Список лучших Bitcoin ETF: какой выбрать? Чем отличаются?

Биткоин ETF  был запущен в январе 2024 года после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила его, однако борьба за ЕТФ идет уже давно, она началась еще в 2013 году.

С тех пор первый BTC ETF был одобрен в Канаде в феврале 2021 года, затем в октябре 2021 года появился первый фьючерсный ETF на Биткоин, а в январе 2024 года были окончательно утверждены ETF на биткоин.

Итак, давайте перейдем к этой теме и узнаем, в какой биткойн-ETF лучше всего инвестировать!

Краткий обзор 10 лучших Bitcoin-ETF

Лучший Биткойн-ETF для инвестиций

Далее в статье мы обсудим все, что вам нужно знать о лучших Биткойн ETF, представленных в настоящее время на рынке.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Grayscale Bitcoin Trust - ведущая инвестиционная компания, которая на 100% вкладывает средства в Биткоин. Она ориентирована на трейдеров и инвесторов, которые не хотят возиться с криптовалютными кошельками, хранить и управлять ключами, а также следить за своими активами в целом.

Поэтому любой инвестор, желающий получить доступ к Биткоину, может отказаться от Grayscale.

Более того, Grayscale Bitcoin Trust подготовил свою площадку задолго до решения Комиссии по ценным бумагам и биржам, обеспечив повышенную структуру комиссий и другие льготы для своих инвесторов.

Обзор Grayscale Bitcoin Trust:

• Основной рынок листинга: NYSE ARCA;
• Чистые активы: 19,39 млрд;
• Рыночная цена Биткойна: $61,73

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Надо сказать, что iShares Bitcoin Trust (IBIT) - это ведущий ETF, который выделил Spot Bitcoin ETF благодаря своей модели распределения активов, которая освобождает от платы за управление, пока общий объем активов не достигнет 5 миллиардов долларов.

Таким образом, ETF iShares Bitcoin Trust удалось увеличить количество новых инвесторов.

Кроме того, IBIT предлагает инвесторам доступ к Биткоину через традиционный брокерский счет, что избавляет их от операционных и управленческих комиссий и потенциально высоких торговых издержек, предлагая простой способ доступа к Биткоину.

Поскольку IBIT создан компанией BlackRock Investments, iShares Bitcoin Trust (IBIT) не является инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях.

Таким образом, взаимные фонды ETF не зарегистрированы в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях.

Обзор iShares Bitcoin Trust:

• Основной рынок листинга: NASDAQ;
• Чистые активы: 19,5 млрд;
• Рыночная цена биткоина: $38,39;

ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)

Несмотря на то, что ProShares Short Bitcoin ETF появился на рынке относительно недавно (с июня 2022 года) он сосредоточился на возврате обратного значения индекса фьючерсов на биткойны S&P CME в течение дня.

Таким образом, этот Биткоин ETF может помочь своим инвесторам, если цены на Bitcoin потеряют контроль.

Более того, поскольку это короткий стратегический ETF, ProShares Bitcoin Strategy ETF функционирует на основе снижения цены Биткоина, способствуя развитию тактических фондов, которые меняются в зависимости от возможностей сети цифровых активов и рынка. Кроме того, в любой день удержания инвесторы могут получить более высокую доходность.

Поскольку инвестирование в ProShares ETF сопряжено с риском, оно также может принести большой потенциал. Тем не менее, заранее проведите исследование, поскольку это не инвестиционный совет и не гарантирует будущих результатов.

Обзор ETF ProShares Bitcoin Strategy:

• Основной рынок листинга: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE);
• Чистые активы: $2,115 млрд;
• Облигации: 65.64%;
• Прочие: 24,01%;
• Наличные: 10,34%;
• Рыночная цена Биткоина: $26,23;

Volatility Shares 2x Bitcoin ETF (BITX)

Биткойн-фонд ETF использует фьючерсные контракты в качестве кредитного плеча, позволяя инвесторам торговать Биткойном с помощью заемных средств, что является удобным беспроигрышным вариантом.

Действительно, существуют риски, и нет никакой гарантии, что эта инвестиционная стратегия будет успешной. Тем не менее, Volatility Shares 2x Bitcoin ETF стремится обеспечить двукратное увеличение ежедневных колебаний цены Биткоина.

Обзор Volatility Shares 2x Bitcoin ETF:

• Основной рынок листинга: Фьючерсная биржа CME;
• Чистые активы: $1,571 млрд;
• Прочее: 85.42%;
• Наличные: 7,48%;
• Облигации: 7.09%;
• Рыночная цена Биткойна: $41,95;

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)

Если вы ищете лучшие Биткоин-фонды ETF для диверсификации своего инвестиционного портфеля, обязательно обратите внимание на Invesco Galaxy Bitcoin ETF.

 Этот биржевой фонд предлагает множество преимуществ для новых предприятий, например, отмену комиссии в размере 0,25 % в течение первых шести месяцев.

 Действительно, есть и другие Bitcoin ETF с еще меньшей комиссией, но этот фонд ориентирован на тех, кто ищет краткосрочную торговлю Bitcoin.

Обзор Invesco Galaxy Bitcoin ETF:

• Основной рынок листинга: Биржа CBOE BZX;
• Чистые активы: $493 млн;
• Рыночная цена Биткоина: $67,14;

Bitwise Bitcoin ETF (BITB)

Bitwise - новичок среди Биткойн-фондов ETF, обладающий некоторыми впечатляющими характеристиками, такими как листинг на платформе Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE Arca, что означает, что он торгуется на платформе премиальных биржевых фондов.

Более того, из-за краткосрочного отказа от комиссии до тех пор, пока в AUM не будет внесено 1 миллиард долларов, BITB по-прежнему является действительным участником с дальнейшей комиссией в размере 0,2%.

Обзор Bitwise Bitcoin ETF:

• Основной рынок листинга: NYSE Arca, Inc;
• Чистые активы: $2,482 млрд;
• Рыночная цена Биткойна: $41,95;

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

Будучи одним из первых лидеров в сфере фьючерсных ETF на Биткоин, он до сих пор остается ключевым игроком, предлагая продукты, стоимость которых зависит от будущих цен на базовый актив, которым является Биткоин.

Чтобы составить общее представление о его потенциале, всего через несколько дней после запуска BITO привлекла активы на сумму около 1 миллиарда долларов.

Обзор ETF ProShares Bitcoin Strategy:

• Основной рынок листинга: NYSE Arca;
• Чистые активы: $2,115 млрд;
• Прочие: 24,01%;
• Наличные: 10,34%;
• Облигации: 65.64%;
• Рыночная цена Биткоина: $25,25;

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)

Для инвесторов, стремящихся к долгосрочному росту, BITS может стать хорошим вариантом.

Он беспрепятственно предлагает осторожную стратегию управления фьючерсами на BTC, что упрощает доступ к фьючерсам на Биткойны и акциям блокчейна в одной сделке.

Обзор ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy:

• Первичный рынок листинга: Nasdaq;
• Чистые активы: 26,95 миллиона долларов США;
• Акции: 49,10%;
• Облигации: 33,09%;
• Прочее: 14,59%;
• Наличные: 3,23%
• Рыночная цена Биткойнов: 69,41 доллара США;

WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)

Биткойн фонд WisdomTree — это биржевой фонд, цель которого — получить доступ к цене BTC с низкими расходами и обязательствами, просто удерживая криптовалюту.

В результате он будет оценивать ежедневные акции, используя расчетное значение между совокупными выполненными сделками основных спотовых бирж BTC.

Используя ETF WisdomTree, каждый мог получить доступ к динамике цен BTC и других традиционных классов, таких как облигации и акции.

Обзор Биткойн-фонда WisdomTree:

• Первичный рынок листинга: Cboe BZX Exchange;
• Чистые активы: 86 миллионов долларов США;
• Рыночная цена Биткойна: 71,65 доллара США;

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)

Этот биржевой продукт позволяет инвесторам получать прибыль в зависимости от цены Биткойна посредством пассивных инвестиций, таких как трастовые, брокерские и налоговые счета.

Обзор Биткойн-фонда Fidelity Wise Origin:

• Первичный рынок листинга: биржа CBOE BZX;
• Чистые активы: 11,076 млрд долларов США;
• Рыночная цена Биткойнов: 59,48 долларов США;

Что такое биткойн-ETF?

ETF — это инвестиционные компании, зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам, и их акции также зарегистрированы.

Как и взаимные фонды, эти инвестиционные инструменты ETF отслеживают товары, облигации, акции и другие финансовые и основные классы активов. Однако ETF торгуются непосредственно на фондовой бирже.

Bitcoin ETF — это биржевые фонды, которые инвестируют в активы, связанные с исходной криптовалютой, в нашем случае — Bitcoin. Таким образом, ETF продают акции нескольким инвесторам на открытом рынке, тем самым обеспечивая прямой доступ к Bitcoin.

Теперь еще один небольшой момент: существует два типа ETF: спотовые биткойн-ETF и фьючерсные контракты.

Спотовые биткойн-ETF — это новые инвестиционные цели, которые покупают акции, пропорциональные собственности на актив, то есть Биткойны.

ETF фьючерсы BTC — это пул, который получает доступ к деривативным контрактам на основе рыночной цены. Другой аспект заключается в том, что фьючерсы на биткойны работают на основе ограниченного по времени контракта, который суммирует цену покупки или продажи базового актива биткойн на определенную дату и время.

В целом, Биткойн-ETF привели к более широкому распространению цифровых активов, что сделало Биткойн широко распространенным во всем мире.

Плюсы и минусы инвестиций в Bitcoin-ETF

Инвестирование через ETF, независимо от типа, например, спотовый ETF или фьючерсные контракты, имеют свои плюсы и минусы, поэтому давайте углубимся в это, чтобы вы знали, чего ожидать.

Плюсы Биткойн-ETF

• Во-первых, Биткойн-ETF регулируются, что делает их очень доступными для всех, кто заинтересован в BTC. Они становятся привлекательными для всех инвесторов, поскольку торгуются на регулируемых криптобиржах.
• Еще одним важным аспектом является то, что он не требует хранения, поскольку ETF обеспечивают доступ к ценам без использования криптокошелька или биржевого счета.
• При обсуждении рисков наличие биткойн-ETF в вашем инвестиционном портфеле может облегчить распределение рисков, особенно когда существует низкая корреляция с акциями или облигациями. Кроме того, ETF предлагают большую ликвидность.

Минусы Биткойн-ETF

• Первый минус, который приходит нам на ум, заключается в том, что ETF лишает права собственности и может привести к потере некоторых преимуществ.
• ETF BTC обычно имеют более высокие комиссии, чем традиционные.
• Кроме того, есть эффективность базового актива ETF, и зачастую незначительные ошибки отслеживания могут сильно повлиять на нее.

Как выбрать лучший биткойн-ETF

При обсуждении лучшего BTC ETF следует учитывать ряд аспектов, таких как расходы фонда, активы под управлением, ликвидность и другие, которые могут существенно повлиять на вашу стратегию.

1. Коэффициент расходов: чем ниже уровень расходов, тем он более выгоден для всех инвесторов, поскольку он напрямую влияет на общую доходность.
2. Активы под управлением: Опять же, чем выше AUM, тем больше доверия он приносит всем трейдерам и инвесторам, поскольку это напрямую приводит к более высокой ликвидности и объему торгов.
3. Ликвидность: если этот показатель выше, это хороший знак, поскольку это означает небольшие спреды между ценой покупки и продажи, что снижает торговые издержки.

В конечном итоге все сводится к репутации выбранного BTC ETF. Следовательно, он должен иметь подтвержденный опыт управления различными биржевыми фондами, крипто-ETF.