Топ самых волатильных (нестабильных) криптовалют. Как получить выгоду из волатильности?
Согласно публикации CNBC, общая стоимость криптовалютного рынка превысила отметку в 2 триллиона долларов в апреле 2021 года. Важной вехой в финансовой индустрии стало появление этого класса активов в качестве достойного соперника на мировой финансовой сцене.
Однако, несмотря на впечатляющую историю и рост криптовалют, проблема волатильности по-прежнему мешает этой молодой отрасли.
Биткойн остается самой нестабильной (волатильной) криптовалютой, поскольку его цены колеблются каждый день.
В этой статье мы углубимся в мир волатильности криптовалюты. Мы составили список из наиболее волатильных и надежных криптовалют, а также рассказали о том, как инвестор или трейдер может воспользоваться волатильностью для получения прибыли.
Обратите внимание, данная статья не является финансовым советом! Все решения о покупке, продаже - должны принимать только Вы!
История цены Биткойна: крупнейшей и волатильной криптовалюты
Биткойн, крупнейшая криптовалюта с точки зрения рыночной капитализации, выросла с менее чем 700 долларов до 20 000 долларов только в 2017 году.
Это колоссальный рост на 27000% за год, по сравнению с индексом S&P 500, который вырос всего на 25% за тот же период.
В 2022 году цена Bitcoin преодолела новую отметку (All-Time High) - 66953$! А в 2023 году обвалилась до - 20,000$-22,895$.
Эксперты и лица, формирующие общественное мнение, согласны с тем, что волатильность Биткойна делает его инвестицией с высоким риском, к которым следует подходить с осторожностью.
Тем не менее, нельзя отрицать, что криптовалюты могут похвастаться сложной технологией, которая превратила многих в миллионеров.
Какая криптовалюта сегодня самая изменчивая на рынке? Давайте подробно рассмотрим волатильность криптовалют и исследуем, как эта концепция формирует рынок.
Что такое волатильность?
Проще говоря, волатильность - это статистическая мера того, как цена актива колеблется или движется с течением времени.
Активы с высокой волатильностью, такие как криптовалюты, имеют агрессивные колебания цен, которые колеблются от экстремальных минимумов до максимумов в течение короткого периода времени.
Понимание волатильности актива помогает инвесторам и участникам рынка оценить риск вложения средств в этот актив.
Обычно актив с наивысшей волатильностью называют инвестицией с высоким риском, но он часто дает высокую прибыль (или убытки).
Варианты инвестирования, такие как форекс, криптовалюта, акции и деривативы, очень волатильны, в то время как золото, облигации и сбережения демонстрируют низкую волатильность.
Криптовалюты с самой высокой волатильностью
Для начала давайте перечислим волатильные криптовалюты, которые являются +- надежными на сегодняшний момент (безусловно, почти каждая криптовалюта имеет высокую волатильность, однако не все надежны).
Итак, ниже мы перечислим список волатильных, но при этом надежных криптовалют (которые не являются откровенным скамом).
| Монета | Старт торгов (год) | Минимальная цена #1 | Максимальная цена #1 | Средняя цена #2 | Максимальная цена #2 |
| Bitcoin | 2013 | 250$ (2015 год), 700$ (2016 год) | 19000$ - 2017 год | 8000$ (2019-2020 год) | 66953$ (2021 год) |
| Ethereum | 2015 | 0.9$ (2015 год), 10$ (2017 год) | 1200$ (2018 год) | 130-230$ (2019-2020 год) | 4733$ (2021 год) |
| Litecoin | 2013 | 2.9$ (2013 год), 3.8$ (2016 год) | 315$ (2017 год) | ~ 90$ (2019 год), ~ 55$ (2020 год) | 387$ (2021 год) |
| BNB | 2017 | 1.5$ (2017 год) | 22$ (2018 год) и ~ 34$ (2019 год) | 17$ (2020 год) | 670$ (2021 год) |
| Cardano | 2017 | 0.02$ (2017 год) | 1.1$ (2018 год) | 0.06$ (2019-2020 год) | 2.9$ (2021 год) |
| Dogecoin | 2013 | 0.0001$ (2014 год), 0.0002$ (2016 год) | 0.017$ (2018 год) | 0.0019$ (2019 год), 0.0023$ (2020 год) | 0.68$ (2021 год) |
| Tron | 2017 | 0.002$ (2017 год) | 0.2$ (2018 год) | 0.019$ (2019 год) - 0.025$ (2020 год) | 0.16$ (2021 год) |
| Ethereum Classic | 2016 | ~ 1.2$ (2016 год) | 42$ (2018 год) | 7$ (2019 год) - 6.2$ (2020 год) | 118$ (2021 год) |
| Monero | 2014 | 2.6$ (2014 год), 0.5$ (2015), 12$ (2017 год) | 403$ (2018 год) | ~68$ (2019 год) ~ 90$ (2020 год) | 441$ (2021 год) |
| Solana | 2020 | ~ 0.6$ - 1.5$ (2020 год) | 258$ (2021 год) | 22$ (2023 год) | |
| VeChain | 2018 | 0.006$ (2019 год) | 0.25$ (2021 год) | 0.023$ (2023 год) |
Яркий пример топовых монет, которые хайпанули в 2018 году, а в 2021-2022 году не смогли повторить (или превзойти) тот же успех:
| Монета | Старт торгов (год) | Хайп 2017-2018 года | Хайп 2021-2022 года |
| XRP | 2013 | 3.36$ | 1.56$ |
| Bitcoin Cash | 2017 | 3324$ | 1549$ |
| Stellar | 2014 | 0.89$ | 0.7$ |
| Zcash | 2016 | 651$ | 304$ |
| Dash | 2014 | 1555$ | 368$ |
| Neo | 2017 | 170$ | 115$ |
По мимо волатильных криптовалют, есть также и стабильные монеты, привязанные к тому или иному курсу, их называют стабильными монетами (или стейблкоинами).
В то время как почти каждая криптовалюта демонстрирует определенную степень волатильности, есть и те, что проигрывают из-за высокой торговой активности вокруг них.
Теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих монет.
Биткойн
Будучи королем криптовалютного рынка, Биткойн также имеет корону самой волатильной криптовалюты.
Будучи самым первым игроком на рынке, его торговая история предоставляет значительное количество показателей для достоверного индекса волатильности Биткойнов.
Исследование, основанное на паре BTC / USD, показывает монету очень волатильной.
На приведенной выше диаграмме волатильности криптовалюты показаны исторические цены на Биткойн с 2013 года, когда монета торговалась ниже 200 долларов, но в 2017 году, спустя 4 года, поднялась до стоимости чуть выше 19000 долларов, а в 2022 году до 66953$!.
В 2020 году, прежде чем его цены начали расти, в марте BTC упал до минимума в 3869 долларов.
Перенесемся в 2022 год, когда Биткойн достиг рекордного уровня в 66953 долларов. Колебания цен на Биткойн за такой короткий период делают BTC самой волатильной криптовалютой и при этом самой надежной!
Помимо того, что Bitcoin считается самой надежной криптовалютой, так она дает еще и большие "иксы"! Да, криптовалюта все еще в головах многих людей - опасное место, в которое лучше не лезть, однако начиная с 2009 года Bitcoin только развивался и укреплялся в экономике!
Ethereum
Эфириум, занимающий второе место по объему торгов и с точки зрения рыночной капитализации, также прошел ухабистый путь.
По сравнению с ценой в 10$ в 2016 году Ethereum испытал серьезные колебания цен, достигнув первого пика в 1450$ в 2018 году, и максимального пика на данный момент в 2022 году - 4733$, а в 2023 году курс ETH обвалился до ~ 1400-1600$.
Ethereum - это одна из самых сильных криптовалют, по большей части из-за ее лидера - Виталика Бутерина, которого очень любят и уважают в крипто кругах!
В 2022 году Ethereum сделал серьезный шаг вперед - перешел на PoS с PoW.
Dogecoin
Да, да, это мем криптовалюта заслуживает место в этом списке!
Криптовалюта начала торговаться в 2013 году и стоила сущие копейки - 0.00058$, в 2018 году случается ее первый хайп и цена монеты взлетела до - 0.017$, далее цена монеты падает до ~ 0.002$ в 2018 году, а в 2021 году случается ее максимальный хайп, цена монеты взлетает до 0.68$
В 2023 году цена монеты обвалилась до ~ 0.08 - 0.09$.
Да эта криптовалюта считается просто шуткой (мемом), однако благодаря огромному пиару со стороны знаменитостей (особенно таких как Илон Маск), к данной криптовалюте стали относиться по другому и в нее стало инвестировать множество людей.
Сейчас (в 2023 году) Dogecoin занимает 9 место по капитализации, а в 2018 году она занимала всего лишь 29 место, что говорит о наличие интереса к данному проекту!
Ethereum Classic
Ethereum Classic - это слабенький брат Ethereum. Classic популярная монета, но не настолько как ее брат - Ethereum, однако она также давала не плохие "иксы"!
В 2023 году монета занимает 23 место по капитализации.
Ethereum Classic начал торговаться в 2016 году по 0.93$, в 2018 году случается ее первый хайп и монета вырастает до 42$, после этого ее цена в 2019 году падает до ~ 4$, а в 2021 году случается ее максимальный хайп - 118$.
В 2023 году цена монеты упала до ~ 15-22$!
Интерес к Ethereum Classic идет как от инвесторов, так и от майнеров, так как это одна из самых надежных криптовалют для GPU майнинга в 2023 году (однако не самая выгодная - из-за курсов и сложности).
Какая криптовалюта подвержена колебанию больше всего?
На самом деле, самая волатильная криптовалюта - это чаще всего какой-то скам проект, который может дать "x1000" и соскамиться уже через пару месяцев!
Да, чисто теоретически можно успеть "забежать в вагон уезжающего лохотрона" и заработать на огромных иксах, однако стоит понимать, что такие новые проекты очень опасны и из сотни останется на плову буквально 1-2 проекта. Можно просто-напросто не успеть зайти вовремя и потерять свои инвестиции, поэтому будьте осторожны!
Но среди надежных монет также есть очень волатильные монеты:
| Монета | Средняя цена | Хайп цена | Цена выросла (Иксы) |
| Bitcoin | ~ 11000$ | 65000$ | В 5.9 раз |
| Ethereum | ~ 230$ | 4700$ | В 20 раз! |
| Dogecoin | ~0.003$ | 0.63$ | В 210 раз |
| Ethereum Classic | ~6$ | 133$ | В 22 раза |
| BNB | ~22 | 650$ | В 29 раз |
| TRON | ~0.026$ | 0.16$ | В 6 раз |
| Monero | ~85$ | 281$ | В 3 раз |
Это отличные показатели роста! Однако Вы должны понимать, что в будущем эти криптовалюты могут не показать таких же шикарных показателей, а могут и во все не вырасти еще больше (чисто теоретически)!
Какая криптовалюта имеет наибольший потенциал?
На данный момент Биткойн по-прежнему обладает большим потенциалом.
После того, как произошел халвинг Биткойна, предложение монеты продолжает сокращаться, в то время как спрос на нее вырос до огромных размеров.
Учитывая дикие прогнозы о том, что цена монеты достигнет 100000 долларов к концу 2025 года, это кажется хорошим активом для инвестирования.
Тем не менее, есть много альткойнов, которые также имеют огромный потенциал.
Плюсы и минусы крипто-волатильности
Преимущество волатильности, особенно для криптовалют, заключается в том, что она поддерживает активность рынка, что обеспечивает прибыльные торговые возможности.
Волатильность также вызывает интерес к криптовалютам, что помогает повысить осведомленность людей и косвенно способствует росту рынка.
С другой стороны, чрезвычайная волатильность криптовалюты, особенно Биткойна, может заставить инвесторов уклоняться от вложений.
Неопределенность цен на криптовалюту не благоприятствует «традиционным инвесторам», которые в большинстве своем не склонны к риску. Тем не менее, несмотря на высокую волатильность криптовалюты, наблюдается рост числа институциональных инвесторов.
Факторы, влияющие на волатильность криптовалюты
Крипторынок существует в крайне нестабильной среде. Компромисс между риском и доходностью для криптовалют чрезвычайно высок.
Некоторые основные факторы, вызывающие такую высокую волатильность, включают:
Рынок сбыта
Биткойн появился на рынке в 2009 году и за эти годы продемонстрировал феноменальный рост цены.
Технология, связанная с криптовалютой, все еще относительно нова по сравнению с традиционными вариантами инвестирования и валютами, которые существуют уже много лет.
На данный момент покупка криптовалюты вызвана шумихой и предположениями о будущих нарушениях и принятии криптовалют в качестве платежного средства.
По-прежнему существуют минимальные количественные показатели, позволяющие оценить долгосрочную перспективу криптовалют.
Низкая ликвидность
По сравнению с другими активами, такими как акции, которыми можно легко торговать, криптовалюта по-прежнему имеет очень низкую ликвидность.
Зарождение рынка и чрезвычайно медленное массовое внедрение криптовалют повлияли на волатильность рынка.
Хуже того, рынок с низкой ликвидностью склонен к серьезным рыночным манипуляциям, которые приводят к регулярному пампу и дампингу.
Нерегулируемые рынки
Технология, лежащая в основе криптовалют, сложна и имеет открытый исходный код, что усложняет ее регулирование.
Отсутствие государственного регулирования сделало рынок склонным к манипуляциям, поскольку нет четкой правовой основы для ведения таких сделок.
Криптобиржи обвиняются в манипулировании своими торговыми объемами, чтобы показать повышенный спрос, что приводит к внезапным скачкам / вбросам активов на эти платформы и, как следствие, колебаниям цен в любом направлении.
Домыслы
Стоимость актива зависит от его полезности и скорости принятия обществом.
Есть много вопросов по поводу полезности большинства криптовалют, что привело к увеличению числа самих криптовалют. Большинство людей приходят на криптовалютный рынок из-за ажиотажа вокруг криптовалюты, чтобы «быстро разбогатеть».
Такое эмоциональное инвестирование в значительной степени способствовало волатильности рынка.
Вывод
Вот и все: Биткойн остается самой надежной волатильной криптовалютой из-за растущего спроса и спекулятивного интереса со стороны инвесторов.
Однако самой волатиньной криптовалютой Биткоин не является, было множество альткоинов которые давали "x100000" и сразу же скамились. Вы должны понимать, что в такие монеты почти не реально вовремя зайти и вовремя выйти - это скам проекты.
Другие надежные волатильные криптовалюты мы перечислили в этой статье!
Волатильность необходима любому финансовому рынку. Без нее не было бы роста, поскольку желаемая отдача была бы медленной. Однако, прежде чем вкладывать деньги в криптовалюты, важно оценить соотношение риска и доходности.
Инвестор может использовать колебания цен и зарабатывать деньги в любом направлении, в котором движется рынок.
Волатильность криптовалюты будет продолжаться до того момента, пока рынок не станет зрелым, и отрасль попытается перейти от спекулятивного инвестирования к предоставлению полезности.
Сейчас смотрят
