Что такое монеты/токены с большой, средней и малой капитализацией в криптовалюте?
Cap - это неофициальный термин, обозначающий рыночную капитализацию.
Рыночная капитализация (Market cap) - это метрика, используемая для измерения реальной рыночной стоимости криптовалюты и обычно классифицируемая на три типа, такие как:
- Large Cap (большая капитализация)
- Mid Cap (средняя капитализация)
- Small Cap / Low (малая капитализация)
Все монеты и токены, которые вы найдете на сайте CoinMarketCap, Coingecko, Bytwork подпадают под одну из этих трех категорий. Это показатель, который показывает доминирование и популярность криптовалюты.
Чтобы лучше понять, что такое крупная, средняя и малая капитализация, мы предлагаем Вам сначала прочитать эту статью, в которой объясняется разницу между циркулирующим, общим и максимальным предложением криптовалюты.
Отлично! Теперь давайте разберемся, в чем разница между крупной, средней капитализацией и малой капитализацией. Здесь мы не будем перечислять монеты или токены и не даем никаких инвестиционных советов.
Вместо этого эта статья даст Вам представление о том, что такое монеты с большой, средней и малой капитализацией и их риск/вознаграждение.
Что означают понятия Large cap, Mid cap и Small cap в криптовалюте?
Высокая рыночная капитализация, средняя рыночная капитализация и малая рыночная капитализация - это не только метрика, используемая для классификации криптовалют. Это также обычный термин, широко используемый на фондовых рынках.
На фондовом рынке разница между большой и малой капитализацией - это как сравнение акций Apple, Microsoft, Tesla с копеечными акциями.
Точно так же и в криптовалютах - это как сравнение Bitcoin с каким-нибудь недавно запущенным альткоином.
Так как же монеты делятся на крупные, средние и мелкие?
Large Cap (большая капитализация) в криптовалюте
Криптовалюты с большой капитализацией - это монеты, рыночная капитализация которых превышает 50 миллиардов долларов.
При такой оценке, если мы посмотрим на текущий рынок, у нас есть только четыре валюты, которые классифицируются как крупные (статья от февраля 2024 года).
На момент написания этой статьи у нас есть только Bitcoin, Ethereum, USDT (стабильная монета) и BNB.
Эти проекты имеют долгосрочный проверенный послужной список, надежную защиту и являются основными игроками в криптовалютном пространстве.
Однако, за все время существования криптовалют, топ 10 монет по капитализации сильно менялось!
Как изменился список криптовалют из топ 20 за последние 8 лет: что с ними стало?
Mid Cap (средняя капитализация) в криптовалюте
Монеты и токены средней капитализации обычно имеют рыночную капитализацию от 10 до 50 миллиардов долларов.
Эти проекты хорошо развиты, расширяются и, возможно, в ближайшем будущем их ждет бурный рост.
Некоторые из популярных монет и токенов, которые попадают в эту категорию - Solana, Cardano, Chainlink, Polkadot, Avalanche, Tron, Polygon и некоторые другие.
Small Cap (малая капитализация) в криптовалюте
Монеты и токены с рыночной стоимостью менее 10 миллиардов долларов и более 500 миллионов долларов можно отнести к категории Small Caps.
Некоторые из монет в этом списке хорошо зарекомендовали себя и имеют большой послужной список, однако они больше не работают хорошо и не представляют большой ценности для экосистемы.
С другой стороны, есть проекты, которые не имеют большого послужного списка и не обладают большими ресурсами по сравнению с топовыми проектами. Из-за своего возраста и размера они несут более высокий риск, чем монеты с большой и средней капитализацией.
Большинство монет с низкой капитализацией обычно терпят неудачу, но в то же время при правильном исследовании можно найти жемчужину с большим потенциалом роста, особенно во время бычьего рынка.
Micro cap (микрокапитализация) в криптовалюте
Вслед за малыми монетами мы также имеем микромонеты, которые являются более рискованными, чем малые монеты.
Рассматривайте их как копеечные акции. Монета или токен, запущенные какой-то анонимной группой или человеком и имеющие рыночную капитализацию менее 500 миллионов долларов.
Так что же они все означают?
High-caps vs mid-caps vs small-caps
Ранжируя монеты по рыночной капитализации, мы, по сути, распределяем криптопроекты по категориям, основываясь на популярности и факторе риска.
Это показывает, насколько мы рискуем, инвестируя в криптовалюту.
Основополагающими факторами здесь являются сила проекта, его основные ценности, волатильность, ликвидность и отзывчивость.
Так какая же из этих трех категорий более рискованная, какая очень волатильная, какой не хватает ликвидности и какая более отзывчивая?
Large Cap: Высокая ликвидность, меньшая волатильность и низкий риск
Прежде всего, криптовалюты в целом являются спекулятивным классом активов, поэтому рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять. При этом криптовалюты с большой капитализацией являются наименее рискованными из всех трех категорий.
Инвестиции в крупные криптовалюты не принесут вам быстрых значительных доходов (больших иксов), но дадут медленный консервативный рост. Однако бывают и исключения. К примеру монета BNB, которая выросла на хайпе на ~ 2500%.
Монеты, относящиеся к этой категории, обладают высокой ликвидностью.
Это означает, что вы можете найти эти монеты практически на всех криптовалютных биржах, и у них высокий объем торгов. При высокой ликвидности инвестору легко входить и выходить. Можно разместить огромный ордер и получить его немедленное исполнение.
Монеты Large Cap менее волатильны, то есть им сложнее сдвинуть цену в любую сторону по сравнению с низкими и средними. Но все же они более волатильны по сравнению с традиционными активами, такими как акции.
Mid Cap (средняя капитализация): Средний риск, хорошая ликвидность и большой потенциал роста
Криптовалюты средней капитализации более волатильны и несут больший риск, чем монеты крупной капитализации. Эти монеты не так хорошо зарекомендовали себя, как крупные.
Монеты средней капитализации все еще находятся на стадии повышения своей полезности, и многие из них еще не раскрыли свой потенциал.
В связи с этим они имеют более высокий потенциал роста по сравнению с крупными монетами.
В целом криптовалюты средней капитализации демонстрируют хорошие результаты в долгосрочной перспективе, и их наличие в вашем портфеле является хорошей мерой диверсификации.
Однако помните, что не все монеты имеют потенциал превратиться в крупные.
Low Cap (малая капитализация): высокий риск, высокая волатильность и недостаточная ликвидность
Волатильность криптовалюты - один из основных факторов, определяющих риск. При этом монета с небольшой рыночной капитализацией, скорее всего, будет испытывать большую волатильность, чем монета с более высокой рыночной капитализацией.
Это связано с тем, что монеты с небольшой рыночной капитализацией более подвержены колебаниям цен.
Один массивный ордер может быстро изменить цену. Из-за резкого роста и падения цен за короткий промежуток времени Ваши инвестиции в этот коин является высокорискованным.
Монеты Low Cap также более чувствительны к настроениям на рынке.
Поскольку эти монеты в основном новые и не имеют большой истории, одна позитивная или негативная заметка в СМИ может легко сделать или сломать монету.
Еще одна проблема монет Low Cap заключается в том, что они менее ликвидны. Это означает, что вы обычно не можете найти эти монеты на топовых биржах.
Некоторые из них доступны только на DEX (децентрализованной бирже). Из-за отсутствия биржи и объема торгов сложно обменять огромное количество монет с низкой капитализацией.
Рыночная капитализация: Краткое описание
- Высокая капитализация: с криптовалютами с большой капитализацией ваши инвестиции будут расти минимально, но стабильно. Кроме того, монеты этой категории более безопасны, чем другие.
- Средняя капитализация: Монеты и токены средней капитализации довольно интересны. Этот сегмент предлагает большие возможности для роста при контролируемом риске.
- Малая капитализация: Проекты с малой капитализацией имеют потенциал для того, чтобы действительно улететь на луну в цене и принести вам огромную прибыль. Но это относится лишь к менее чем 1% всех монет этой категории.
Так монеты с какой капитализациецй лучше выбирать?
Диверсифицируйте свой портфель криптовалют
Многие монеты и токены различаются, несут различные ценности. У многих из них свои особенности, и большинство из них разработаны для решения конкретных задач.
Кроме того, все эти три класса рыночной капитализации имеют разные темпы роста, и соотношение риск-вознаграждение в них также сильно различается.
Поэтому при инвестировании лучше диверсифицировать свой портфель и правильно сочетать все три класса.
Основное преимущество диверсификации:
- Снижение риска
- Получение максимальной выгоды от криптовалютной экосистемы.
Но если вы серьезно относитесь к криптовалютам, то рекомендуется, чтобы более 70% ваших инвестиций приходилось на монеты Large Cap (крупной капитализации). Это то, что предпочитают большинство безопасных инвесторов.
Начните с таких монет, как Bitcoin и Ethereum. Изучите это пространство, много читайте, проводите дополнительные исследования, а затем переходите к перспективным монетам средней капы, таким как Solana, Cardano, Polygon и т. д.
Размер капитализации - не единственная важная метрика
При инвестировании в криптовалюту выбор монет по размеру капитализации не должен быть вашим единственным приоритетом.
Рыночная капитализация - отличная метрика для оценки популярности и доминирования криптовалюты. Но это не единственная метрика.
Существуют и другие факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалюты, такие как: команда проекта, фундаментальные показатели, технические характеристики и ценностное предложение.
Кроме того, существует так называемое предложение монет/токенов, которое сильно влияет на рыночную стоимость. Большинство централизованных проектов имеют возможность сжигать монеты и манипулировать их запасами, чтобы подняться в рейтинге cmc.
Как инвестор, вы должны тщательно изучить проект перед покупкой криптовалюты. Проверьте послужной список проекта. Также следите за ежедневным объемом торгов, так как большинство монет в малых и микро капитализациях подвержены сильным манипуляциям.
Наконец, если вам попадется видео на YouTube или новость / статья, рекламирующая монеты и обещающая большие перспективы полета на луну, не видитесь на это.
Это спекулятивный класс активов, поэтому принимайте свои собственные инвестиционные решения и инвестируйте на свой страх и риск.
Сейчас смотрят
