Капитализация криптовалюты: Что это? Как находить перспективные монеты и определить истинную ценность криптовалюты

Покупка дешевых монет в криптосфере, как и копеечные акции, является тенденцией. Но нужно понимать, что акции и криптовалюты очень разные.

Просто заимствование таких терминов, как курс акций или крипто-цена и рыночная капитализация на фондовом рынке, не делает их похожими.

Вот почему большинство людей не могут понять точную корреляцию между рыночной капитализацией, предложением и ценой.

Вот почему мы поделимся своими мыслями в этой статье, которые окажутся полезными для вас при анализе монеты / токена, прежде чем Вы соберетесь инвестировать в криптовалюту.

Что такое рыночная капитализация в криптосфере?

Общий консенсус или определение рыночной капитализации в криптосфере – это общая сумма денег, вложенная в эту конкретную монету.

Например, если рыночная капитализация монеты А составляет 1 миллиард долларов, подразумевается, что это сумма вложена в нее инвесторами.

Однако, это заблуждение. Как вы думаете, когда Биткойн достиг рыночной капитализации в 250 миллиардов долларов, в нее инвестировали 250 миллиардов долларов?

Конечно, нет. Когда рыночная капитализация увеличивается, цена каждой монеты увеличивается, и нужно понимать, что нет никаких новых инвестиций, поступающих в обмен за монеты, которые лежат в вашем или чужом кармане.

Мы достигаем рыночной капитализации монеты по этой формуле:

Эту формулу можно переделать:

Цена монеты = рыночная капитализация / оборот монеты

Сохраняя рыночную капитализацию постоянной, ожидается, что цена на Монету А и Монету В будет высокой или низкой.

Например, предположим, что рыночная капитализация монеты А и монеты В составляет 100 миллионов, но оборот монеты А составляет 10 миллионов монет, а монеты В - 100 миллионов.

Теперь примените приведенную выше формулу:

Цена монеты А = (100 000 000/10 000 000) = 10 долларов

и

Цена монеты B = (100 000 000/100 000 000) = 1 доллар

Итак, вы видите, что монета B начала казаться дешевой, но нужно понимать и учитывать количество монет в обращении.

Категории рыночной капитализации криптовалют

Криптовалюты с большой капитализацией

К криптовалютам с большой капитализацией относятся Bitcoin и Ethereum, поскольку по состоянию на июль 2024 года их рыночная капитализация составляет 1,33 трлн долларов США и 423,26 млрд долларов США.

Поэтому многие инвесторы считают более высокую рыночную капитализацию низкорискованным профилем и инвестициями, поскольку они имеют подтвержденную историю более высокой ликвидности, стабильности и потенциала роста.

Криптовалюты средней капитализации

Криптовалюты средней капитализации имеют  от $1 до $10 млрд, что представляет потенциал роста, но с более высокими рисками.

Таким образом, есть место для большего количества инвесторов, но им следует изучить монеты средней капитализации, прежде чем инвестировать бездумно.

Криптовалюты с малой капитализацией

Криптовалюты с малой капитализацией имеют рыночную капитализацию менее $1 млрд, и они являются самыми рискованными валютами, поскольку все еще находятся в тени. Однако малые капитализации могут резко вырасти, если рыночные настроения изменятся в их пользу.

Например, в 2021 году рыночная капитализация Fantom составляла 72 000 долларов США, но поскольку многие инвесторы рискнули, сейчас рыночная капитализация Fantom составляет 1,41 миллиарда долларов США.

Криптовалюты с рискованной капитализацией

Мы в Bytwork, считаем, что такого термина не хватает в криптовалюте. Сюда бы мы ввели все монеты с капитализацией менее 1 миллиона!

Такие монеты самые рискованные, а объемы торгов таких монет чаще всего очень маленькие.

Да, бывает, когда и монеты с такой капитализацией вырываются вперед. Однако они все еще остаются очень рискованными, так как большинство монет с такой капитализацией быстро "Умирают".

Почему важна капитализация рынка криптовалют?

Мнения о важности рыночной капитализации криптовалют расходятся. Некоторые говорят, что рыночная капитализация приводит к более высокому профилю риска, страху, жадности и рыночным настроениям, в то время как другие отстаивают ее силу в динамике рынка.

Однако средний путь может быть таким: рыночная капитализация криптовалют дает объективное представление о результатах работы крипторынка, без маркетинговых приемов и поддержки в социальных сетях, которые приводят к манипулированию рынком.

Другим аспектом, который может повлиять на рыночную капитализацию, является уровень принятия валюты, поскольку широко распространенные валюты используются в различных отраслях, а также имеют более высокий уровень доверия.

Таким образом, рыночная капитализация может помочь вам принимать обоснованные инвестиционные решения, диверсифицируя ваши активы в криптовалютном пространстве. Тем не менее, они не отражают ту же точность, что и на фондовом рынке.

Кроме того, рыночная капитализация не является единственным фактором, определяющим потенциал роста криптовалюты, и негативные новости и обзоры регулирующих органов могут существенно повлиять на рыночную капитализацию. Напротив, позитивные новости могут повысить доверие инвесторов и рыночную капитализацию. 

Поэтому, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, проведите тщательное исследование, поскольку эти факторы могут искусственно завышать или занижать капитализацию рынка криптовалют.

Капитализация и объем рынка криптовалют

Как мы знаем, рыночная капитализация показывает рыночную стоимость валюты, а объем торгов показывает уровень активности, то есть купли-продажи и ликвидности на рынке криптовалют.

Таким образом, высокий объем торгов означает повышенный интерес к определенному активу, а низкий объем торгов означает отсутствие интереса. Просто, не так ли?

Как вы видите, рыночные капитализации должны рассматриваться в связи с объемом торговли.

Стремление к высокой рыночной капитализации с высоким объемом торгов является лучшим для обеспечения долгосрочного успеха, но также важно учитывать волатильность рынка.

Простой расчет рыночной капитализации

Расчет рыночной капитализации прост. Необходимо умножить текущую цену криптовалюты на ее общий оборотный запас, также известный как объем актива, который в данный момент находится в кошельке пользователя. Итак, формула выглядит так:

Рыночная капитализация = Цена монеты x Оборотное предложение

Текущую цену можно узнать на различных биржах, а общий объем оборота всегда должен быть доступен на сайте проекта.

Давайте рассмотрим практический пример.

Например, если цена Биткоина составляет 67 498 долларов США, а его оборотное предложение — 19,73 миллиона, то его рыночная капитализация составит 1,33 триллиона долларов США.

Однако важно понимать, что рыночная капитализация может варьироваться в зависимости от источника данных, поскольку на разных биржах могут быть разные цены на криптовалюты. 

В случае с Биткоином максимальное предложение составляет 21 миллион, то есть его рыночная капитализация ограничена и увеличивается только в случае роста цены.

Как использовать капитализацию, чтобы определить истинную ценность криптовалюты

Если вы спросите себя, какую редкую монету найти, ответ прост - монета с ограниченным запасом.

Так что, на наш взгляд, более дорогая монета может быть дешевой, потому что она очень ограничена в предложении, в то время как дешевая монета может быть дорогой из-за ее объема предложения.

Давайте посмотрим эту корреляцию на CoinMarkeCap:

Выше приведен ценовой список топ-10 криптовалют и их соответствующих оборотных средств.

А на скриншоте ниже приведен список 10 ведущих валют в порядке их оборотного предложения.

Общеизвестно, что при увеличении оборотного предложения цена за токен снижается, и наоборот.

В некотором роде это происходит потому, что это зависит от других факторов, таких как доверие рынка к этой конкретной монете и ее сетевой эффект.

Посмотрите на Tron и DASH на двух изображениях выше. Обе криптовалюты имеют почти одинаковую рыночную капитализацию в 1,4 и 1 миллиард долларов.

Здесь следует отметить, что оборот (circulating supply) Tron примерно в 8000 раз превышает запас DASH, которой составляет всего около 8,9 миллионов монет. Таким образом, если вы поделите цену DASH на 8000 (раз), вы получите примерную стоимость Tron за монету.

Всегда ли так на практике?

Пример выше означает, что если мы будем учитывать такие факторы, как рыночная капитализация и изменяющийся запас монет, то мы сможем получить реальную информацию. В этом случае 1 DASH или 8000 TRX одинаковы, потому что рынок оценивает их аналогично.

Теперь еще один аргумент: если у меня есть 8000 TRX, у него есть хороший шанс повышения стоимости на 10-50% от 0,024$, в то время как курс DASH не может легко возрасти на 10-50%.

Но прогнозировать таким образом возможность получения выгоды от игры на курсах также неверно, потому что, если настроения на рынке хорошие, DASH потребуется только небольшая часть денег, чтобы подорожать по сравнению с TRX. Это связано с тем, что оборот DASH намного меньше, чем TRX. Таким образом, в случае DASH рыночные силы спроса и предложения будут сильнее из-за его редкости в предложении (небольшом количестве монет).

Где отслеживать капитализацию рынка криптовалют?

Ниже мы приведем примеры крупнейших ресурсов для отслеживания капитализации рынка криптовалют.

MarketCapOf

MarketCapOf — это надежный калькулятор рыночной капитализации , который завоевал популярность в криптоиндустрии благодаря своим функциям.

Таким образом, он фокусируется на капитализации рынка криптовалют, предоставляя при этом обязательные данные, такие как цена актива, ежедневное изменение цены, рыночная капитализация FD и общее оборотное предложение.

Благодаря историческим и актуальным данным по более чем 3300 криптовалютам и более чем 25 900 акциям (фондового рынка) MarketCapOf предлагает инвесторам подробный обзор, помогающий им улучшить процесс принятия решений.

Более того, с удобным интерфейсом и настраиваемыми функциями сравнения вы можете использовать его для сравнения прошлых показателей ваших любимых криптовалют за любой выбранный период времени.

Это позволяет вам увидеть, как ваши криптовалютные активы соотносятся с акциями и облигациями.

CoinGecko

CoinGecko считается одним из лучших инструментов криптоанализа. Он предлагает подробный обзор цифровых валют и часто используется для более глубокого понимания динамики и волатильности рынка.

Вы можете использовать CoinGeko для проведения углубленного поиска по криптовалютам, криптобиржам, NFT, а также узнавать больше из их аналитических отчетов, новостей, криптоотчетов, подкастов и т. д.

CoinMarketCap

Знаете ли вы, что CoinMarketCap был первым, кто популяризировал использование рыночной капитализации монеты для ранжирования криптоактивов?

Таким образом, CoinMarketCap является наиболее надежным и точным источником информации о капитализации рынка криптовалют, ценах на криптовалюты и другой крайне важной информации на глобальном уровне.

CryptoCompare

CryptoCompare — один из ведущих поставщиков данных, исследований и анализа рынка криптовалют, предлагающий прозрачную информацию для всех криптоинвесторов и трейдеров.

Более того, CryptoCompare предлагает подробные обзоры криптовалютных бирж и отслеживает рынок с разных точек зрения, таких как географические и другие аномалии.

Выводы

Оригинальные формулы цены и рыночной капитализации, о которых мы вам говорили, ошибочны. Не существует конкретного способа доказать, что формула всегда дает правильную картину.

Если предложение токена составляет 1 миллион, а рыночная капитализация составляет 1 миллион долларов, вам не нужно 1 миллион долларов, чтобы удвоить цену токена. Это миф. Это может произойти как с 10000 долларов, так и с 2 миллионами долларов.

И общая сумма денег, вложенная в монету, не является рыночной капитализацией.

Все определяется ценой, а цена определяется различными видимыми и невидимыми факторами.

И, как правило, 10-150 миллионов токенов или монет считаются оптимальными для криптовалютного проекта. Помните об этом и не поддавайтесь на провокации, поскольку большинство из них являются предположениями.

А что Вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.