Что такое Trailing stop? Как применить Трейлинг-Стоп для торговли криптовалютой

На финансовых рынках защита прибыли и управление рисками являются ключом к достижению успеха. Одним из популярных используемых инструментов является trailing stop. Узнайте, как применить трейлинг-стоп в криптовалюте, в этой статье.

Что такое Trailing Stop (Трейлинг-стопы)?

Trailing stop — это ордер stop loss, который автоматически корректируется в зависимости от движения цены актива. В отличие от ордера с фиксированной стоп-ценой, у ордера trailing stop стоп-цена движется вместе с рыночной ценой, помогая инвесторам защитить прибыль при росте цен и минимизировать убытки при падении цен.

Существует два типа скользящих стоп-ордеров (trailing stop):

• Ордер на покупку — trailing stop buy: оптимизирует покупку актива, когда цена падает и снова начинает расти.
• Ордер на продажу – trailing stop sell: помогает защитить прибыль при росте цен на активы и минимизировать риски при снижении цен.

Почему и когда следует использовать Trailing Stop ордер?

Трейлинг-стопы / Trailing Stop помогут инвесторам оптимизировать прибыль при их использовании в нужное время:

Когда цена находится в сильном тренде

Когда рынок находится в расширенном восходящем или нисходящем тренде, скользящий стоп-ордер позволяет вам продолжать удерживать торговую позицию до тех пор, пока сохраняется тренд.

Кроме того, это также помогает защитить прибыль при росте цен на активы без необходимости немедленной продажи. Стоп-лосс автоматически перемещается вверх вместе с ценой, фиксируя прибыль.

Автоматизация торговой стратегии

Одним из самых больших преимуществ trailing stop ордера является его способность автоматизировать торговлю, что особенно полезно для долгосрочных торговых стратегий, засчет уменьшения необходимости постоянного вмешательства.

При установке этого ордера уровень стоп-лосса будет автоматически корректироваться в соответствии с колебаниями цены без необходимости постоянного ручного вмешательства. Это не только экономит время и усилия, но и сводит к минимуму ошибки, вызванные человеческим фактором.

Защита источников прибыли

По мере роста цены актива трейлинг-стоп будет двигаться вверх, помогая вам зафиксировать прибыль. Если цена начнет падать, ордер сработает по цене, которая выросла, защищая уже полученную прибыль.

Как применять трейлинг-стоп в торговле криптовалютой

Применять данный тип ордера довольно легко – просто следуйте описанным ниже шагам:

Шаг 1. Выберите биржу, поддерживающую трейлинг-стопы.

Не все криптовалютные биржи поддерживают скользящие стоп-ордера. Инвесторам необходимо выбирать биржи, поддерживающие этот инструмент, такие как Binance, Coinbase Pro, Kraken, Bybit...

Шаг 2: Определите расстояние трейлинг-стопа

Расстояние трейлинг-стопа является фактором, определяющим эффективность этого ордера. Это расстояние между текущей рыночной ценой и установленным вами стоп-лоссом. Чтобы определить подходящее расстояние, необходимо:

• Провести анализ волатильности. Посмотрите на волатильность криптовалюты, которой вы торгуете. Например, Bitcoin (BTC) иногда может быть более волатильным, чем Ethereum (ETH).
• Установить расстояние трейлинг-стопа: выберите расстояние, на которое вы хотите, чтобы трейлинг-стоп переместился, либо в процентах (%), либо в определенном значении (например, 2000).

Шаг 3. Установите скользящий стоп-ордер.

На Binance:

• Войдите в свою учетную запись, выберите желаемую торговую пару (например, BTC/USDT).
• Перейдите на вкладку «Стоп-Лимит» и выберите «Трейлинг Стоп».
• Введите определенное вами расстояние трейлинг-стопа (в % или конкретном значении).
• Подтверждайте заказы и отслеживайте их в торговом интерфейсе.

Шаг 4. Отслеживайте и корректируйте

Инвесторам необходимо регулярно отслеживать колебания цен и при необходимости корректировать расстояние трейлинг-стопа в соответствии с рыночной ситуацией.

Если рынок очень волатильный, вы можете увеличить расстояние трейлинг-стопа, чтобы избежать слишком раннего срабатывания вашего ордера. Напротив, если рынок стабилен, вы можете сократить разрыв, чтобы эффективнее защитить прибыль.

Инструкции по размещению ордеров на покупку и продажу с помощью трейлинг-стопа на Binance

Шаг 1. Войдите в свою учетную запись Binance и перейдите в раздел «Торговля» -> «спот».

Если у вас нет учетной записи, нажмите на эту ссылку, чтобы создать учетную запись для регистрации.

Шаг 2. Выберите торговую пару, для которой вы хотите установить скользящий стоп-ордер на покупку или продажу, например, BTC/USDT.

Шаг 3. В главном интерфейсе Binance перейдите в раздел расширенной торговли (Дополнительно) в нижней части экрана.

Шаг 4. Найдите вкладку «Стоп-лимит» и выберите «Трейлинг-стоп».

Шаг 5. Введите информацию:

• Введите цену активации: это цена, по которой вы хотите, чтобы скользящий стоп-ордер на покупку начал активироваться.
• Введите расстояние трейлинга (Trailing Delta): это расстояние между ценой триггера и ценой, по которой сработает ордер на покупку. На Binance она колеблется от 0,1% до 20%.
• Введите лимитную цену: лимитный ордер начинает вступать в силу после срабатывания цены активации.

Примечание:

• Ордер Buy Trailing Stop: активируется, когда цена падает до триггерной цены, а затем увеличивается, достигая уровня трейлинг-стопа.
• Ордер Sell Trailing Stop: срабатывает, когда цена поднимается до цены срабатывания, а затем падает до уровня скользящего стопа.

Шаг 6. Еще раз проверьте информацию об ордере и нажмите кнопку подтверждения, чтобы разместить скользящий стоп-ордер.

После размещения ордера вы можете отслеживать его в торговом интерфейсе. Трейлинг-стоп ордер автоматически корректирует уровень стоп-ордера на покупку в соответствии с колебаниями рыночных цен.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Применим ли трейлинг-стоп ко всем типам активов?

Трейлинг-стопы могут применяться ко многим различным типам активов, таким как акции, сырьевые товары, валюты, криптовалюты, облигации и т. д. 

Для акций и сырьевых товаров скользящие стопы помогают защитить прибыль, когда цены растут, и минимизировать риск, когда цены падают. Однако он может быть непреднамеренно спровоцирован резкими колебаниями цен. 

На рынке криптовалют трейлинг-стопы очень полезны из-за сильных колебаний рынка, но расстояние необходимо соответствующим образом корректировать, чтобы избежать слишком раннего срабатывания ордера.

Облигации менее волатильны, поэтому трейлинг-стопы менее необходимы и более эффективны.

В целом, трейлинг-стопы эффективны, если их корректировать под каждый конкретный класс активов и рыночные условия.

Когда следует использовать трейлинг-стоп ордер?

Trailing stop ордер следует использовать, когда цена актива находится в восходящем тренде, помогая защитить прибыль, перемещая стоп-лосс вверх вместе с ценой. 

Трейлинг-стопы также помогают минимизировать риск в периоды волатильности рынка, позволяя инвесторам автоматически фиксировать прибыль и ограничивать убытки без необходимости постоянного мониторинга. Благодаря этому инвесторы могут чувствовать себя в большей безопасности и сосредоточиться на долгосрочных стратегиях.

Как эффективно настроить trailing stop?

Эффективные настройки trailing stop ордера помогают защитить прибыль и оптимально минимизировать риски, точно отражая колебания цен на активы и рыночные условия. Для этого:

• Определите подходящее расстояние: выберите расстояние в зависимости от волатильности актива, при этом учтите, что для высоковолатильных активов оно должно быть больше.
• Используйте проценты: установите трейлинг-стоп в процентах, а не в фиксированной сумме.
• Проведите обзор рынка: корректировка в зависимости от текущей ситуации на рынке, увеличение разрыва при высокой волатильности.
• Включите технический анализ: используйте такие инструменты, как скользящие средние и RSI, для определения разумных уровней.
• Периодически проверяйте и корректируйте: обеспечьте соответствие рыночным колебаниям и новым тенденциям.