

Рынок является бычьим, когда индекс высок, и медвежьим, когда он приближается к нулю, а это означает, что жадные инвесторы могут иногда повышать цену Биткойна, в то время как испуганные инвесторы могут направить его цену вниз по кривой.

Вы должны убедиться, что не покупаете монету по высокой цене непосредственно перед неизбежным крахом рынка.

Кроме того, вы должны противостоять побуждению покупать дешевые монеты, которые не имеют никакой вероятности повышения стоимости в будущем, например, NuLINK, NOAHcoin, Nexxo, MurMur и другие.

В 2018 году произошел рост и смерть около 264 криптовалют. Эти забытые криптовалюты также называют «мертвыми» монетами. Эти монеты почти ничего не стоят, но нет никакой вероятности, что их стоимость когда-либо вырастет.

Стоит отметить, что эксперты игнорируют индекс страха и жадности криптовалюты как надежный инструмент инвестиционного исследования и рекомендуют его в качестве индикатора времени выхода на рынок.

После проведения достаточного количества исследований криптовалюты и ее ликвидности, индекс страха и жадности можно использовать для определения времени вашего входа на рынок.

Например, рынок криптовалюты испытал крах, также известный как пузырь криптовалюты, в начале 2019 и 2021 годов. Сходство между двумя инцидентами заключается в том, что рынок пережил бум до краха. 

До того, как Биткойн упал на 30% (31000 долларов) 19 мая 2021 года, он оценивался в 64000 долларов. 

Если предположить, что трейдер X ожидал краха 14 апреля, когда цена была на уровне 64000 долларов, он мог бы продать Биткойн в апреле. Затем открыл бы длинную позицию, когда 23 мая он заметил бы коррекцию рынка.

Это движение рынка дало бы Трейдеру X двойную первоначальную ставку и предотвратило бы удар лопнувшего пузыря криптовалюты.

Факторы, принимаемые во внимание при расчете криптовалютного индекса страха и жадности

Индекс страха и жадности криптовалюты рассчитывается с использованием пяти факторов. Этим факторам присваивается различное процентное соотношение в зависимости от их соответствующей степени значимости (по решению регулирующего органа / сайта). 

Ниже приведены пять факторов:

Волатильность (25%)

По сравнению с альткойнами, Биткойн более стабилен. Тем не менее, цена Биткойнов по сравнению с долларом может снизиться из-за запрета Китая на добычу криптовалюты или из-за того, что Илон Маск решит начать добычу Биткойнов. 

По этой причине при расчете индекса страха и жадности криптовалюты необходимо учитывать волатильность Биткойнов.

Волатильность Биткойнов измеряется путем сравнения максимальных «просадок», зафиксированных в последнее время, с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней.

Объем рынка и импульс (25%)

Объем криптовалютного рынка относится к общей стоимости транзакций, совершенных на криптовалютном рынке, в то время как импульс рынка показывает направление рынка, будь то бычье или медвежье. 

Объем рынка меняется ежедневно, и вы можете узнать текущее значение на платформе CoinMarketCap. На момент написания данной статьи, объем рынка криптовалюты по данным CoinMarketCap составляет 143,70 млрд долларов в течение 24 часов.

Как и волатильность, объем и импульс рынка зависят от недавних значений объема и импульса рынка по сравнению со средними значениями, наблюдавшимися за последние 30 и 90 дней.

В целом, большие объемы покупок указывают на бычий рынок.

Социальные сети (15%)

Социальные сети влияют на все аспекты жизни человека, и рынок криптовалют не исключение. Обычный твит влиятельного лица может повлиять на весь рынок криптовалют. Было бы безумием не учитывать социальные сети при расчете крипто-индекса страха и жадности.

Отслеживая хэштеги, опросы, онлайн-криптосообщества и определенные ключевые слова, Alternative.me может подтвердить основные эмоции, лежащие в основе рыночной тенденции. 

Предполагается, что увеличение скорости взаимодействия конкретной монеты указывает на жадное поведение рынка. Две наблюдаемые платформы - это Twitter и Reddit.

Опросы (15%)

Опрос, способ опубликовать мнение каждого без упоминания имен, - отличный способ узнать, что криптосообщество чувствует или думает о рынке. 

Достоверность коэффициента опроса зависит от его размера. И ни один опрос горстки инвесторов не может по-настоящему уловить постоянно меняющиеся настроения на рынке криптовалют.

Доминирование (10%)

Сила рынка Биткойнов может повлиять на волатильность других цифровых валют. Следовательно, доминирование Биткойнов измеряет рост рынка Биткойнов по сравнению с развитием других альткойнов.

Сайт утверждает, что рост доминирования Биткойнов вызван широко распространенным страхом, который возникает в результате прогнозируемого или текущего снижения цен на альткойны. 

И наоборот, сокращение Биткойнов рассматривается как жадное поведение, которое мотивируется надеждой на повышение курса других альткойнов. В любом случае чаще всего Биткойн рассматривают как «криптовалютную гавань».

Насколько точен крипто-индекс страха и жадности?

При использовании с надлежащим исследованием индекс страха и жадности криптовалюты может сделать вашу стратегию более эффективной и помочь вам сделать прибыльные шаги.

На экстремальные значения индекса можно положиться для определения времени входа на рынок, поскольку рынок криптовалют всегда корректирует неустойчивые позиции, которые в основном вызваны эмоциями. 

Если вы используете ботов для автоматической торговли Биткойнами, вы также можете настроить параметры рынка в соответствии со значением индекса.

Как применить крипто-индекс страха и жадности

Во времена, когда рыночный тренд определяется страхом и жадностью, трейдеры / инвесторы мотивированы представлением о том, что текущее лидирующее положение не может удерживаться в течение длительного времени. 

Цель здесь не в том, чтобы предсказать разворот рынка, а в том, чтобы извлечь выгоду из коррекции рынка. Прежде чем сделать такой шаг, мы предполагаем, что вы расставили все точки над своими i с точки зрения исследований, поскольку инвестировать в бизнес, которого вы не понимаете, является финансовым табу.

Когда рынок жадный

Рынок жадный, когда индекс страха и жадности криптовалюты равен 51 и выше. Рынок имеет тенденцию менять направление после периода крайней жадности. Следовательно, этот метод наиболее эффективен при индексе около 80 и выше.

Избегайте изолированной торговли. Сравните текущий тренд с предыдущими моделями на свечном графике. Также сравните наивысшую точку с предыдущими зенитами, а самую низкую - с предыдущими. Если индекс страха и жадности приближается к 80, будьте готовы к открытию короткой позиции.

Помимо индекса страха и жадности криптовалюты, есть и другие факторы, которые следует учитывать перед продажей Биткойнов. 

Убедитесь, что вы совершаете все шаги в своей торговой стратегии, руководствуясь соответствующим исследованием рынка.

Когда рынок напуган

 С другой стороны, рынок напуган, когда индекс страха и жадности криптовалюты ниже 50.

Точно так же после периода крайнего страха может произойти разворот рынка. Если индекс страха и жадности приближается к 20, будьте готовы к открытию длинной позиции.

Вывод

В основе фундаментального анализа лежит индекс страха и жадности криптовалюты. Это помогает вам следить за эмоциональным настроем среднего инвестора.

Таким образом, вы сможете принимать правильные решения в идеальное время. Всегда сопротивляйтесь желанию быть противоположным, поскольку массы не всегда ошибаются.

 Ваша торговая философия всегда должна подкрепляться доказательствами, а не догмами.