Ловите пик в крипте через Pi Cycle Top Индикатор, а так же узанайте альтернативы
Pi Cycle Top – это один из значимых индикаторов для определения пика цены Биткоина, а его историческая точность была просто шокирующей.
Индикатор точно предсказал 4 пика BTC. 2 раза в 2013, затем в 2017 и 2021. И в последние 4 раза, когда он подавал сигнал о вершине, BTC падал на 52% - 86% после достижения пика.
Крайне важно понять этот индикатор, его исторические прецеденты и почему он имеет такое большое значение.
Кроме того, вы узнаете, как он напрямую связан с вашими инвестициями в альткоины, а также можно ли прогнозировать цены с помощью Pi Cycle.
Хорошо, мы знаем, что индикатор Pi Cycle был довольно хорош в прошлом, но как именно он работает?
Что это и как работает
Pi Cycle Top Indicator – это 2 линии, построенных на основе прошлых цен Биткоина. Когда быстрая линия пересекает медленную - это сигнал, что цена BTC скоро может достичь максимума и начать падать.
- Быстрая линия (оранжевая) - это средняя цена Биткоина за последние 111 дней.
- Медленная линия (зеленая) - это средняя цена Биткоина за последние 350 дней, умноженная на 2.
Эти линии на графике называют скользящими средними - это просто среднее значение цены Биткоина за последние X дней, и оно обновляется каждый день. При пересечении этих линий ранее возникал пик цены. А затем наступал обвал.
Ниже представлены графики этого индикатора на разных сайтах. Выберите себе удобный:
Если вы хотите использовать индикатор P Cycle, он доступен в настройках TradingView. Чтобы добавить индикатор, просто нажмите «Индикаторы» в верхнем левом углу, введите «Pi Cycle», выберите его в результатах и кликните по нему. Индикатор добавится на график.
Важно помнить, что ни один индикатор не идеален, и может наступить момент, когда он перестанет работать. Хотя в прошлом он работал исключительно хорошо, это не гарантирует, что так будет в будущем.
Однако исторически этот индикатор подтверждал работоспособность.
Почему работает Pi Cycle Top?
Существуют 3 теории, объясняющие работу индикатора. Возможно, истина - смесь всех трех теорий.
- Поведенческая теория. Пересечение скользящих средних указывает на чрезмерно затянутое ралли. Когда краткосрочная средняя пересекает сверху двойную долгосрочную, это говорит о том, что ралли сильно растянуто и вероятен откат.
- Математическая теория. Связана с числом π. Деление 350 на 111 дает примерно 3,153, тогда как π ~ 3,142 до 3 знаков после запятой. Число π встречается во многих природных закономерностях - в геометрии окружности, расчетах волн, формах рек и орбитах планет. Поэтому некоторые предполагают, что похожие числовые отношения могут проявляться и в циклах Биткоина.
- Структурная теория. Индикатор хорошо известен среди криптотрейдеров и инвесторов, поэтому при появлении сигнала многие участники рынка могут заранее начать продавать. Это само по себе может давить на цену.
Посмотрите на историю прошлых предсказаний Pi Cycle Top.
Историческая точность
С 2013 года индикатор выдал 4 сигнала пика биткоина, каждый из которых произошел в пределах нескольких дней от крупного ценового максимума.
1й сигнал пика был 6 апреля 2013г - после него цена Биткоина упала на 65,5% в течение следующих 11 дней. Хотя в первые 4 дня после сигнала цена почти удвоилась, это ралли оказалось неустойчивым.
2й сигнал пика сработал 3 декабря 2013, всего за день до фактического пика того цикла. В течение следующих 623 дней цена Биткоина упала на 86,11%.
3й сигнал пика произошел 17 декабря 2017, снова за день до пика бычьего рынка того цикла. После этого сигнала Биткоин просел на 84,3% за 364 дня.
Наконец, четвертый сигнал пика был 13 апреля 2021. Через 2 дня цена достигла пика чуть ниже $65 000 за монету, а с 12 апреля по 22 июня (71 день) Биткоин снизился на 52,94%.
Это падение было не таким большим, как в предыдущие разы, но к тому моменту рыночная капитализация Биткоина превышала триллион долларов, что несколько снизило относительную волатильность по сравнению с ранними циклами.
Вывод в том, что ПИ Цикл демонстрирует цикличность Биткойна. Когда его цена резко растет, краткосрочная средняя (111Д) устремляется вверх, обгоняя медленную долгосрочную (350Д). Такое пересечение этих линий часто становится сигналом к коррекции, после которой следует обвал.
Не всегда работает
Однако мы считаем, что это больше связано со временем. Например, если вы посмотрите на первый зарегистрированный пик Биткойна в 2011, вы увидите, что, когда импульс действительно набрал силу, мы получили этот сигнал о вершине, но цена все же продолжала расти некоторое время после этого.
Биткоин также достигал пиков и без сигнала P Cycle. Так, 26 июня 2019 Биткоин потерял 71,9% за 261 день, а 10 ноября 2021 - 77,57% за 376 дней.
То есть, хотя индикатор имеет сильную историю сигналов, он не фиксировал каждый единичный пик.
PI Cycle дает прогноз?
Существует и другая версия этого графика, пытающаяся спрогнозировать точный пик с помощью проекции. Существуют прогнозы, указывающие на $256K в 2026 г. Однако это не более чем громкие заголовки без надежных оснований.
В конце концов, эти модели строятся на скользящих средних, которые по своей природе не могут предсказывать будущее ценовое действие. Они показывают пересечения между быстрой и медленной скользящей, а не выдают ценовые диапазоны на годы вперед.
PI Cycle хорошо подчеркивает возможную близость пика, но абсолютно не в состоянии сказать, где этот пик окажется - помните об этом, когда видите смелые прогнозы на его основе.
Pi Cycle Bottom
Также есть индикатор Pi Cycle Bottom сигнализирующий о дне рынка. Он использует две другие скользящие средние.
Вы можете видеть, что каждый раз, когда зеленая линия пересекает красную снизу, т.е. когда короткая скользящая средняя опускается ниже долгосрочной, мы фактически наблюдаем дно по циклу Пи.
В прошлом эти точки совпадали с минимумами медвежьего рынка, хотя недавно это произошло раньше, что заставило многих трейдеров, не смотревших на время, удивиться очередному падению цены Биткойна.
Мы считаем, что циклическое поведение цены Биткойна, основанное на времени, важнее этих свингов, основанных на импульсе.
Альтернативы Pi Cycle
Альтернативные модели, такие как Stock-to-Flow, демонстрируют лучшую подтвержденную эффективность и прогнозируют дальнейший рост цены биткоина, основываясь на фундаментальных факторах.
К другим альтернативным индикаторам относятся (кратко):
Puell Multiple - показывает, когда майнеры начинают активные продажи (при попадании в красную зону > 3.4), оказывая давление на рынок и провоцируя резкие коррекции.
Rainbow Chart - долгосрочный инструмент оценки, использующий логарифмическую кривую роста и цветные полосы для определения стадии рыночных настроений (от накопления до пузыря).
Everything Indicator (платный) - сводный осциллятор, объединяющий ключевые метрики (M2, MVRV Z-Score и др.) в один сигнал. Показывает, насколько рынок перегрет.
Соотношение ETH к глобальной ликвидности - оценивает справедливую стоимость Ethereum на основе глобальной ликвидности. Надежный индикатор для определения локальных вершин и оснований не только для ETH, но и для всего рынка альткойнов.
Недостатки Pi Cycle
Это долгосрочный индикатор. Он предназначен для движений, длящихся месяцы и годы, но не для дневной торговли.
Он так же не предназначен для поиска точек входа.
Ниже сравним Pi Cycle с Zero Lag и с классическими.
| Критерий | Pi Cycle Top | Zero Lag Indicator | Классические индикаторы |
|---|---|---|---|
| Основная цель | Определение макро-вершин рынка (медвежьих трендов). | Поиск кратко- и среднесрочных точек входа и выхода. | Анализ момента, тренда, волатильности для торговли на всех горизонтах. |
| Таймфрейм | Долгосрочный (нед/мес) | Все таймфреймы | Все таймфреймы (интерпретация меняется) |
| Частота сигналов | Очень низкая | Высокая | Зависит от настроек/TF |
| Точность | Очень высокая для своей цели | Средняя/высокая | Переменная |
| Использование | Стратегическое | Тактическое | Тактическое и аналитическое |
| Главный недостаток | Не дает сигналов для входа | Может запаздывать/ложные сигналы | Требуют комбинации/легко интерпретируются неверно |
| Аналогия | Спутниковый снимок | Дорожная карта с пробками | Приборная панель автомобиля |
Связь Pi Cycle Top с альктоинами (XRP, ETH и др)
Этот сигнал также напрямую связан с вашими инвестициями в альткоины. В 2017 абсолютный пик для альтов пришелся примерно на две недели после вершины Биткоина. Это было лучшее возможное время для продажи альткоинов.
Паттерн повторился в 2021г.
Стоит ли использовать индикатор Pi Cycle в вашей стратегии?
Индикатор исторически хорошо сигнализировал вершины Биткоина, так что его стоит учитывать. И хотя он пытается прогнозировать пик, это может ввести в заблуждение.
Просто не полагайтесь на него слепо! В конце концов, BTC имеет привычку делать неожиданное.
Рынок стал болеем зрелым. Появились Bitcoin-ETF и вырос институциональный интерес, а крупные игроки могут пытаться эксплуатировать популярные индикаторы (например, Pi Cycle Top).
Вывод в том, что, разумеется, нужно смотреть на этот индикатор потому, что он один из действительно рабочих и проверен временем. Но в трейдинге не помешает смотреть и за другими индикаторами.
Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет. Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.
Сейчас смотрят
