Какие существуют криптовалютные опционы? Что такое криптовалютные опционы?

На рынке криптовалют существует большое количество активов и торговых возможностей. Но существует также множество различных инструментов для торговли этими активами. Одно из возможных решений называется деривативами.

Деривативы – это финансовые инструменты, это такой тип финансового контракта, стоимость которого зависит от других активов (базового актива).

Некоторые из этих деривативов включают в себя криптовалютные опционы. Это позволяет инвесторам получить доступ к различным торговым стратегиям без необходимости покупать или продавать базовый цифровой актив. Они отличаются друг от друга и предлагают разные решения для инвесторов на рынке криптовалют.

Мы решили создать руководство, в котором расскажем вам все, что вам следует знать о криптовалютных опционах и о том, как они работают. Кроме того, мы подробно рассмотрим, как работают опционы и почему они могут быть полезны инвесторам со всего мира.

Отказ от ответственности: информация, которой делятся Bytwork и ее авторы, не должна рассматриваться как финансовый совет. Данная статья размещена исключительно в образовательных целях. Мы не несем ответственности за любое инвестиционное решение, которое вы примете после прочтения этой статьи. Никогда не инвестируйте больше того, что вы можете потерять. Всегда обращайтесь к своему профессиональному финансовому консультанту.

Что такое криптовалютные деривативы?

Чтобы понять, что такое криптовалютные опционы, нам нужно разобраться в деталях криптовалютных деривативов и в том, как они работают.

Деривативы (деривативные финансовые инструменты) - это, по сути, финансовые контракты, стоимость которых зависит от базового актива. Поскольку мы говорим о рынке криптовалют, эти деривативы будут получать свою стоимость от различных виртуальных валют.

Существует множество криптовалют, которые могут быть использованы трейдерами. Некоторые из них включают Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), Solana (SOL) и Ripple (XRP) и др. Разнообразие также будет зависеть от ликвидности и запросов пользователей.

Благодаря расширению цифровых активов теперь можно регулярно торговать контрактами на различных криптовалютных биржах. Но существуют различные типы контрактов, которые удовлетворят потребности многих инвесторов на рынке криптовалют. Мы можем торговать фьючерсами на криптовалюту, опционами, форвардами, варрантами, свопами и др.

Деривативы очень полезны для реализации продвинутых торговых стратегий, которые было бы невозможно реализовать на спотовом рынке. Вот почему деривативы обычно используются продвинутыми и опытными трейдерами. Действительно, инвесторам настоятельно рекомендуется использовать деривативы только в том случае, если они полностью понимают, как они работают.

Одна из причин, по которой инвесторы хотели бы использовать деривативы, заключается в том, что они могут хеджировать риск и получить дополнительный доступ к рынку криптовалют. Это может быть непросто сделать, используя спотовый рынок. Тем не менее, существует множество способов, которыми вы можете реализовать эти торговые стратегии, используя различные деривативные инструменты, включая опционы и фьючерсы.

Какие существуют криптовалютные опционы?

Но что такое криптовалютные опционы и как они могут помочь инвесторам реализовать свои стратегии?

Прежде всего, криптовалютные опционы - это деривативы (контракты), цена которых зависит от конкретной криптовалюты, скажем, Bitcoin. Существует множество других цифровых валют, которые также можно использовать для торговли криптовалютными опционами.

Опционы очень полезны для инвесторов, поскольку они дают инвесторам возможность купить или продать базовый актив по определенной цене и в течение определенного периода. Важным моментом здесь является то, что существует возможность воспользоваться этим правом на покупку или продажу базового актива, а не обязательство.

Для того, чтобы войти в эту сделку, инвестор должен заплатить комиссию. Эта плата колеблется в зависимости от рынка. Но как только трейдер решил приобрести криптовалютные опционы, он уже анализирует, что происходит с рынком и как это может повлиять на его сделки.

Таким образом, опционы – это контракты, которые дают право (но не обязательство) покупать или продавать актив по заявленной цене и в течение определенного периода времени.

Опционы можно использовать по разным причинам, включая хеджирование риска или даже спекуляцию на цене актива, которая может повыситься или понизиться в будущем.

За последние несколько лет возможности Bitcoin и криптовалюты расширились. В настоящее время они становятся одними из крупнейших деривативов на рынке по объему. Действительно, на некоторых биржах объем производных финансовых инструментов уже превышает объем спотового рынка.

Из-за того, что цена BTC волатильна, инвесторам может быть сложнее понять, какая цена является хорошей для BTC (когда дело доходит до опционов). Вот почему вы можете увидеть колебания цен, которых вы не видите на спотовом рынке. Поэтому понимание волатильности также очень важно для того, чтобы иметь возможность торговать опционами и другими производными финансовыми инструментами на рынке.

Стоит принять во внимание, что крупные компании уже работают с криптовалютными деривативами на рынке. Речь идет о таких компаниях, как Чикагская товарная биржа (CME), которая начала предлагать инвесторам возможность торговать фьючерсами на Bitcoin. В настоящее время это лучшая платформа для крупных инвесторов, позволяющая получить доступ к деривативам на рынке.

Где торговать криптовалютными опционами?

Благодаря расширению рынка криптовалют, мы теперь знаем, что существует множество платформ, где мы можем торговать криптовалютными опционами. Большинство из этих платформ являются криптобиржами, которые имеют большие объемы и которые предлагают инвесторам не только спотовую торговлю, но и деривативы и более продвинутые торговые решения.

Некоторые из этих бирж крипто-деривативов включают Binance, Deribit, Bybit, BitMEX, OKEx и многие другие. Рынок расширяется уже много лет, и опционы стали ключевой особенностью торговых решений для инвесторов по всему миру.

Нет ни одной платформы, которая предлагала бы лучшие решения, в отличие от других. Действительно, большинство из этих платформ, как правило, имеют аналогичные решения и услуги, предлагаемые трейдерам. Однако могут быть некоторые различия с точки зрения доступности в вашем регионе (не все платформы доступны во всех странах) и с точки зрения ликвидности.

Если вы крупный трейдер или хотите иметь более эффективный рынок, лучше всего использовать биржу с наибольшей ликвидностью. Таким образом, вы сможете получить доступ к некоторым из лучших решений, предлагаемых для торговли криптовалютными опционами на рынке.

Стоит принять во внимание, что помимо традиционных криптовалютных бирж, предлагающих опционы, есть некоторые форекс- и товарные брокеры, которые также предлагают деривативы для виртуальных валют. Эти традиционные торговые платформы и брокерские платформы поняли, что у инвесторов существует большая потребность начать торговать виртуальными валютами.

Вам решать, используете ли вы традиционную брокерскую платформу для торговли криптовалютными деривативами или используете криптобиржу.

Плюсы и минусы криптовалютных опционов

Существует широкий спектр плюсов и минусов, которые мы должны учитывать в отношении криптовалютных опционов. И, конечно же, вы должны учитывать свои потребности и то, как они могут повлиять на вашу торговую деятельность.

Плюсы:

• С волатильными активами они могут быть намного безопаснее и менее рискованны, чем спотовая торговля
• Они предлагают различные решения для инвесторов, которые хотят расширить свои торговые стратегии
• Опционы могут быть очень прибыльными, если вы правильно открываете позиции
• Вы можете торговать опционами на большом количестве торговых платформ по всему миру
• Опционы могут быть хорошей альтернативой фьючерсам
• Большинство торговых платформ обладают большой ликвидностью для опционов

Минусы:

• Опционы могут иметь более высокие комиссии
• Они могут оказаться невыгодными, когда рынок находится в стадии sideways
• Возможно, будет трудно предсказать результат
• Они могут быть использованы только опытными пользователями и трейдерами
• Вы также можете потерять весь свой вложенный капитал, если сделка пойдет не в ожидаемом направлении

Риски торговли криптовалютными опционами

Но с какими рисками мы можем столкнуться при торговле криптовалютными опционами? Существует список вещей, которые мы должны принимать во внимание, когда речь заходит о торговле опционами.

Одна из вещей, которые вы должны знать о торговле опционами, заключается в том, что вы рискуете своим основным капиталом.

Это означает, что, когда вы открываете позицию по опционам, основная сумма может быть потеряна, если сделка завершится не так, как вы ожидали. Таким образом, вы можете в конечном итоге рискнуть всем своим капиталом.

Более того, существует также риск неограниченных потерь. Мы говорим о возможности потерять больше, чем вы уже вложили. Например, если вы открываете позицию «put» (короткую), и актив начинает двигаться выше, то вы можете столкнуться с неограниченными убытками, если актив продолжит двигаться выше.

Вместо этого, когда вы открываете длинную позицию (опцион «call»), вы можете ожидать потери всех своих средств, если рынок двинется вниз и достигнет нуля. Но существует четкий и определенный предел ваших потерь при использовании опционов call. Вместо этого, с опционами  «put» риск еще больше и «неограничен».

Еще одна вещь, которую вам следует принять во внимание, - это то, что опционы могут включать торговлю с кредитным плечом (маржинальную торговлю). Это означает, что вы могли бы получить больший доступ к рынку, но это также более рискованное действие. Предположим, что вы использовали кредитное плечо и у вас недостаточно маржи, чтобы сохранить вашу позицию открытой. Это может создать ситуацию, в которой ваша позиция будет закрыта, и вы получите явный убыток.

Несмотря на то, что маржинальная торговля может быть рискованной, это также хороший способ для продвинутых и опытных инвесторов увеличить прибыть засчет использования некоторых сделок, которые, кажется, идут в правильном направлении.

Это основные риски, которые вам следует учитывать при торговле опционами и деривативами.