5 советов по маржинальной торговле на Huobi Global

В криптовалюте под маржинальной торговлей подразумевается заем средств с установленной процентной ставкой для торговли. После закрытия сделки заемная сумма плюс проценты возвращаются кредитору, а трейдер сохраняет оставшуюся прибыль.

Маржинальная торговля, также называемая торговлей с использованием заемных средств, основана на множителе, называемом «кредитным плечом». Кроме того, маржинальная торговля допускает как «longing», так и «shorting».

В долгосрочной перспективе трейдер занимает средства, покупает по низкой цене, продает по высокой цене, возвращает заемные средства с процентами и сохраняет прибыль.

Маржинальная торговля часто рассматривается как обоюдоострый меч, в котором как выгоды, так и убытки могут увеличиться до крайности. В отличие от обычной торговли, маржинальным трейдерам приходится иметь дело с ликвидационной ценой, когда позиция автоматически закрывается, чтобы предотвратить потерю денег кредитором.

Ликвидационная цена определяется на основе выбранного кредитного плеча, а использование более высокого кредитного плеча смещает ликвидационную цену ближе к цене входа в позицию.

Например, вход в позицию BTC с кредитным плечом 2x по 7800$ США может привести к цене ликвидации 8500$ США, в то время как позиция с leveraged 50x может иметь цену ликвидации 7850$ США.

Максимальное кредитное плечо варьируется в зависимости от биржи и конкретной криптовалюты.

Это означает, что вы можете торговать позицией 3 BTC с 1 BTC капитала на своем счете маржи Huobi Global.

При правильном исполнении маржинальная торговля может быть очень прибыльным источником дохода. Тем не менее, существует много рисков, и мы бы не рекомендовали какую-либо торговлю с использованием заемных средств начинающему трейдеру.

Это особенно актуально на рынке криптовалют, где частые колебания в 10-20% считаются нормой. С такой волатильностью легко полностью ликвидировать средства, если вы не будете следовать строгому протоколу о рисках.

В этом посте мы поделимся пятью советами, которые следует иметь в виду, если вы решите попробовать маржинальную торговлю.

Лестничная покупка и продажа

Хотя этот совет также применим к обычной торговле, он даже более важен при маржинальной торговле, поскольку вся Ваша позиция может быть ликвидирована из-за внезапного скачка или падения цены.

Эти всплески называются короткими и длинными сжатиями, и они предназначены для ликвидации трейдеров с чрезмерным leveraged перед существенным изменением цены.

На скриншоте выше мы видим три примера ценового сжатия.

A - Биткойн находится в явном восходящем тренде, заставляя трейдеров открывать более длинные позиции. Маркет-мейкеры инициируют длительное сжатие, в результате чего цена упала до 6100$.

B - Биткойн находится в нисходящем тренде, заставляя трейдеров открывать более короткие позиции. Маркет-мейкеры инициируют короткое сжатие, вызывая повышение цены до 6500$.

C - Биткойн возобновляет восходящий тренд, заставляя трейдеров снова открывать длинные позиции. Маркет-мейкеры инициируют еще одно короткое сжатие, вызвав падение цены до 6100$, прежде чем возобновить восходящий тренд.

Теперь представьте, что вы вступили в позицию со всем своим капиталом прямо перед тем, как цена снизилась. В зависимости от вашего кредитного плеча, вы, вероятно, были бы ликвидированы.

Придерживайтесь своей стратегии

Прежде чем начать маржинальную торговлю, важно иметь стратегию минимизации потерь.

Популярной стратегией управления рисками является правило 1%, при котором вы не рискуете более 1% своего капитала в сделке, используя stop loss, который автоматически исполняется после потери в 1%. Имейте в виду, что прибыльная торговля - это выигрыш в 51% случаев.

Используя правило 1%, вы можете быть уверены, что не потеряете все свои деньги в плохой сделке.

Знайте свои процентные ставки

Для маржинальной торговли вам необходимо заимствовать средства у кредиторов на платформе.

Таким образом, важно знать процентные ставки для различных цифровых активов.

На Huobi Global ежедневная процентная ставка для заимствования USDT составляет 0,1%, в то время как ставка для BCC, ETH, LTC, ETC, DASH, XRP, EOS, OMG и ZEC составляет 0,02%.

Смотрите новости

Новости и события оказывают небольшое влияние на цены криптовалют, в частности новости какой-то определенной монеты. Как владелец, краткосрочные новости могут не сильно повлиять на Вас, но те же новости могут потенциально ликвидировать маржинальную позицию.

За прошедший год мы видели немало новостей, связанных с государственным регулированием, хакерами и многим другим, что сильно повлияло на цену в краткосрочной перспективе.

Если Вы находитесь в маржинальной позиции, убедитесь, что Вы в курсе последних событий в области криптовалюты и действуйте соответствующим образом.

Держите резервное финансирование под рукой

Если Вы оказались в ситуации, когда Вы близки к ликвидации, у вас есть два варианта.

Первый вариант - просто взять убыток и отразить то, что вы сделали неправильно, чтобы в следующий раз не повторить ту же ошибку.

Второй вариант - внести больше средств на ваш счет, чтобы снизить коэффициент кредитного плеча, тем самым отодвинув вашу ликвидационную цену дальше от вашей входной цены.

В зависимости от скорости вашего отклика и динамики рынка, наличие резервного фонда под рукой для внесения депозита в чрезвычайных ситуациях может потенциально спасти всю вашу учетную запись.

Заключение

Если вы хотите узнать больше о маржинальной торговле на Huobi Global, посетите официальную страницу часто задаваемых вопросов Huobi после регистрации. Не забывайте начинать с малого, иметь стратегию риска и не жадничать.