Риски автоматизированной торговли [криптовалютные боты] и как ими управлять?

Риски автоматизированной торговли и как управлять ими

Дисклеймер: данную статью не стоит рассматривать в качестве инвестиционного совета. Она является субъективной и представляет собой личные взгляды и позицию автора.

История алгоритмической торговли уходит прямиком в 70-е годы прошлого века, в то время толчком для её развития стало появление интернет-технологий и их постепенное внедрение в индустрию биржевой торговли. 

Появление первого торгового бота на NYSE представляло собой простую команду: продать или купить. А поскольку боты способны работать 24/7, контролируя данные рынка для сотен торговых пар на нескольких рынках одновременно и не находясь под влиянием эмоций, тенденция по переходу от ручных операций к механизированным плотно закрепилась. 

Согласно исследованию, проведенному JPMorgan, доля ручной торговли на традиционных биржах, таких как NYSE, составляет лишь 10% от их общего оборота. Все прочие операции осуществляются с помощью алгоритмов. Очевидно, рынок криптовалют пойдет по этому же пути, поскольку большинство опытных трейдеров и инвестфондов имеют значительный опыт работы с  традиционными активами.

В то время как алготрейдинг занимает 90% оборотов, подавляющее большинство частных трейдеров по-прежнему используют обменные терминалы вручную. 

С самого начала торговые боты считались очень дорогими, были сложными в  установке, а также требовали особые знания для начала торговли. Кроме того, была необходима надежная серверная инфраструктура. Однако, благодаря развитию технологии облачных сервисов, все больше и больше продавцов данной технологии начали обеспечивать рынок алгоритмами.

Просто погуглите формулировку “automated crypto trading” или же проверьте такие сервисы, как Veles, Cryptohopper, 3commas и TradeSanta. Подобные площадки пользуются популярностью засчет того, что пользователю не сложно зарегистрироваться с помощью относительно понятного интерфейса, установить параметры торговли и запустить бота. 

Обратите внимание, что среди приведенных выше торговых ботов - самый популярный и надежный (по отзывам), считается - Veles!

Всегда выбирайте бота по надежности и по отзывам! 

Что касается связи между биржевым аккаунтом трейдера и облачным ботом, то она основана на функции доступа к API, поддерживаемой всеми основными биржами. После подключения, торговые боты будут работать 24/7 согласно настройкам, установленным пользователем.

Сообщается, что объемы торгов резко увеличиваются (в 20-50 раз), по сравнению с ручной торговлей, так же как и возможности получения прибыли.

Плюсы и минусы автоматизированной торговли криптовалютными ботами

Успешная торговля ботами криптовалюты:

Но не стоит забывать о том, что возможность больше зарабатывать приходит вместе с соответствующими рисками.  

Перед алгоритмической торговлей встают собственные вызовы, которые также нужно брать во внимание. 

Например — риск взлома учетной записи бота и кражи ключей API, неправильные настройки бота, ошибка в алгоритме, которая приведет к убыткам нежели прибыли, внезапные скачки  криптовалютного рынка и т. д.

И трейдеры могут в конечном итоге потерять свои средства или купить большую позицию по низколиквидному токену.

Неудачная торговля крипто ботом:

Основываясь на моем опыте торговли с различными криптоботами и платформами, я пришел к нескольким универсальным советам, как начать использовать ботов, если вы все-таки решили попробовать:

1. НИКОГДА не доверяйте ботам «black box», которые обещают вам доход после внесения вашей криптовалюты в свой смарт контракт. Настоящий бот будет работать только через ваш аккаунт на известной бирже криптовалют. Вы должны просматривать все сделки и ордера вашего бота. Ваши API-ключи НЕ должны позволять боту снимать средства с вашего счета на бирже. Разрешения на совершение сделок абсолютно достаточно для всех распространенных стратегий.
2. ВСЕГДА ограничивайте свои риски. Зарегистрируйте новую учетную запись на проверенной бирже для тестирования. Поступая таким образом, вы ограничиваете свои максимальные убытки суммой, выделенной на этом счете.
3. Начинайте с малого. Минимальным заказом на большинстве бирж  считается примерно $10. Для того, чтобы попробовать торгового бота для, вам будет достаточно иметь 10-20 ордеров.
4. Играй безопасно. Торгуйте парами с высоким торговым объемом на Coinmarketcap. Скажем, ТОП-10 будет правильным выбором. Обычно, у них достаточный уровень волатильности, чтобы позволить ботам выполнять свою работу, и достаточно ликвидности, чтобы закрыть вашу позицию, если она вам понадобится.
5. Будьте консервативны. Не пытайтесь уловить движение рынка, устанавливая низкие или слишком высокие уровни в настройке ботов. Допустим, если вы новичок, попробуйте начать с 1% до 5%. Это означает, что рыночная цена должна измениться как минимум на 1%. 

   При настройке бота на платформе Veles предлагаются различные варианты настроек, в том числе и консервативные. А в подборке стратегий вы можете найти наиболее безопасные торговые боты.

Если, несмотря на все меры предосторожности (или из-за их игнорирования), ваш криптовалютный бот покупает слишком много монет во время внезапного падения рынка, вы можете попробовать одно из следующих действий:

На платформе Veles вы можете устанавливать ограничения для входа ботов. Это дополнительная функция, которая поможет обеспечить безопасность ваших средств. Найти ее можно в разделе Блокировки в личном кабинете.

Если, несмотря на все меры предосторожности (или из-за их игнорирования), ваш криптовалютный бот покупает слишком много монет во время внезапного падения рынка, вы можете попробовать одно из следующих действий:

1. Исправьте свою потерю. Остановите своего бота, продайте монеты вручную. Из хорошего, вы сразу же высвободите свои средства для будущей сделки. Правда, с невозможностью восстановить именно эту сделку
2. Продолжайте ждать. Вероятно, рынок сработает согласно установленному вами тейк-профиту, и бот успешно завершит свою работу. Плюсы — у вас еще есть шансы заработать на этой сделке. Минусы — этого может никогда не случиться, рынок криптовалют может углубиться и никогда не восстановиться, ваши активы заморожены в результате нежелательной сделки.
3. Запустите другого бота в «обратном направлении», чтобы он продавал купленные монеты во время роста рынка. Это можно рассматривать как компромисс между первыми двумя вариантами. Вероятно, бот не продаст все монеты с прибылью, но может постепенно уменьшать вашу позицию.
4. Остановите бота, купите больше позиций по вашей сделке, уменьшите при этом среднюю цену покупки. Затем попробуйте продать свою позицию с прибылью на более низком уровне. Этот вариант является наиболее рискованным и не рекомендуется никому без надлежащего опыта торговли.

В отличие от традиционных инвесторов, владельцы криптовалюты не могут рассчитывать на выплату дивидендов из своего портфеля. Вот почему автоматическая торговля может быть возможностью получить некоторую прибыль от волатильности криптовалютного рынка, не вкладывая в нее больше. Облачная алгоритмическая торговля — это растущая тенденция, начавшаяся в конце 2017 года. Она может быть многообещающей как для держателей криптовалюты, которые могут зарабатывать больше, так и для криптовалютных бирж, которые могут значительно увеличить свою ликвидность и объемы. Но, конечно, учтите все риски, прежде чем пытаться!

Пример надежного торгового бота

Как Вы могли понять, криптовалютные торговые боты имеют не много рисков, но все же они есть.

Поэтому в этом деле главное выбрать надежного, современного торгового бота, который благодаря новейшим математическим и аналитическим вычислениям сможет работать для Вас в плюс.

В отличие от человека (трейдера) торговый бот активен 24/7 и устраняет FOMO и эмоциональный фактор из торговли.

Рассмотрим несколько примеров надежных торговых ботов.

Veles

На платформе Veles вы можете создавать своего собственного торгового бота со встроенной функцией стоп-лосса в безубыток.

Эта функция позволяет вам закрыть позицию без потерь, если цена разворачивается в обратном направлении. Кроме того, на витрине готовых ботов уже включена данная функция.

Это удобно для тех, кто не хочет тратить время на настройку бота с нуля и предпочитает использовать уже проверенные стратегии.

Обратите внимание, что данный торговый бот абсолютно бесплатный: его не нужно арендовать или покупать. Система взымает процент только с положительных сделок! И не зависимо от того, сколько прибыли Вы получили, максимальная комиссия не составит больше 50$ за календарный месяц!

GRIN4

Еще одним примером такого бота может служить экосистема GRIN4.

GRIN4 – это один из крупнейших торговых ботов. В отличие от других компаний он совмещает в себе сразу несколько продуктов (экосистему), которая была создана экспертами криптовалютного рынка, а конкретно: торговый бот, торговый терминал и кошелек.

Раньше трейдерам нужно было искать разные компании, под все эти нужды, но теперь, благодаря экосистеме GRIN4, можно экономить время, получая сразу все в 1 месте! В GRIN4 собран весь необходимый инструментарий для любых стратегий и стилей торговли.

Терминал экосистемы оснащен множеством аналитических инструментов для прибыльной круглосуточной торговли, где возможно не только выбирать валюты для совершения сделок, но и устанавливать монеты профита.

Также стоит обратить внимание на то, что GRIN4 имеет возможность подключения к любой криптовалютной бирже: даже если Вы не нашли нужную биржу в списке подключенных, то просто напишите разработчикам, и они сразу добавят ее!

Вот основные преимущества GRIN4:

• Более 20 индикаторов для запуска бота
• Мгновенное открытие и закрытие сделок
• Безопасность: у проекта нет доступа к Вашим средствам
• Стабильность: работает без перерывов 24/7
• Без ограничений
• Разные режимы

Благодаря различным торговым шаблонам, данным ботом смогут пользоваться как новички (готовые SMART решения), так и опытные трейдеры (множество настроек, в том числе в ручном режиме).

Важно понимать, что с точки зрения дохода, новичок не будет в проигрышной ситуации, по сравнению с опытным трейдером, так как готовые SMART решения отлично оптимизированы и ничуть не хуже ручных настроек, при этом они приносят прибыль владельцу бота!

Тарифы

Торговым ботом можно пользоваться как бесплатно, так и по подписке!

Бесплатная версия взымает комиссию 25% только с прибыли! Данный тип бота ничем не отличается от бота по подписке.

Боты по подписке стоят от 1$ в сутки.

Бесплатные боты подойдут для тех, кто хочет ознакомиться с торговыми ботами и для тех, кто торгует небольшими суммами.

После прохождения регистрации система дарит Вам бонус в размере 25$!

Эти деньги Вы можете потратить на оплату комиссий в бесплатном боте или купить подписку с скидкой в 25$.

Получается, что подписку на 1 месяц можно купить со скидкой в 50%!

Зарегистрируйтесь прямо сейчас в экосистеме GRIN4 и создайте себе источник пассивного дохода в сервисе, которым пользуются тысячи трейдеров во всем мире.

Социальные сети проекта:

• YouTube – видео-гайды о том, как пользоваться проектом, как настроить боты, объяснение индикаторов и многое другое!
• Telegram (чат и канал). В чате Вы можете задать вопросы по работе проекта, где Вам всегда помогут такие же трейдеры, как и Вы, а также администрация проекта! В Телеграм канале – постятся последние важные новости мира блокчейна и криптовалют!