Что такое Buy the Dip? Как работает? Риски Покупки на падении. Пример

Что такое «Buy the Dip»? Покупка на падении

Buy the Dip (BTFD) — это популярная тактика «дна» («донной ловли»), при которой инвесторы покупают / инвестируют в актив после того, как его цена резко упала, в ожидании того, что в будущем цена снова вырастет.

К примеру, Биткоин стоил 73000$, сейчас его цена 61000$. Инвесторы предполагают (верят), что цена актива должна будет развернуться в ближайшее время и инвестируют в BTC по цене 61000$.

Как только цена начнет расти, они продадут монеты получив прибыль на разнице!

Эта стратегия основана на идее, что рынок восстановится после краткосрочного падения цен и что инвестиция в монету, когда цены низкие, принесет высокую прибыль, когда цены снова вырастут.

Стратегию Buy the Dip необходимо использовать в нужное время и в нужной монете, иначе вы можете оказаться на дне, как в меме выше и с вероятностью не уйти в плюс (или даже в ноль).

Почему Buy the Dip популярен на рынке криптовалют?

Воспользуйтесь преимуществами низких цен: когда цены на активы падают, у инвесторов есть возможность покупать по более низким ценам, тем самым увеличивая свою потенциальную прибыль при восстановлении цен.

Уверенность в восстановлении: инвесторы верят, что цена актива снова вырастет после снижения, поэтому они покупают по низкой цене, чтобы получить выгоду при повышении цены.

Психология рынка: понимая психологию рынка, зная, что после каждого падения часто происходит восстановление, инвесторы пользуются этой возможностью для покупки.

Вера в будущее технологии блокчейн. Многие инвесторы верят, что технология блокчейна и криптовалюта будут продолжать развиваться и становиться все более популярными в будущем.

Поэтому они рассматривают падение цен как возможность купить ценные активы по низким ценам.

Руководство по эффективной стратегии «Buy the Dip»

Технический анализ

Используйте инструменты технического анализа для определения уровней поддержки и сопротивления. В этих точках цена часто останавливается или разворачивается, что помогает вам найти разумную точку входа.

• Уровень поддержки: это уровень цены, на котором актив имеет тенденцию перестать падать и снова начать расти. Покупка вблизи поддержки может минимизировать риск.
• Технические индикаторы: такие индикаторы, как RSI (индекс относительной силы), MACD (расхождение скользящих средних), могут помочь вам определить, когда актив перепродан и может развернуться.

Следите за новостями

Обновляйте информацию и новости, связанные с активами или рынками, чтобы принимать разумные решения о покупке. Новости могут сильно влиять на цены активов, поэтому всегда следите за важными событиями.

• Позитивные новости: хорошие новости, такие как сотрудничество и развитие новых технологий, могут повысить цены. Это также может быть хорошее время для фиксации прибыли в краткосрочной перспективе.
• Негативные новости: наоборот, плохие новости могут толкнуть цены вниз, создавая возможности для инвестирования в монету.

Внутренняя ценность

Оцените фундаментальные факторы актива, такие как финансовое положение, эффективность бизнеса и потенциал долгосрочного роста.

Если актив имеет хороший потенциал, инвестиция на спаде может принести высокую прибыль, когда цены восстановятся.

Внутренняя ценность: убедитесь, что актив, в который вы инвестируете, имеет реальную стоимость, а не основан на спекуляциях.

Управление рисками

Размещайте ордера стоп-лосс, чтобы защитить инвестированный капитал и ограничить потери, если рынок не будет работать так, как ожидалось.

Управление рисками является важным элементом любой инвестиционной стратегии.

• Стоп-лосс: установите цену, по которой вы будете автоматически продавать актив, чтобы ограничить убытки.
• Тейк-профит: установите целевую прибыль, чтобы зафиксировать прибыль, когда цена достигнет желаемого уровня.

Допустим, вы отслеживаете цены на Биткойны и заметили, что цена упала с пика в 69 000 долларов до 50 000 долларов. Вы верите, что это падение цен является временным и что цена Биткойна восстановится.

Вы решаете инвестировать в Биткойн по цене 50 000 долларов в надежде, что, когда цена снова вырастет до 69 000 долларов или выше, вы получите прибыль от этого восстановления.

Некоторые замечания по реализации стратегии Buy the Dip

Не всегда верно: стратегия «Buy the Dip» не всегда прибыльна. Нет никакой гарантии, что после снижения цена снова вырастет.

Рынок может продолжить снижение, что приведет к потерям инвесторов.

Тщательное исследование: всегда проводите тщательное исследование, прежде чем принимать решение о покупке. Не инвестируйте только потому, что цена упала, но убедитесь, что есть веские основания полагать, что цена восстановится.

Терпение и дисциплина. Рынок криптовалют может быть нестабильным, а психология толпы может сделать инвесторов восприимчивыми к колебаниям.

 Чтобы добиться успеха со стратегией Buy the Dip, инвесторам необходимо набраться терпения и не поддаваться влиянию краткосрочных колебаний рынка.

Легенда Уоррен Баффет и стратегия «Купи на падении» (Buy the Dip)

Уоррен Баффет, известный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, является одним из ярких примеров применения стратегии «Buy the Dip» («Покупай на падении») на традиционных финансовых рынках.

Стратегия Баффета часто основана на покупке стоимостных акций, когда они сильно дисконтированы, с верой в то, что они восстановятся и вырастут в долгосрочной перспективе.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов Уоррен Баффет воспользовался возможностью купить акции крупных компаний, когда их цены резко упали. Некоторые из примечательных сделок Баффета в этот период включают:

• Goldman Sachs: В сентябре 2008 года Баффет инвестировал 5 миллиардов долларов в Goldman Sachs, купив привилегированные акции с годовой процентной ставкой 10%. Эта сделка не только приносит высокую прибыль от процентных ставок, но и помогает повысить цену акций Goldman Sachs, когда рынок восстановится.
• Bank of America: В 2011 году, когда цена акций Bank of America резко упала из-за опасений по поводу безнадежных долгов, Баффет вложил в этот банк 5 миллиардов долларов, купив привилегированные акции и опционы на покупку обыкновенных акций. К 2017 году Баффет конвертировал эти опционы в обыкновенные акции, получив большую прибыль, когда цены на акции Bank of America выросли.

Во время резкого падения рынка в марте 2020 года из-за опасений по поводу пандемии COVID-19 Уоррен Баффет и Berkshire Hathaway проявляли осторожность при покупке акций.

Однако он воспользовался возможностью увеличить свою долю в нескольких крупных компаниях, таких как Apple, American Express и Coca-Cola.

Несмотря на то, что Баффет продал акции некоторых авиакомпаний, он сохранил веру в долгосрочную перспективу рынка и воспользовался другими возможностями для покупки.

В чем заключается риск и как им управлять?

Хотя перспектива покупки криптовалют во время рыночных спадов может быть привлекательной, важно осознавать присущие им риски и соображения.

Один из существенных рисков заключается в том, что то, что кажется рыночным спадом, может привести к дальнейшему снижению цен.

Поймать точное дно практически невозможно, и попытка сделать это может привести к упущенным возможностям или слишком ранней покупке во время нисходящего тренда.

Также важно осознавать, что падение может быть началом более долгосрочной тенденции к снижению, а не временным спадом.

Инвесторы могут оказаться в ситуации, когда их активы продолжают терять стоимость даже после покупки.

Для эффективного управления рисками рассмотрите следующие стратегии:

• Диверсификация: распределение инвестиций по разным криптовалютам может помочь распределить риск. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном активе, который может сильно пострадать от колебаний рынка, диверсифицированный портфель может более эффективно поглощать потрясения.
• Установите четкие цели и ограничения: прежде чем покупать во время спада, установите четкие инвестиционные цели и ограничения. Заранее решите, сколько вы готовы инвестировать, и придерживайтесь этого, избегая импульсивных решений, вызванных движениями рынка.
• Используйте DCA: Внедрение DCA во время спадов может снизить риск инвестирования большой суммы в неблагоприятное время. Инвестируя фиксированные суммы через регулярные промежутки времени, вы можете усреднить цену покупки с течением времени. 
• Будьте информированы и гибки: будьте в курсе рыночных тенденций, новостей и аналитики. Хорошая информированность обеспечивает гибкость и возможность адаптировать свою стратегию по мере развития рынка.
• Баланс краткосрочных и долгосрочных перспектив: Балансируйте стремление извлечь выгоду из краткосрочных возможностей с долгосрочной инвестиционной перспективой. Поймите, что восстановление после спада может быть постепенным процессом.

Эти стратегии не только помогают управлять потенциальными рисками, но и позиционировать ваш портфель таким образом, чтобы воспользоваться разнообразными возможностями на рынке криптовалют.

Примеры

В качестве примера давайте взглянем на стоимость акций Apple (AAPL) за последние 10 лет:

Допустим, вы приобрели 1000 акций Apple в январе 2019 года, когда они торговались по 40 долларов за акцию, что в общей сложности составило 40 000 долларов инвестиций.

В то же время, предположим, вы хотите оставить часть своих денег, чтобы дождаться следующего отката акций. Представьте, что эта сумма составляет $10 000.

Как оказалось, следующий откат акций произошел в марте 2020 года, когда они упали с 80 до примерно 60 долларов — на 20 долларов выше первоначальной цены покупки!

Если бы вы вложили все деньги с самого начала, 50 000 долларов, то в течение года вы бы почти удвоили свои деньги до 100 000 долларов.

Вместо этого через год у вас останется 80 000 долларов и 10 000 долларов на счету — и вы не сможете узнать, когда их инвестировать.

Наконец, деньги, которые вы не вывели на рынок, не будут подпадать под долгосрочный благоприятный налоговый режим, пока вы их не инвестируете и не будете держать в течение года, а также не получите дивидендов, накопленных за то время, пока они остаются без использования.

Проще говоря, как только вы решили инвестировать в акции, инвестируйте ту часть, которая имеет смысл для вашей общей финансовой картины.