Стратегия Покупайте слухи, продавайте новости: что это? Как работает в криптовалюте?

В нестабильном инвестиционном мире стратегия «Buy the Rumor, Sell the News» (Покупай слухи, продавай новости) стала одним из самых популярных и эффективных методов. Давайте узнаем об этой стратегии в следующей статье.

Что такое «покупай слухи, продавай новости»?

«Покупай слухи, продавай новости» (Buy the Rumor, Sell the News) — это торговая стратегия, при которой инвесторы покупают криптовалюты, когда появляются положительные слухи о проекте или рынке, а затем продают активы, как только объявляются официальные новости.

На рынке криптовалют слухи могут включать такие события, как запуск новых продуктов, стратегическое партнерство, серьезные изменения в законодательстве и т.д.

Почему «Покупай во время слухов, продавай во время новостей» работает в криптовалюте?

Рыночная психология: в основе этой стратегии лежит психологическое воздействие рынка и поведение инвесторов на крипторынке, где новости и слухи распространяются очень быстро.

Психологический эффект: инвесторы часто находятся под сильным влиянием ожиданий и слухов, тем самым вызывая колебания цен до того, как станет доступна официальная информация.

Распродажа после новостей: когда объявляются официальные новости, рынок в значительной степени отражает слухи, и цены часто корректируются или снижаются из-за фиксации прибыли инвесторами.

Эффекты слухов и новостей в криптовалюте

Слухи и новости оказывают сильное влияние на цены криптовалют, поскольку они напрямую влияют на ожидания инвесторов.

Эта стратегия работает на основе двух основных этапов:

• Слух: Обычно это неподтвержденная информация, но, если слух достаточно сильный и исходит из надежного источника, он может привести к росту цен до того, как станет доступна официальная информация.
• Новости: Когда объявляются официальные новости, будь они положительные или отрицательные, это часто приводит к корректировке цен, поскольку слухи уже повлияли на продукт и нишу в целом.

Как применять стратегию «Buy the Rumor, Sell the News»

Исследуйте и контролируйте рынок

Чтобы эффективно применить стратегию «Buy the Rumor, Sell the News» на рынке криптовалют, инвесторам необходимо предпринять несколько важных шагов:

• Надежные источники новостей: изучайте и следите за надежными источниками новостей, чтобы быть в курсе слухов. Источники могут включать веб-сайты, посвященные криптовалютам, инвестиционные форумы и социальные сети, такие как Twitter и Reddit.
• Технический анализ. Используйте технический анализ, чтобы определить подходящее время для покупки и продажи. Инструменты технического анализа, такие как ценовые графики, технические индикаторы и ценовые модели, могут помочь инвесторам принять правильные решения.
• Фундаментальный анализ. Помимо технического анализа, инвесторы также должны учитывать фундаментальные факторы проекта, такие как ситуация развития, потенциал роста и макрофакторы, которые могут повлиять на цену криптовалюты проекта.

Управление рисками

Управление рисками является важной частью любой инвестиционной стратегии и особенно важно для стратегии «Покупай слухи, продавай новости»:

• Установите ордера стоп-лосс: установите ордера стоп-лосс, чтобы минимизировать риск потерь. Ордера стоп-лосс помогают защитить инвесторов от неожиданных колебаний рынка.
• Управление капиталом: не вкладывайте весь свой капитал в одну транзакцию. Правильно распределяйте капитал и диверсифицируйте свой инвестиционный портфель, чтобы минимизировать риски.
• Мониторинг и корректировка: постоянно следите за рынком и при необходимости корректируйте стратегию. Рынок криптовалют всегда нестабилен, и инвесторам необходимо проявлять гибкость, чтобы адаптироваться к изменениям.

Примечание

• Используйте технический и фундаментальный анализ. Объедините технический и фундаментальный анализ, чтобы определить подходящее время для покупки и продажи. Технический анализ помогает определить тенденции и точки входа, а фундаментальный анализ помогает оценить долгосрочный потенциал актива.
• Сохраняйте спокойствие: не поддавайтесь FOMO или FUD и всегда принимайте решения на основе анализа, а не эмоций.

Пример использования стратегии

Фондовый рынок

Одним из типичных примеров стратегии «Покупай слухи, продавай новости» на фондовом рынке является компания Apple Inc.

Прежде чем Apple анонсирует новый продукт, например, iPhone, часто ходит много слухов о новых функциях, дизайне и передовых технологиях, которыми может обладать этот продукт.

Эти слухи могут заставить инвесторов ожидать, что продажи Apple резко увеличатся, тем самым повысив цену акций Apple до того, как состоится анонс продукта.

Когда Apple официально объявляет о продукте, каким бы впечатляющим он ни был, цена акций обычно снижается или находится на том же уровне. Это происходит потому, что инвесторы «купили слухи», то есть вложились в акции на этапе слухов, и, когда будут объявлены официальные новости, они продадут акции, чтобы зафиксировать прибыль.

Конкретным примером является то, что после того, как Apple анонсировала iPhone 13, цена акций Apple несколько снизилась в течение нескольких дней после анонса, несмотря на положительную реакцию на продукт.

Криптовалютный рынок

Bitcoin

Bitcoin, как ведущая криптовалюта, также часто является предметом стратегии «Покупай слухи, продавай новости».

В октябре 2020 года ходили слухи, что PayPal позволит своим клиентам покупать, продавать и хранить BTC и другие криптовалюты. По мере распространения этого слуха цена Bitcoin начала резко расти: с примерно 10 500 долларов США до более чем 12 000 долларов США за несколько дней.

Однако вскоре после этого Bitcoin испытал краткосрочную коррекцию цен, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль, то есть продали часть актива. Хотя долгосрочная тенденция Bitcoin остается бычьей, это событие является ярким примером принципа «Покупай слухи, продавай новости».

Обновление Ethereum (ETH) и Ethereum 2.0

В течение 2020 года ходили слухи о запуске Ethereum 2.0, также известного как Eth2 или Serenity, крупного обновления сети Ethereum, которое улучшит скорость, безопасность и масштабируемость.

Этот слух спровоцировал рост цены ETH с менее чем 200 долларов в начале года до почти 600 долларов в ноябре 2020 года.

Когда в декабре 2020 года был официально запущен первый этап Ethereum 2.0, цена ETH выросла до нового максимума, но затем цена немного упала, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль. Тем не менее, ETH по-прежнему сохранял свои позиции и еще долгое время сохранял сильную тенденцию роста.

Риски при применении «Покупай слухи, Продавай новости»

Неточные или преувеличенные слухи. Слухи могут быть неточными или преувеличенными. Если инвесторы покупают актив на основе непроверенной или вводящей в заблуждение информации, они могут понести убытки, если официальные новости не оправдают ожиданий.

Высокая волатильность после новостей: даже если новость объявлена и носит положительную окраску, цена криптоактивов может резко упасть из-за инвесторов, фиксирующих прибыль. Это может привести к быстрым убыткам, если позиция не будет закрыта незамедлительно.

FOMO и FUD: на рынке криптовалют часто доминируют психология FOMO и FUD. Инвесторы могут легко увлечься массовыми покупками или продажами активов из-за страха упустить возможности или из-за опасений по поводу негативных новостей. Это может привести к необоснованным инвестиционным решениям.

Низкая ликвидность: некоторые криптовалюты имеют низкую ликвидность, особенно новые или малоизвестные монеты. Это может усложнить покупку или продажу по желаемой цене, что приведет к потенциальным потерям при быстром движении рынка.

Плохое управление рисками: если инвесторы не устанавливают стоп-лоссы или не управляют капиталом эффективно, они могут столкнуться с большими рисками, когда рынок пойдет против их прогнозов. Особенно это опасно на рынке криптовалют, где цены могут меняться быстро и непредсказуемо.